نظر: "من فرصت های خرید را می بینم." چگونه این معامله گر سهام با 40 سال تجربه در بازار خرس درآمد کسب می کند

نکات حرفه ای در مورد چگونگی سرمایه گذار هوشمند - مهم نیست که سهام کدام جهت پیش می رود.

• نماد ایمیل
• نماد فیس بوک
• نماد توییتر
• نماد LinkedIn
• نماد فلیپ

• نماد چاپی
• نماد تغییر اندازه

نمادهای ارجاع شده

هوارد کورنشتاین ، یک معامله گر حرفه ای با بیش از 40 سال تجربه در سهام ، گزینه ها و آینده ، استراتژی های خود را در حالی که با هر محیط بازار قابل تصور روبرو بود ، توسعه و تنظیم کرد. او برای کسانی که ادعا می کنند نمی توانند تجارت کنند ، حتی در بازار فعلی خرس ، صبر کمی ندارند.

کرنشتاین می گوید: "این بازار خرس خفیف است.""من فرصت های خرید را می بینم. چند هفته پیش با پایین آمدن بازار ، بسیاری از مردم از بازار خارج شدند. حدس بزن چی شده؟بازار دوباره به عقب برگردد ، دقیقاً مثل همیشه. "

به تازگی ، وی در حال جمع آوری سهام شرکت Invesco QQQ Trust QQQ ، +0. 22 ٪ است زیرا فروش قابل توجهی وجود دارد. وی می گوید: "در هفته اول ژوئیه ، QQQ و جاسوسی جاسوسی ، +0. 58 ٪ خریدهای خوبی بودند."او می افزاید ، وقتی "کازینو یا میز خیلی گرم است" تجارت را متوقف می کند.

کورنشتاین چه زمانی QQQ را می فروشد؟"هنگام گرفتن موقعیت تجاری یا سرمایه گذاری ، باید بدانید که چه زمانی می خواهید قبل از خرید آن را بفروشید. بر اساس تجزیه و تحلیل فنی ، من مشخص کردم که 350 دلار یا بالاتر نقطه فروش من برای QQQ است. "(توجه: قیمت هدف وی بسته به شرایط متغیر بازار می تواند در آینده تغییر کند.)

در 52 هفته پایین بخرید

کورنشتاین از یک استراتژی ساده سهام استفاده می کند که ده ها سال است که کار کرده است. وی گفت: "من یک شرکت مستقر پیدا می کنم که سهام آن به 52 هفته خود کاهش یافته است و در حال تبدیل شدن به یک چرخش U است. این بدان معنی است که سهام در حال بهبود است. این یک تجارت کلاسیک و قابل اعتماد است. هنگام خرید در پایین 52 هفته ، خطر خود را کاهش داده اید. "

یکی از نشانه های بازیابی سهام زمانی است که میانگین متحرک 20 روزه از میانگین حرکت 30 روزه عبور می کند (به عنوان مثال ، استراتژی متقاطع متوسط حرکت ساده). به گفته کورنشتاین ، این نشانه ای است که سهام ممکن است 52 هفته خود را از بین ببرد و می تواند بالاتر باشد.

کورنشتاین نوع شرکتهایی را که دوست دارد در کمترین آنها به دست بیاورد ، توصیف می کند: "هدف این است که شرکت های مستقر را خریداری کنیم که محصولات ملموس را تولید می کنند ، نه خاصیت فکری. من در Boeing BA ، +0. 43 ٪ ، Lockheed Martin LMT ، +0. 83 ٪ و Schlumberger SLB ، +3. 11 ٪ دارم. این شرکت هایی هستند که مدتهاست که در حال فروش محصولات واقعی هستند. NVIDIA NVDA ، -0. 87 ٪ و Advanced Micro Systems AMD ، +1. 03 ٪ شرکت های دیگری هستند که متناسب با این معیار هستند. "کورنشتاین می افزاید که او از سهام پرداخت سود سهام ، استراتژی حمایت شده توسط سرمایه گذار جانباز وارن کپلان-موضوع ویژگی اخیر MarketWatch است.

در ارتفاع 52 هفته بفروشید

هنگامی که یک سهام 52 هفته ای بلند می کند ، Kostein می فروشد. او می گوید: "من از قبل می دانم چه موقع باید بفروشم. وقتی موقعیتی را به دست می آورم ، همیشه از قبل قیمت خروج خود را مشخص می کنم. "

کورنشتاین هشدار می دهد که استراتژی خرید و نگه داشتن برای همیشه قابل اعتماد نیست. او می گوید: "ورشکستگی جنرال موتورز نمونه خوبی است.""همیشه بدانید که چه موقع از موقعیت خارج شوید."

