بهترین زمان برای تجارت سهام ، آینده و دارایی های دیگر چیست؟

زمانی برای همه چیز وجود دارد - حتی بیشتر از این که تجارت بازارها را انجام می دهد. دانستن بهترین زمان برای تجارت سهام ، آینده ، گزینه ها و سایر ابزارها برای یک استراتژی تجاری موفق بسیار مهم است.

فهرست مطالب پنهان

زمان بندی یک مؤلفه مهم در هنگام تجارت بازارها است. به منظور این مقاله ، زمان بندی به دوره ای است که یک معامله گر در بازارها فعالیت می کند.

اگر مدتی است که به طور فعال تجارت می کنید ، ممکن است متوجه شده باشید که چگونه همان استراتژی می تواند نتایج مختلفی را در ساعات مختلف روز تولید کند. شما ممکن است طی ساعت گذشته چند معامله سودآور داشته باشید ، اما یک ساعت بعد از همان رویکرد استفاده کنید ، و این می تواند در نهایت چیزی کاملاً متفاوت باشد.

متأسفانه ، هیچ راه حل یک اندازه ای در مورد بهترین زمان برای خرید یا فروش اوراق بهادار وجود ندارد. هر بازار به روش منحصر به فرد خود عمل می کند ، و بهترین زمان برای تجارت سهام لزوما بهترین زمان برای تجارت معاملات آینده یا سایر اوراق بهادار نخواهد بود.

چگونه می دانید چه موقع تجارت کنید؟

معامله گران برای ایجاد سود به حرکات قیمت کوتاه مدت متکی هستند. در ساعات معاملات ، برخی از جیب های زمان ممکن است سودآورتر از سایرین باشند - این دوره هایی است که با نوسانات بالای بازار و حجم معاملات مشخص می شوند. برای بسیاری از بازرگانان سهام ، قراردادهای آتی و صندوق های مبادله ای مبادله مبتنی بر شاخص (ETF) ، منطقی است که معاملات خود را در این ساعت ها برنامه ریزی کنیم تا حداکثر کارایی داشته باشند. چنین رویکردی اغلب می تواند کارآمدتر از خرید و فروش از بازار باز برای بسته شدن باشد.

با این حال ، لازم به ذکر است که حتی معامله گران حرفه ای می توانند در ایده آل ترین زمان تجارت ، تجارت پول را از دست بدهند. از نظر طبیعت ، بازارهای مالی کاملاً غیرقابل پیش بینی هستند ، بنابراین همیشه احتمال وجود بازار علیه شما وجود دارد.

با این وجود ، از آنجا که دانستن زمان بهینه برای تجارت بازارها ممکن است منجر به نتایج بهتر شود ، مطمئناً هیچ آسیبی در یادگیری در مورد آن وجود ندارد.

با توجه به این نکته ، بیایید بهترین زمان را برای تجارت در برخی از محبوب ترین بازارها بگذرانیم.

بهترین زمان برای تجارت سهام چیست؟

به طور کلی ، بهترین زمان برای تجارت سهام دو ساعت اول پس از افتتاح بازار و آخرین ساعت قبل از بسته شدن آن است. برای بازار سهام ایالات متحده ، این از ساعت 9:30 صبح تا 11:30 صبح و از 3:00 تا 4:00 بعد از ظهر زمان استاندارد عید پاک (EST) است. این دوره ها به طور معمول دارای بالاترین فعالیت تجاری هستند و بهترین فرصت های بازار را باز می کنند.

تجارت وقتی بازار باز می شود

حجم و قیمت بازار در ساعات کار بازار بسیار وحشی می شود. دو ساعت اول زمانی است که عوامل بازار در همه رویدادها ، به روزرسانی ها و انتشار خبری که از زمان زنگ بسته شدن از روز معاملاتی قبلی اتفاق افتاده است.

در اصل ، این زمانی است که بیشتر معامله گران اخبار را تجارت می کنند ، که معمولاً حرکات شدید قیمت و فرم های مینی را ایجاد می کند.

