"گرفتن چاقوی در حال سقوط" در سرمایه گذاری چیست؟

"گرفتن چاقوی در حال سقوط" در سرمایه گذاری در کمتر از 5 دقیقه توضیح داده شده است

مایک پرایس یک نویسنده دارایی شخصی با بیش از شش سال تجربه قبلی در صنعت بانکی است. او به صورت کتبی در مورد سرمایه گذاری ، املاک و مستغلات و حسابداری برای تعادل تخصص دارد. کار او همچنین در سایر وب سایت های قابل توجه مالی مانند The Motley Fool به نمایش گذاشته شده است. مایک دارای یک کارشناسی ارشد در امور مالی از دانشگاه یوتا است.

Erika Rasure ، بنیانگذار الهه Crypto است ، اولین جامعه یادگیری برای زنان برای یادگیری چگونگی سرمایه گذاری پول خود و خودشان در رمزنگاری ، blockchain و آینده مالی و دارایی های دیجیتال است. او یک درمانگر مالی است و در سطح جهانی به عنوان یک متخصص و متخصص و مربی موضوع cryptocurrency به رسمیت شناخته می شود.

Mrinalini سردبیر ارشد سرمایه گذاری در The Balance است و یک متخصص در سرمایه گذاری ، روزنامه نگاری مالی ، رسانه های دیجیتال و موارد دیگر است. او بیش از 10 سال در سازمان هایی مانند Financial Times و Investopedia روزنامه نگار بوده و دارای کارشناسی ارشد گزارشگری تجاری و اقتصادی از دانشگاه نیویورک است.

Westend61 / Getty Images

"گرفتن چاقوی در حال سقوط" در سرمایه گذاری عبارت است از زمانی که یک معامله گر پس از افت بزرگ در قیمت سهم خود ، سهام خود را خریداری می کند ، امیدوار است که قیمت دوباره برگردد ، اما قیمت سهام همچنان در حال کاهش است. این باعث می شود تا معامله گران ضرر و زیان وارد کنند.

غذای اصلی

• "گرفتن چاقوی در حال سقوط" زمانی است که یک معامله گر سهام را خریداری می کند که اخیراً کاهش قیمت سهام زیادی داشته است.
• سرمایه گذاران با ارزش سعی می کنند چاقوهای در حال سقوط را بگیرند و آنها را برای طولانی مدت نگه دارند ، در حالی که پوست سر می خرند تا به سرعت سود کسب کنند و سپس بفروشند.
• اگر اوضاع واقعاً تغییر کرده باشد ، معامله گران باید از گرفتن چاقوی در حال سقوط و میانگین خودداری کنند.

چگونه "گرفتن چاقوی در حال سقوط" در سرمایه گذاری کار می کند؟

معامله گران به دنبال زمان بازار و خرید سهام در حال سقوط هستند ، به امید اینکه سهام دوباره برگردند و ارزش خود را بدست آورند ، اغلب چاقوهای در حال سقوط باقی مانده اند. هنگامی که قیمت سهام همچنان در حال کاهش است ، این باعث می شود که معامله گران به ضرر خیره شوند.

مانند این فکر کنید: اگر در آشپزخانه خود کار می کنید و چاقو با انتهای تیز که به پایین می رود ، از پیشخوان خارج می شود ، اگر سعی کنید آن را بگیرید ، احتمالاً دست خود را قطع خواهید کرد.

قیمت سهام توسط تعدادی از عوامل تحت تأثیر قرار می گیرد. چاقوهای در حال سقوط سهام بیش از حد هستند که به دلیل یک خبر اخیر اخیر یا گزارش درآمد بد ، بیش از آنچه که اصول مالی در حال کاهش است ، در حال کاهش هستند.

چه اتفاقی می افتد که قیمت سهام شروع به ریزش می کند

به طور معمول ، خبر بد باعث می شود برخی از سهامداران سهام بفروشند که باعث کاهش قیمت می شود. هنگامی که قیمت شروع به کاهش می کند ، ممکن است با ترس از خسارات بیشتر ، سرمایه گذاران دیگر را به فروش برساند.

بسیاری از سرمایه گذاران و بازرگانان از ضررهای توقف استفاده می کنند ، نوعی تجارت که هنگام رسیدن به آستانه قیمت خاص ، فروش سهام را به وجود می آورد.