فرض کنید اشتباه می کنید

قانون دیگر Kostein: او پس از خرید سهام ، همیشه فرض می کند که در مورد یک موقعیت اشتباه است. این یکی از راه هایی است که وی خطر را کاهش می دهد. Kostein می گوید: "من با شروع كوچك با 10- یا 25 سهم ، موقعیتی را جمع می كنم. اگر علیه من پیش برود ، من جمع می شوم و منتظر می مانم. همه فکر می کنند که وقتی خریداری می کنند درست خواهند بود و درآمد زیادی کسب می کنند. اما وقتی علیه آنها پیش می رود ، بسیاری از سرمایه گذاران از تصدیق این واقعیت خودداری می کنند. آنها معتقدند که سهام برمی گردد و وقتی این کار را نمی کند ، شوکه می شوند. "

کورنشتاین می افزاید: بسیاری از سرمایه گذاران بیش از حد عاطفی به سهام خود متصل می شوند. سپس برای این سرمایه گذاران سخت است که بازنده های خود را بفروشند.

کوچک شروع کنید

حتی اگر کورنشتاین موقعیت های قابل توجهی داشته باشد ، او همیشه با موقعیت های کوچک شروع می شود."من ممکن است در پایان روز 10 سهم بخرم. پولم را روی میز گذاشتم. اگر حق با من باشد ، به اضافه کردن موقعیت خود ادامه خواهم داد. اگر اشتباه باشد ، من روی موقعیت می نشینم و می بینم چه اتفاقی می افتد. من هرگز در یک زمان مواضع بزرگی نمی گیرم. شما به مرور زمان مقیاس یا رمپ می کنید. "او می گوید ، نکته اصلی این است که از قبل محاسبه کنید که چند سهام برای خرید.

وقتی سهام مقابل شما می رود

خرید در پایین 52 هفته یک استراتژی معقول است ، اما همیشه کار نمی کند. به عنوان مثال ، پنج سال پیش Kostein Exxon Mobil XOM ، +2. 64 ٪ سهام را در 52 هفته پایین خریداری کرد-اما به پایین 100 هفته و سپس به پایین 25 سال رسید."پنج سال طول کشید تا از آن موقعیت خارج شوم و با سود بفروشم."

درس: "من خوشحالم که می توانم تک آهنگ ها و دو برابر خریدهایم را انجام دهم.""من قصد ندارم یک خانه را اجرا کنم. برای یک معامله گر یا سرمایه گذار موفق ، صبر و شکیبایی طول می کشد. اگر صبور نیستید ، نباید تجارت کنید. "

این بازار خرس چه مدت طول می کشد؟

وی گفت: "بازار خرس حداقل تا دسامبر ادامه خواهد یافت. سپس خواهیم دید که چه اتفاقی می افتد. "چه چیزی او را اینقدر قانع می کند؟وی گفت: "بازار خرس از زمانی آغاز شد که فدرال رزرو نرخ بهره را با سه چهارم یک امتیاز افزایش داد. این آغاز بود ، "او می گوید."ما می دانیم که در ماه ژوئیه و در ماه اکتبر آنها نرخ ها را افزایش می دهند ، زیرا آنها گفتند که آنها می خواهند."

با این حال ، Kostein اهمیتی نمی دهد که آیا این یک بازار گاو نر یا خرس است. وی گفت: "من در این بازار فرصت هایی پیدا می کنم و این شامل کوتاه نمی شود. من فهمیدم که کوتاه کردن [شرط بندی که یک سهام یا شاخص پایین خواهد آمد] خوب کار نمی کند. "

کورنشتاین به سرمایه گذاران و بازرگانان توصیه می کند تا واقعیت ها را دنبال کنند. او می گوید: "من 40 سال را صرف جستجوی و کشف واقعیت ها کرده ام ، و این کار سختی است.""با خرید سهام شخصی یا ETF مانند SPY و QQQ همراه باشید. آنها محصولات بسیار ساده ای هستند. "

وی می افزاید: "استراتژی را پیدا کنید که برای شما مفید باشد و از آن استفاده کنید. شما ممکن است با خرید یک سهم از سهام در شرکتی که سود سهام خود را پرداخت می کند و در نزدیکی 52 هفته آنها قرار دارد ، شروع کنید. این ترجیح برای یافتن گلدان بعدی طلا است. "

مایکل صادق (michaelsincere.com) نویسنده "گزینه های درک" و "درک سهام" است. آخرین کتاب وی با عنوان "چگونه می توان در بورس سهام سود می برد" (مک گرا هیل ، 2022) ، استراتژی های سرمایه گذاری در بازار خرس را بررسی می کند.