در این دوره ، معامله گران باتجربه معمولاً می توانند الگوهای نوظهور را تشخیص داده و چند تجارت سودآور را اجرا کنند. با این حال ، از طرف دیگر ، معامله گران تازه کار و کم مهارت ، در صورت عدم موفقیت در نوسانات به درستی ، باعث ضررهای قابل توجهی می شوند. به همین دلیل است که به معامله گران روز مبتدی اغلب توصیه می شود در 15 دقیقه اول پس از باز شدن بازار تجارت نکنند.

تجارت در وسط روز

بسیاری از معامله گران روز حرفه ای تمایل دارند که حدود ساعت 11:30 صبح تجارت را متوقف کنند. این زمانی است که نوسانات اولیه قیمت و حجم تجارت شروع به فروکش می کند. در این دوره ، معاملات به طور معمول برای اجرای بیشتر طول می کشد و حرکات بازار با حجم کمتری کوچکتر است. معامله گران خیلی فعال نیستند و معمولاً فقط منتظر هرگونه خبری یا به روزرسانی هستند که می تواند در جهت بازار برای باقی مانده روز تأثیر بگذارد.

گفته می شود ، معاملات معاملات در اواسط روز ممکن است ایده خوبی برای معامله گران روز جدید باشد. این دوره آرام تر و پایدار تر است ، بنابراین عمل کندتر است و نتایج به طور کلی قابل پیش بینی تر است.

تجارت در آخرین ساعت

ساعت پایانی تا بسته شدن بازار ، فعالیت های زیادی را به همراه دارد. این دوره معمولاً با افزایش نوسانات و حجم دوباره مشخص می شود زیرا معامله گران به دنبال بسته شدن موقعیت های خود هستند یا بر اساس وقایع روز تاکنون در راهپیمایی های دیررس قرار می گیرند.

تقریباً مانند دو ساعت اول روز ، معامله گران فصلی می توانند از فرصت هایی که در آخرین ساعت باز می شوند ، سرمایه گذاری کنند. از طرف دیگر ، مبتدیان معمولاً منفعل تر هستند.

آیا می توانید در آخر هفته سهام خریداری کنید؟

پاسخ کوتاه بله است ، اما با برخی محدودیت ها.

به طور کلی ، شما نمی توانید سهام NYSE یا NASDAQ را در آخر هفته به روشی که در ساعات کاری سنتی انجام می دهید خریداری کنید. هر دو مبادله در ساعات کار منظم در روزهای هفته فعالیت می کنند و به همین دلیل در آخر هفته ها بسته می شوند. با این حال ، شما می توانید در تجارت قبل از بازار و پس از ساعت در NASDAQ و NYSE شرکت کنید.

همچنین می توانید سهام را از طریق به اصطلاح شبکه های ارتباط الکترونیکی (ECN) خریداری کنید - سیستم های دیجیتالی که راهی مطمئن برای مطابقت خودکار سفارش های خرید و فروش در بازار بدون استفاده از شخص ثالث ارائه می دهند. ECN ها به ویژه برای معامله گرانی که می خواهند سهام را در بازار سهام خارج از موقعیت جغرافیایی فعلی یا ساعات کاری سنتی خود بخرند یا بفروشند مفید است.

بهترین زمان برای معامله آتی چیست؟

یکی از مزایای متعدد قراردادهای آتی نسبت به معاملات سهام، امکان معامله شبانه روزی است. بازار آتی تقریباً 24 ساعت شبانه روز در روزهای کاری باز است. این یک 24 ساعت کامل خواهد بود، اگر نه برای دوره یک ساعته مورد نیاز (5:00 بعد از ظهر تا 6:00 بعد از ظهر EST)، که معمولاً برای نگهداری سرور و به روز رسانی های مربوطه در نظر گرفته می شود.

در هر صورت، با 23 ساعت معاملاتی موجود، معاملات آتی به معامله گران در سراسر جهان فرصتی برای خرید و فروش قراردادهای آتی و مدیریت موقعیت ها در تمام طول روز می دهد.

با این حال، مانند معاملات بازار سهام، همه فریم های زمانی فرصت های معاملاتی قابل مقایسه را باز نمی کنند. برای موفقیت، معامله گران باید بتوانند فرصت ها و زمینه های مناسب برای تجارت و همچنین زمان هایی را که باید اجتناب کنند را تشخیص دهند.

