نحوه استفاده از ضرر توقف (از دست دادن توقف)

بیشتر سرمایه گذاران مبتدی فقط به سفارشات بازار می پردازند. آنها سکه/نشانه ای را که دوست دارند خریداری می کنند و صبر می کنند تا امیدوارم ارزش آن افزایش یابد و آن را بفروشد. هنگامی که آنها آماده هستند تا مرحله بعدی را بردارند ، ممکن است تصمیم بگیرند که یک سفارش محدود را بدست آورند که این روند را به صورت خودکار به جایی برساند که گاهی اوقات قیمت های مورد نظر را بدست آورند. سفارشات محدودیت حداقل سطح قیمت را تعیین می کنند که باید برای خرید یا فروش انجام شود. به عنوان مثال ، تا زمانی که کسی به بازار نیامد ، یک سفارش محدودیت فروش با 100 دلار فروخته نمی شود و برخی از این سفارشات محدودیت فروش را با 100 دلار خریداری می کند.

به منظور کاهش بیشتر ریسک ، سرمایه گذار ممکن است تصمیم بگیرد که ضرر متوقف کند ، که در اینجا با جزئیات توضیح داده می شود.

انواع سفارش: Market vs Limit در مقابل از دست دادن توقف

سفارشات بازار برای خرید بی تاب بسیار عالی است ، شاید آنها مورد بدی از FOMO (ترس از دست رفتن) داشته باشند و باید سریع دست خود را بر روی دارایی بگیرند. با این حال ، به طور معمول هنگام استفاده از سفارش بازار به بهترین قیمت ممکن دست نمی یابید. سفارشات قیمت بهتر می دهند ، اما به صبر و شکیبایی نیاز دارند. همچنین ، با سفارشات محدود ، این امکان وجود دارد که قیمت هرگز سفارش محدود را برآورده کند و خرید از آن عبور نکند ، بنابراین شما باید شانس سفارش را با میزان مطلوب قیمت داشته باشید.

هدف از دست دادن چیست؟

ضرر توقف برای به حداقل رساندن ریسک متصل به موقعیت معاملاتی در نظر گرفته شده است. با ارائه یک راه حل خودکار ، ضررها را می توان واقع بینانه درج کرد تا سهام هایی که به سرعت سقوط می کنند ، روی نمونه کارها بر بازده شما تأثیر نمی گذارند. یک دارایی که به سرعت در حال سقوط است می تواند میانگین بازده شما را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

توقف ضرر برای چه کسی طراحی شده است؟

هیچ محدودیتی وجود ندارد که چه کسی ممکن است نیاز به استفاده از سفارش تایپ داشته باشد که ضررها را کاهش دهد. شاید اگر ریسک پذیر هستید ، باید در نظر داشته باشید که از دست دادن توقف استفاده کنید یا در یک دارایی خطرناک هستید ، مانند مقاله ای که در انتظار اخبار یا داده های بازار است ، ممکن است بخواهید از ضرر توقف استفاده کنید تا قیمت در حال سقوط در 5 باشد٪ به جای ضرر 50 ٪.

چگونه می توان ضررهای خود را با سفارش بازار محدود کرد

پس از رسیدن به قیمت ماشه یا پایین تر ، سفارش برای فروش سهام با قیمت بعدی در دسترس قرار می گیرد. مهمترین مزیت استفاده از سفارش بازار برای تأمین ضرر و زیان شما ، سرعتی است که معامله گر از بازار خارج می شود. با توجه به این سرعت ، قیمت ممکن است پایین تر از آنچه پیش بینی شده است.

روند بیرون کشیدن این سفارش ساده است:

1. برای خرید/فروش قیمت توقف تعیین کنید

2. مبلغی را که می خواهید برای خرید و فروش تنظیم کنید تنظیم کنید

3. صبر کنید تا قیمت متوقف شود و سفارش با قیمت بعدی موجود باشد

به عنوان مثال ، تصور کنید که شما در حال تجارت سهام تسلا هستید و می شنوید که آنها از یک ماشین محافظ جدید رونمایی می کنند. شما فکر می کنید ممکن است خیلی خوب یا خیلی بد پیش برود ، به طور بالقوه یکی از ویندوزها ممکن است بشکند ، چه کسی می داند؟شما تصمیم می گیرید هرگونه ضرر احتمالی را با سهام موجود در حال حاضر خود بپوشانید. سهام با 100 دلار معامله می شود و قیمت توقف را 90 دلار تعیین می کنید. وقتی خبرهای منفی منتشر می شود ، قیمت سهام شروع به کاهش می کند. این 90 دلار گذشته است و شما به سفارش بعدی می فروشید ، در این حالت 89 دلار است. سهام همچنان در حال سقوط است و سپس با 85 دلار تسویه می شود. شما با وجود از دست دادن 11 دلار به دلیل کاهش قیمت ، موفق به صرفه جویی در 4 دلار در هر سهام شده اید. به همین مناسبت از ضرر بیش از حد اجتناب کرده اید.