اگر سهام در حال سقوط باشد ، ممکن است فروش هایی وجود داشته باشد که در نتیجه چنین معاملات به طور خودکار قرار می گیرد.

همچنین ممکن است فروشندگان کوتاهی وجود داشته باشند که از کاهش قیمت سهام بهره مند شوند. فروشندگان کوتاه برای فروش سهام مورد نظر خود (معمولاً سهام وام گرفته شده) به توافق می رسند. با کاهش قیمت سهام ، آنها سهام را با قیمت پایین تر به دست می آورند و آن را به شخصی که موافقت کرده اند آن را با قیمت بالاتر بفروشند ضمن اینکه اختلاف را در اختیار دارند ، تحویل می دهند.

تعداد فروشندگان به راحتی تعداد خریداران را به خود اختصاص می دهد و سهام به سرعت بسیار بیشتر از آنچه پیش بینی می کرد سقوط می کند.

سرمایه گذاری استراتژی برای کاهش قیمت سهام

استراتژی هایی برای سرمایه گذاری در سهام وجود دارد که شاهد کاهش مداوم قیمت سهام آنها هستند: ارزش متضاد و تجارت پوست سر. سرمایه گذاری ارزش متناقض جایی است که سرمایه گذاران به دنبال نگه داشتن سهام برای بلند مدت هستند و از ضعف کوتاه مدت استفاده می کنند.

معامله گران نوسان ، به طور معمول ، می خواهند سهام را پوست سر کنند و در صورت بازگشت به روز ، هفته یا ماه ها ، سود سریع کسب کنند. نکته اصلی در هر دو استراتژی این است که اطمینان حاصل کنید که در واقع چاقوی در حال سقوط نیستید. درعوض ، شما یک توپ تندرست را می گیرید که درست به عقب می رود.

حتی معامله گران خبره راهی برای بازار با موفقیت کامل ندارند. توصیه می شود سرمایه گذاران انفرادی بر اساس زمان بندی بازار تصمیم گیری های سرمایه گذاری نکنند.

سرمایه گذاری ارزش متقابل

سرمایه گذاری ارزش نوعی سرمایه گذاری اساسی است که در آن سرمایه گذاران ارزش ذاتی یک سهام را محاسبه می کنند و فقط در هنگام معامله با تعداد قابل توجهی پایین تر می خرند. با گذشت زمان ، سهام باید به ارزیابی ذاتی خود بازگردد و سرمایه گذاران با ارزش سود می برند.

سرمایه گذاران با ارزش متضاد وقتی سهام را از بازار متنفر می کنند ، از جمله چاقوهای افتادن ، سهام را خریداری می کنند. سرمایه گذاران به دنبال فرصت هایی هستند که اخبار قیمت سهام را پایین آورده اند ، اما اصول تجارت هنوز قوی است.

سرمایه گذاران ارزشمند می توانند با "ماهر شدن چاقوهای در حال سقوط" ، به اوراق بهادار خود اضافه کنند ، گفت: جو کوستر ، مدیریت عضو و مشاور سرمایه گذاری برای سرمایه گذاری SORFIS ، یک شرکت مدیریت ثروت با ارزش متمرکز ، و تأکید بیشتری بر کلمه "ماهرانه" می گذارد.

کوستر گفت: "اگر در مورد ارزیابی اشتباه می کنید ، گرفتن چاقوهای افتادن می تواند منجر به خسارات بزرگتر و بزرگتر شود."کوستر گفت ، اما اگر درست است ، با میانگین پایین ، می توانید "بازده خود را همزمان (و هم) افزایش دهید ، در واقع با خرید آن ارزش خوب با قیمت ارزان تر و ارزان تر ، خطر خود را کاهش می دهید."

تجارت پوست سر

معاملات پوست سر یک نسخه کوتاه مدت از سرمایه گذاری ارزش است."Scalping" اصطلاحی برای حرکت سریع در داخل و خارج از سهام است که بیش از حد مورد استفاده قرار گرفته اند یا از آن خارج شده اند."Scalping" یک اصطلاح متداول در معاملات روزانه است ، اما این مفهوم نیز می تواند در طی چند هفته یا ماه برای معاملات نوسان استفاده شود.