با توجه به مقیاس بازارهای آتی، یافتن بهترین زمان برای ورود و خروج می تواند چالش برانگیز باشد. مانند سایر بازارها، زمان ایده آل برای معامله گران آتی پیشرفته در دوره هایی است که نقدینگی و نوسان قیمت بالاتر است.

در بازارهای نقدی، معامله گران فعال از جریان سفارش ثابت با قیمت سیال بیشتر لذت می برند. همچنین مشارکت بالاتر و پایدارتری وجود دارد که منجر به کارایی تجاری بیشتر می شود. از سوی دیگر، نوسانات منجر به عملکرد قوی قیمت می شود و فرصت هایی را برای معاملات سودآورتر فراهم می کند. با این حال، خطرات نیز در چنین دوره هایی بیشتر است.

برای درک بهتر نحوه انتخاب بهترین زمان برای معاملات آتی، اجازه دهید روز معاملاتی معمولی در بازارهای ایالات متحده را به سه جزء اصلی تقسیم کنیم:

1. ساعت قبل از بازار

این دوره از ساعت 7:30 صبح تا 9:30 صبح به وقت شرقی اجرا می شود. ساعات قبل از بازار زمان مهمی برای معامله گران معاملات آتی شاخص مانند E-Mini S& P 500 و E-mini Nasdaq 100 است. سهام و معامله گران ETF مبتنی بر شاخص نیز می توانند سود ببرند.

این دوره زمانی است که با بازگشت معامله گران و سرمایه گذاران از جلسه یک شبه با اخبار و به روز رسانی هایی که ممکن است جهت بازار را تحت تأثیر قرار دهند، مشارکت بازار شروع به افزایش می کند.

یکی از بزرگترین محرک های نوسانات و نقدینگی در ساعات پیش از این ، انتشار برنامه های انتشارات بازاریابی مانند گزارش های رسمی اقتصادی ایالات متحده است که ساعت 8:30 صبح EST منتشر می شود. این نشریات شامل به روزرسانی ها و اخبار مربوط به داده های مهم اقتصادی ، از جمله تولید ناخالص داخلی (تولید ناخالص داخلی) و شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) از جمله دیگر است.

این گزارش ها می توانند به میزان قابل توجهی بر عملکرد قیمت تأثیر بگذارند ، که معامله گران باتجربه احتمالاً از آن استفاده می کنند.

2. وال استریت باز است

ساعت اول پس از زنگ افتتاح (9:30 صبح - 10:30 صبح EST) همچنین می تواند زمان بسیار خوبی برای تجارت معاملات آتی باشد زیرا به طور معمول شامل حجم معاملات سنگین و نوسانات زیاد است.

ساعت بعد (10:30-11:30) همچنین می تواند جیب های تجاری بالقوه میوه ای را ارائه دهد ، اما به مشخصات استراتژی تجارت فعلی شما بستگی دارد.

3. وال استریت نزدیک

ساعت پایانی قبل از بسته شدن زنگ (3:00 بعد از ظهر - 4:00 بعد از ظهر EST) برای معامله گران آینده مهم است زیرا اقدامات قیمت دوباره انتخاب می شود. بازرگانان روز به دنبال نقدینگی موقعیت های باز هستند زیرا معامله گران یک شبه در سراسر جهان وارد بازار می شوند.

این منجر به افزایش نوسانات و بهبود عمق بازار می شود ، که معامله گران می توانند از آنها استفاده کنند تا سود خوبی کسب کنند.

ساعات تجارت

در حالی که آناتومی روز معاملاتی فوق به طور کلی می تواند در معاملات آتی اعمال شود ، لازم است در نظر داشته باشید که قراردادهای مختلف آتی ممکن است مشخصات ساعت معاملاتی متفاوتی داشته باشند. آنها معمولاً با صرافی های مربوطه تعیین می شوند ، بنابراین زمان افتتاح و بسته شدن جهانی نیست.

به عنوان مثال ، به برخی از قراردادهای آتی که در بورس کالای شیکاگو (CME) معامله می شود ، نگاهی بیندازید.