چگونه می توان ضررهای خود را با یک ترتیب محدود محدود کرد

هنگامی که سهام به قیمت توقف که معامله گر تعیین کرده است ، سفارش می شود که به دنبال پر کردن با قیمت محدود یا بهتر است. تا حدی ، قیمتی که سهام در آن فروخته می شود قابل کنترل است. با این حال ، ممکن است توقف آنقدر سریع سقوط کند که سفارش فروش به طور کامل از دست رفته باشد ، و سفارش از بین نمی رود.

این روند است:

1. برای خرید/فروش قیمت توقف تعیین کنید

2. قیمت محدود خود را برای خرید/فروش تنظیم کنید

3. مبلغی را که می خواهید بخرید/بفروشید تنظیم کنید

4- صبر کنید تا قیمت توقف افزایش یابد

5- یک سفارش محدود به طور خودکار قرار می گیرد

6. صبر کنید تا یک دستور محدود برای ضربه بزنید

به عنوان مثال ، اگر شما در حال تجارت بیت کوین هستید و می خواهید هرگونه ضرر را به حداقل برسانید ، در حالی که دارای اطمینان جدی در مورد آنچه که می توانید در چه قیمتی بفروشید ، ممکن است تصمیم بگیرید که محدودیت ضرر متوقف شود. اگر بیت کوین با 10،000 دلار معامله می شود و نگران هستید که ممکن است بین 9500 دلار تا 9000 دلار به سطح پشتیبانی سقوط کند. اگر وارد آن محدوده شوید ، می خواهید مطمئن باشید که می توانید با قیمت 9000 دلار بفروشید ، بنابراین وقتی قیمت توقف برخورد می کند ، سفارش محدودیت فروش شما به گونه ای قرار می گیرد که اگر در سطح مقاومت قرار بگیرد ، اعتماد به نفس بالایی دارید اگر در صورت فروش آن باشد. دوباره به 9000 دلار سقوط می کند. شما ممکن است این کار را برای جلوگیری از خسارات بزرگی که ممکن است در صورت ادامه قیمت رخ دهد ، انجام دهید.

توقف دنباله دار

به جای تعیین قیمت خاص ، مبلغ دنباله دار یا درصد مشخصی را از قیمت بازار تعیین می کنید. در یک موقعیت طولانی ، شما در تلاش برای تأمین سود ، یک توقف دنباله دار را زیر قیمت بازار قرار داده اید.

بگویید که شما می خواستید با 100 دلار تجارت کنید ، Place Trailing Stop 5 دلار زیر قیمت معاملات. اگر قیمت به 110 دلار افزایش یابد ، قیمت توقف به 95 دلار به 105 دلار افزایش می یابد و 5 دلار پایین تر از قیمت بازار باقی می ماند اما اگر سهام شروع به لغزش کند ، توقف دنباله دار 105 دلار باقی می ماند. به حداقل رساندن ضرر بالقوه.

1. برای خرید/فروش سطح توقف دنباله دار تنظیم کنید (یا قیمت یا درصد)

2. مبلغی را که می خواهید برای خرید و فروش تنظیم کنید تنظیم کنید

3. صبر کنید تا قیمت توقف دنباله دار برسد

به عنوان مثال ، اگر می خواهید ضررهای خود را کاهش دهید و همچنین سطح سود بالقوه خود را حفظ کنید ، ممکن است تصمیم بگیرید که از یک توقف دنباله استفاده کنید. شما در صورت افزایش قیمت زیر 95 دلار ، سطح 5 ٪ توقف را روی دارایی که در حال حاضر با قیمت 100 دلار به فروش می رسد ، تعیین کرده اید. قیمت سپس به 120 دلار افزایش می یابد و توقف دنباله دار به 114 دلار (5 ٪ کمتر از 120 دلار) افزایش می یابد. این امر می تواند تا زمانی که قیمت افزایش یابد ، تغییر کند. اگر قیمت سقوط کند ، توقف دنباله دار باقی می ماند. پس از توقف توقف ، فروش از بین می رود.

در این حالت ، شما موفق به کاهش ریسک خود در ضمن حفظ سود خود هستید. با فروش حدود 114 دلار ، 14 دلار بالاتر از نقطه شروع خود.

از دست دادن توقف: Market vs Limit vs Trailing Stop

برای همه این رویکردها مزایا و اشکال وجود دارد ، برخی از آنها قبلاً برجسته شده اند. به خاطر وضوح ، مزایا و اشکال هر یک در اینجا وجود دارد.

بازار توقف

محدودیت توقف

توقف دنباله دار

قیمت متوسط دلار به طور متوسط بهترین شیوه ها