آیا مالی قوی اتکور هدایت صعود خود را دارد؟

سهام Atkore (NYSE: ATKR) طی سه ماه گذشته 33 ٪ قابل توجهی افزایش یافته است. از آنجا که بازار معمولاً برای اصول بلند مدت یک شرکت پرداخت می کند ، ما تصمیم گرفتیم شاخص های کلیدی عملکرد شرکت را مطالعه کنیم تا ببینیم آیا آنها می توانند بر بازار تأثیر بگذارند. در این مقاله تصمیم گرفتیم روی Roe Atkore تمرکز کنیم.

بازده سهام عدالت یا ROE عامل مهمی است که توسط یک سهامدار در نظر گرفته می شود زیرا به آنها می گوید که سرمایه آنها چگونه سرمایه گذاری می شود. به عبارت دیگر ، این موفقیت شرکت در تبدیل سرمایه گذاری سهامداران به سود را نشان می دهد.

چگونه بازده سهام را محاسبه کنیم؟

فرمول ROE:

بازپرداخت سهام = سود خالص (از ادامه عملیات) stquite سهامداران سهامداران

بنابراین ، بر اساس فرمول فوق ، Roe for Atkore:

73 ٪ = 913 میلیون دلار ÷ 1. 2B دلار آمریکا (بر اساس دوازده ماه تا سپتامبر 2022).

"بازده" سود سالانه است. راه دیگر برای فکر کردن در مورد این امر این است که برای هر 1 دلار ارزش سهام ، این شرکت توانست 0. 73 دلار سود کسب کند.

چرا ROE برای رشد درآمد مهم است؟

ما قبلاً ثابت کرده ایم که ROE به عنوان یک سنج سودآور کارآمد برای درآمد آینده یک شرکت عمل می کند. اکنون ما باید ارزیابی کنیم که شرکت برای رشد آینده سرمایه گذاری مجدد یا "حفظ" را حفظ می کند و پس از آن ایده ای در مورد پتانسیل رشد شرکت به ما می دهد. با فرض اینکه همه چیز دیگر بدون تغییر باقی بماند ، هرچه ROE و حفظ سود بیشتر باشد ، نرخ رشد یک شرکت در مقایسه با شرکت هایی که لزوماً این ویژگی ها را ندارند ، بیشتر می شود.

مقایسه ای در کنار هم از رشد درآمد Atkore و 73 ٪ ROE

برای شروع ، Atkore دارای ROE بسیار بالایی است که جالب است. ثانیا ، حتی اگر با میانگین صنعت 14 ٪ مقایسه شود ، ROE شرکت کاملاً چشمگیر است. در نتیجه ، رشد خالص 51 ٪ استثنایی اتکور که طی پنج سال گذشته دیده می شود ، جای تعجب ندارد.

به عنوان یک مرحله بعدی ، ما رشد خالص درآمد Atkore را با صنعت مقایسه کردیم و با خوشحالی دریافتیم که رشد دیده شده توسط شرکت بالاتر از متوسط رشد صنعت 11 ٪ است.

NYSE: رشد درآمد گذشته ATKR 5 ژانویه 2023

مبنای اتصال به یک شرکت تا حد زیادی با رشد درآمد آن گره خورده است. این مهم است که یک سرمایه گذار بداند که آیا بازار در رشد درآمد مورد انتظار شرکت (یا کاهش) قیمت گذاری کرده است یا خیر. با این کار ، اگر سهام به آبهای آبی روشن برود یا در انتظار آبهای باتلاق باشد ، ایده ای خواهند داشت. آیا Atkore نسبت به سایر شرکت ها نسبتاً ارزش دارد؟این 3 اقدامات ارزیابی ممکن است به شما در تصمیم گیری کمک کند.

آیا اتکور از سود خود استفاده می کند؟

با توجه به اینکه اتکور سود سهام خود را به سهامداران خود پرداخت نمی کند ، ما استنباط می کنیم که این شرکت برای رشد تجارت خود ، تمام سود خود را سرمایه گذاری کرده است.

خلاصه

در کل ، ما احساس می کنیم که عملکرد اتکور بسیار خوب بوده است. به طور خاص ، ما دوست داریم که این شرکت در حال سرمایه گذاری مجدد بخش عظیمی از سود خود با نرخ بازده بالا باشد. این البته باعث شده است که این شرکت شاهد رشد قابل توجهی در درآمد خود باشد. با توجه به آخرین پیش بینی های تحلیلگر صنعت ، انتظار می رود درآمد این شرکت در آینده کاهش یابد. آیا این انتظارات تحلیلگران براساس انتظارات گسترده از صنعت یا اصول شرکت است؟اینجا را کلیک کنید تا به صفحه پیش بینی های تحلیلگر ما برای این شرکت منتقل شوید.

ارزیابی پیچیده است ، اما ما به ساده کردن آن کمک می کنیم.

با بررسی تجزیه و تحلیل جامع ما ، که شامل تخمین های ارزش منصفانه ، خطرات و هشدارها ، سود سهام ، معاملات خودی و سلامت مالی است ، به طور بالقوه بیش از حد یا کم ارزش است.

در مورد این مقاله بازخورد دارید؟نگران محتوا هستید؟مستقیماً با ما در تماس باشید. از طرف دیگر ، تیم تحریریه ایمیل (AT) SimplyWallst.com.

این مقاله توسط Simply Wall ST از نظر ماهیت کلی است. ما فقط بر اساس داده های تاریخی و پیش بینی های تحلیلگر فقط با استفاده از یک روش بی طرفانه ارائه می دهیم و مقالات ما در نظر گرفته نمی شود که مشاوره مالی باشند. این توصیه ای برای خرید یا فروش سهام نیست و اهداف شما یا وضعیت مالی شما را در نظر نمی گیرد. هدف ما این است که تجزیه و تحلیل متمرکز بلند مدت را که توسط داده های اساسی هدایت می شود ، ارائه دهیم. توجه داشته باشید که تجزیه و تحلیل ما ممکن است در آخرین اطلاعیه های شرکت حساس به قیمت یا مواد کیفی عامل نباشد. به سادگی Wall ST در هیچ سهام ذکر شده هیچ موقعیتی ندارد.

درباره NYSE: ATKR

کلوچه

شرکت Atkore درگیر تولید و فروش محصولات الکتریکی ، ایمنی و زیرساختی در ایالات متحده و بین المللی است.

Snowflake خلاصه سرمایه گذاری بصری است که نمره هر محور با 6 چک در 5 منطقه محاسبه می شود.

اطلاعات بیشتر در مورد این چک ها را در بخش گزارش های فردی یا در مدل تجزیه و تحلیل ما بخوانید.