انواع تحلیل بازار سهام

اکثر تحلیل های بازار سهام را می توان به سه گروه کلی تقسیم کرد: بنیادی، فنی و احساساتی. در اینجا نگاهی دقیق به هر یک داریم.

تحلیل بنیادی

هدف تحلیل بنیادی تعیین اینکه آیا ارزش آتی یک شرکت به طور دقیق در قیمت سهام فعلی آن منعکس می شود یا خیر است.

تحلیل بنیادی تلاش می کند تا ارزش یک سهام خاص را بر اساس عوامل مختلفی مانند وضعیت مالی جاری شرکت و محیط اقتصادی حاکم برآورد کند. تحلیل بنیادی همچنین ممکن است شامل صحبت با تیم مدیریت شرکت و ارزیابی نحوه دریافت محصولات شرکت در بازار باشد.

هنگامی که یک بررسی بنیادی کامل می شود، تحلیلگر ممکن است تصمیم بگیرد که سهام یک فرصت جذاب است زیرا بازار چشم انداز آینده خود را دست کم گرفته است. تحلیلگر همچنین ممکن است در صورتی که ارزش به طور کامل در قیمت منعکس شود، سهام را به عنوان "نگهداری" یا "فروش" تعیین کند.

تحلیل فنی

تحليلگران فني حركات و روندهاي معاملاتي اخير را ارزيابي مي كنند تا بخواهند آينده قيمت سهام شركت را تعيين كنند. به طور کلی، تحلیلگران فنی کمتر به عوامل بنیادی زیربنای قیمت سهام توجه می کنند.

تحلیلگران فنی برای ارزیابی خود از قیمت سهام شرکت به نمودارهای سهام تکیه می کنند. برای مثال، تکنسین ها ممکن است در هنگام ارزیابی حرکت بعدی سهام به دنبال سطح حمایت و مقاومت باشند. سطح حمایت، سطح قیمتی است که سهام ممکن است در آن حمایت پیدا کند و ممکن است زیر آن سقوط نکند. در مقابل، سطح مقاومت قیمتی است که ممکن است سهام تحت فشار قرار گیرد و بالاتر از آن ممکن است افزایش نیابد.

تحلیل احساسات

تحلیل احساسات سعی می کند بازار را بر اساس نگرش سرمایه گذاران اندازه گیری کند. تحلیل احساسات از این فرض شروع می شود که اکثر سرمایه گذاران اشتباه می کنند. به عبارت دیگر، بازار سهام این پتانسیل را دارد که وقتی «انبوه سرمایه گذاران» معتقدند قیمت ها در جهت خاصی حرکت می کنند، ناامید شود.

تحلیلگران احساسات اغلب به عنوان مخالفانی شناخته می شوند که به دنبال سرمایه گذاری بر خلاف دیدگاه اکثریت بازار هستند. به عنوان مثال، اگر اکثر ناظران حرفه ای بازار انتظار دارند که قیمت سهام روند بالاتری داشته باشد، تحلیلگران احساسات ممکن است به دنبال قیمت ها باشند تا اکثریت را ناامید کنند و روند کاهشی را کاهش دهند.

کدام روش بهترین است؟هیچ پاسخ روشنی برای این سوال وجود ندارد. اما یادآوری سه چیز مهم است: عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی کند ، نتایج واقعی متفاوت خواهد بود و بهترین رویکرد ایجاد یک نمونه کارها بر اساس افق زمانی ، تحمل ریسک و اهداف شما است.

به خاطر داشته باشید که با تغییر شرایط بازار ، بازده و ارزش اصلی قیمت سهام در نوسان خواهد بود. و سهام ، هنگام فروش ، ممکن است بیش از هزینه اصلی آنها ارزش داشته باشد.