هنگامی که پوست سر یک چاقوی در حال سقوط را می گیرد ، آنها همان پایان نامه عمومی را به عنوان سرمایه گذاران ارزش دارند-این رفتار مانند گله بازار ، قیمت سهام را دورتر از آنچه که باید از بین می برد ، پایین می آورد-اما تفاوت آن است. پوست سر می خواهد سود سریع کسب کند ، سپس بیرون بروید.

نمونه ای از "گرفتن چاقوی در حال سقوط" در سرمایه گذاری

نمونه اخیر سهام چاقوی در حال سقوط Netflix (NFLX) است. در 19 آوریل 2022 ، نتفلیکس گزارشی از درآمد را منتشر کرد که نشان می دهد مشترکان کل سقوط کرده اند ، و پیش بینی می کند مشترکان آینده بیشتر. قیمت سهام با قیمت 348. 61 دلار در 19 بسته شد و در تاریخ 20 با 245. 20 دلار افتتاح شد. این یک قطره 30 ٪ در یک روز است.

سرمایه گذاران و بازرگانانی که سعی در گرفتن چاقو در حال سقوط داشتند ، همچنان ضرر را مشاهده کردند زیرا سهام در ژوئیه 2022 زیر 200 دلار/سهم سقوط کرد. از سپتامبر 2022 ، هنوز از آستانه 300 دلار/سهم عبور نکرده است.

منظور از سرمایه گذاران انفرادی چیست

نکته اصلی برای سرمایه گذاران انفرادی ، زمان بازار نیست. اگر معلوم شود که بازار در مورد سهام مناسب است ، گرفتن یک چاقوی در حال سقوط منجر به ضررهای بزرگی خواهد شد زیرا سهام همچنان در حال سقوط است. گفته می شود ، گرفتن یک چاقوی در حال سقوط که به نظر می رسد یک توپ تندرست است ، منجر به بازده بزرگی خواهد شد.

سوالات متداول (سؤالات متداول)

چگونه بازار باعث می شود سرمایه گذاران بتوانند چاقوی در حال سقوط را بگیرند؟

بازار باعث می شود که سرمایه گذاران هنگام واکنش بیش از حد به اخبار کوتاه مدت ، چاقوی در حال سقوط را بگیرند. اگر سهام به دلیل خبرهایی که برای اقتصاد تجارت مادی نیست ، فروپاشید ، ممکن است سرمایه گذاران وسوسه شوند که سهام را خریداری کنند ، به امید اینکه قیمت بهبود یابد. با این حال ، اگر فشار فروش ادامه یابد و قیمت دوباره به وجود نیاید ، سرمایه گذاران می توانند به ضرر و زیان خیره شوند.

چگونه از گرفتن چاقوی در حال سقوط در سهام خودداری می کنید؟

سرمایه گذاران انفرادی باید از تلاش برای زمان بازارها خودداری کنند یا تصمیمات سرمایه گذاری را صرفاً در مورد حرکات قیمت در سهام بگیرند. اگر سهام را در طولانی مدت نگه دارید ، احتمالاً هرگونه ضرر کوتاه مدت را که متحمل می شوید جبران کنید. براساس تحقیقات چارلز شواب ، از دهه 1960 ، یک بازار گاو نر متوسط (جایی که بازار سهام بیش از 20 ٪ رشد دارد) شش سال به طول انجامید و میانگین بازده تجمعی 200 ٪ را به همراه داشت. بازارهای خرس (افت 20 ٪) در مدت مشابه به طور متوسط تنها 15 ماه به طول انجامید ، با بازگشت منفی تجمعی کمی بیش از 38 ٪.< Pan> بازار باعث می شود که سرمایه گذاران هنگام واکنش بیش از حد به اخبار کوتاه مدت ، چاقوی در حال سقوط را بگیرند. اگر سهام به دلیل خبرهایی که برای اقتصاد تجارت مادی نیست ، فروپاشید ، ممکن است سرمایه گذاران وسوسه شوند که سهام را خریداری کنند ، به امید اینکه قیمت بهبود یابد. با این حال ، اگر فشار فروش ادامه یابد و قیمت دوباره به وجود نیاید ، سرمایه گذاران می توانند به ضرر و زیان خیره شوند.