ساعات معاملات آتی در CME |منبع: CME

به عنوان مثال ساعات معاملاتی برای خرید یا فروش قراردادهای آتی فلزات با آنچه برای دانه های معاملاتی متفاوت است ، متفاوت است. این اختلافات زمانی می تواند پیدا کردن بهترین زمان برای تجارت آینده حتی چالش برانگیز باشد.

به خاطر داشته باشید که این فقط یک مبادله است. همچنین ممکن است تفاوت هایی در ساعات معاملاتی بین سایر صرافی ها وجود داشته باشد - بورس بین قاره ای (ICE)، بورس غلات مینیاپولیس (MGEX)، بورس کوچک (SMFE) و غیره.

تعطیلات CME

گروه CME به تعطیلات رسمی که توسط دولت فدرال ایالات متحده به رسمیت شناخته شده است، مانند شب سال نو، کریسمس، شکرگزاری، روز استقلال، روز کارگر، روز یادبود، روز رئیس جمهور و ژوئن 19 پایبند است.

ساعات معاملات در این تعطیلات تحت تاثیر قرار می گیرد. برخی از بازارها ممکن است برای مدت محدودی باز باشند و برخی دیگر بسته بمانند. گروه CME معمولاً ساعات معاملاتی را برای تعطیلات نزدیک دو هفته قبل نهایی می کند.

برای آماده شدن، برنامه روزهای معاملاتی و تعطیلات CME را دنبال کنید یا به روزرسانی های هفتگی هفته پیش رو را در پروفایل های توییتر، فیس بوک و اینستاگرام ما دنبال کنید.

فاکتورگیری در برنامه شخصی شما

اکنون که ایده بهتری درباره زمان معامله سهام دارید و زمان معاملات چگونه می تواند بر موفقیت شما به عنوان یک معامله گر تأثیر بگذارد، زمان آن رسیده است که استراتژی شخصی خود را بسازید. نکته مهمی که باید در نظر بگیرید، برنامه شخصی و ترجیحات تجاری شماست.

گنجاندن تمام این نکات در مورد زمان بندی و ساعات معاملات در یک استراتژی منسجم می تواند چالش برانگیز باشد، اما ضروری است که برنامه روزانه خود را در نظر بگیرید. به عنوان مثال، اگر شما تاخیر خیز می کنید، برنامه ریزی یک استراتژی معاملاتی در حدود ساعات قبل از بازار منطقی نیست.

نتیجه

در پایان روز، به یاد داشته باشید که اگرچه روندهای تاریخی می توانند بینشی در مورد آنچه که بازارها ممکن است به طور منظم انجام دهند، ارائه دهند، اما هرگز تضمین نمی شوند. از آنجایی که معاملات روزانه برای همه مناسب نیست، ما به شما توصیه می کنیم قبل از معامله با پول واقعی، ابتدا آن را در یک حساب آزمایشی انجام دهید یا یک دوره آموزشی را بگذرانید. در پایان، راه های بهتری برای فهمیدن اینکه چه استراتژی و زمان معاملاتی برای شما بهترین کار را دارد، وجود ندارد.

با مسیر شغلی معامله گر آشنا شوید

امیدواریم از این مقاله لذت برده باشید.

مهارت های خود را با آن امتحان کنیدمسیر شغلی معامله گر، ارزیابی بودجه ما برای معامله گران طراحی شده است تا مهارت های خود را اثبات کنند و شغل تجاری ایجاد کنند. معامله گرانی که ارزیابی را پشت سر می گذارند، یک پیشنهاد تامین مالی از یک شرکت تجاری اختصاصی دریافت می کنند و 80 درصد سودی که از آن به دست می آورند را حفظ می کنند. این فرصت را از دست ندهید!با ما تماس بگیریدبرای یادگیری بیشترامروز اولین قدم را به سمت حرفه تجاری جدید خود بردارید

کریل نیکولایف در رشته بازرگانی در رشته مالی در دانشگاه یورک تحصیل کرد و به عنوان تحلیلگر مالی در BMO Nesbitt Bus کار کرد. Kiril بیش از 5 سال است که مطالب مالی و سرمایه گذاری می نویسد و بسیاری از وب سایت های مالی را معرفی کرده است. Kiril یک دارنده منشور CFA با بیش از 10 سال تجربه سرمایه گذاری است.