1. جستجوهای انجام شده در 13 ژوئن 2022

این محتوا از منابعی که گمان می رود اطلاعات دقیق را ارائه می دهند تهیه شده است. اطلاعات موجود در این ماده به عنوان مشاوره مالیاتی یا حقوقی در نظر گرفته نشده است. این ممکن است به منظور جلوگیری از مجازات های مالیاتی فدرال مورد استفاده قرار نگیرد. لطفاً برای اطلاعات خاص در مورد وضعیت فردی خود با متخصصان حقوقی یا مالیاتی مشورت کنید. این ماده توسط FMG Suite تهیه و تولید شده است تا اطلاعاتی در مورد موضوعی ارائه شود که ممکن است مورد توجه باشد. FMG Suite به شرکت مشاوره سرمایه گذاری ثبت شده توسط کارگزار ، دولتی یا SEC ثبت شده وابسته نیست. نظرات بیان شده و مطالب ارائه شده برای اطلاعات عمومی است و نباید برای خرید یا فروش هرگونه امنیت ، وکالت در نظر گرفته شود. مجموعه حق چاپ FMG.

محتوای مرتبط

نحوه سرمایه گذاری در LGBTQ+ شرکت های دوستانه

این مقاله به کسانی که از منافع LGBTQ+ پشتیبانی می کنند ، اجازه می دهد تا امکانات سرمایه گذاری مسئول اجتماعی را کشف کنند.

آغازگر اعتماد به نفس غیرقابل برگشت زندگی

امانت های بیمه پذیر غیر قابل برگشت می تواند ابزاری مهم باشد که ممکن است تعدادی از اهداف املاک را به دست آورد.

ایجاد ضمانت خانه

درک ارزش ضمانت خانه.

در مورد این موضوع سوالی دارید؟

پیشینه حرفه ای مالی خود را در BrokerCheck FINRA بررسی کنید.

این محتوا از منابعی که گمان می رود اطلاعات دقیق را ارائه می دهند تهیه شده است. اطلاعات موجود در این ماده به عنوان مشاوره مالیاتی یا حقوقی در نظر گرفته نشده است. لطفاً برای اطلاعات خاص در مورد وضعیت فردی خود با متخصصان حقوقی یا مالیاتی مشورت کنید. برخی از این مواد توسط FMG Suite تهیه و تولید شده است تا اطلاعاتی در مورد موضوعی ارائه شود که ممکن است مورد توجه باشد. FMG Suite وابسته به نماینده نامگذاری شده ، کارگزار - نمایندگی ، ایالت - یا SEC - شرکت مشاوره سرمایه گذاری ثبت شده نیست. نظرات بیان شده و مطالب ارائه شده برای اطلاعات عمومی است و نباید برای خرید یا فروش هرگونه امنیت ، وکالت در نظر گرفته شود.

ما از داده ها و حریم خصوصی شما بسیار جدی استفاده می کنیم. از اول ژانویه سال 2020 ، قانون حفظ حریم خصوصی مصرف کننده کالیفرنیا (CCPA) لینک زیر را به عنوان یک اقدام اضافی برای محافظت از داده های خود پیشنهاد می کند: اطلاعات شخصی من را بفروشید.

کپی رایت 2023 مجموعه FMG.

اوراق بهادار ارائه شده از طریق اوراق بهادار آمریکا ، شرکت ، عضو FINRA/SIPC.

خدمات مشاوره ای که از طریق مشاوران Arborpoint ارائه می شود. یک مشاور سرمایه گذاری ثبت شده SEC. مشاوران Arborpoint ، Securities America Inc. و A. Gaines Financial نهادهای جداگانه ای هستند.

این سایت برای ساکنان ایالات متحده منتشر شده است و فقط برای اهداف اطلاع رسانی است و پیشنهادی برای فروش یا درخواست پیشنهادی برای خرید هرگونه امنیت یا محصولی که ممکن است در اینجا ارجاع شود ، تشکیل نمی دهد. اشخاص ذکر شده در این وب سایت فقط ممکن است خدمات را ارائه دهند و تجارت را معامله کنند و یا به سوالات در ایالت ها یا حوزه های قضایی که در آن به درستی ثبت شده اند پاسخ دهند یا از ثبت نام معاف هستند. همه محصولات و خدمات ارجاع شده در این سایت در هر ایالت ، حوزه قضایی یا از هر شخص ذکر شده موجود نیست.