درک ترتیب متوقف کردن محدود: با استراتژی ها و مثالها

برای خرید و فروش ابزارهای مالی ، سفارشات خاصی وجود دارد که می توانید برای محافظت از خود در برابر ضرر استفاده کنید. برخی بلافاصله اجرا می شوند ، در حالی که برخی دیگر به قیمت تعیین شده یا بازه زمانی وابسته هستند.

سه نوع اصلی سفارش وجود دارد:

• : این برای خرید یا فروش دارایی با قیمت بازار خود استفاده می شود.
• سفارش محدود: این یک "حد" را برای قیمت خرید یا فروش دارایی قرار می دهد.: از سفارش توقف برای خرید یا فروش دارایی پس از رسیدن یا عبور از "قیمت توقف" استفاده می شود. یک توقف محدود و متوقف کردن از بین بردن انواع اصلی سفارشات توقف است.

در این مقاله پاسخ عمیق به سؤال "دستور توقف محدود چیست؟"با پوشش تعریف آن ، دلایل استفاده از آن ، بهترین استراتژی ها ، اشتباهات خطرناک برای جلوگیری از ، جوانب مثبت و منفی آن و چگونگی تفاوت آن با یک ترتیب از دست دادن.

بیا شروع کنیم!

دستور توقف محدود چیست و چگونه کار می کند؟

یک دستور توقف محدود تکنیکی است که برای محدود کردن تلفات و قرار گرفتن در معرض خطر استفاده می شود. این ترکیبی از دو سفارش است ، یعنی یک ترتیب توقف و یک ترتیب محدود. پس از رسیدن به قیمت توقف خاص ، یک دستور توقف محدود به یک سفارش محدود می شود و دارایی با قیمت مشخص خریداری یا فروخته می شود.

در ابتدا می تواند گیج کننده باشد ، و به همین دلیل ما به یک نمونه واقعی از دستور توقف محدود در زیر با استفاده از سهام Admirm Holdings Inc. (AFRM) نگاه خواهیم کرد.

تصویر بالا معاملات AFRM را با 99. 59 دلار با صعود واضح نشان می دهد. با دیدن حرکت در بازار ، می خواهید سهام را بخرید و یک سفارش محدود را روی آن قرار دهید. شما قیمت توقف را با 110 دلار و قیمت محدودیت 115 دلار تعیین کرده اید.

برای اینکه سفارش ایجاد شود و به یک سفارش محدود تبدیل شود ، قیمت AFRM باید بالاتر از قیمت توقف ، یعنی 110 دلار افزایش یابد. اگر سفارش با قیمت محدود 115 دلار پر شود ، تجارت پر می شود. با این حال ، اگر AFRM بیش از 115 دلار پرش کند ، این سفارش پر نمی شود.

قیمت بازار 99. 59 دلار است. شما می توانید یک سفارش توقف خرید را بالاتر از قیمت بازار و یک سفارش توقف محدود در زیر آن قرار دهید.

چرا باید از سفارش توقف محدود استفاده کنم؟

دلیل اصلی شما باید از دستور توقف محدود استفاده کنید ، نگه داشتن یک مراقب نزدیک روی نمونه کارها خود بدون انجام دستی. سفارش توقف به شما کمک می کند تا با ارائه یک Automatictrigger به سفارش ، پس از دستیابی به یک دارایی به قیمت مشخص ، در ادامه در تحولات بازار به روز شوید.

حال بیایید در مورد انواع محدودیت ها بیاموزیم ، چرا باید از آنها استفاده کنید و چه عواملی بر اجرای آنها تأثیر می گذارد.

خرید سفارش محدود

هنگامی که بالاترین قیمت قابل قبول در هر سهم را تعیین کردید ، یک سفارش محدود به خرید در مدیریت مبلغی که پرداخت می کنید کمک می کند. فرض کنید قیمت سهام افزایش می یابد و از قیمت توقف بالا می رود یا بالا می رود. این باعث ایجاد سفارش خرید می شود.

جدا از قیمت توقف مورد بحث ، یک سفارش محدود به خرید شامل قیمت محدودی است که حداکثر قیمت هر سهم را که مایل به پرداخت آن هستید ، تعریف می کند.

بیایید نمونه ای از سفارش توقف خرید را بررسی کنیم.

فرض کنید شما می خواهید سهام تأیید سهام (AFRM) را بخرید ، که همانطور که در مثال بالا مشاهده می شود ، 99. 59 دلار ارزش دارد و حرکت به سمت بالا نیز در طول روز پیش بینی می شود. بنابراین ، شما قیمت توقف را با 105 دلار قرار می دهید.

پس از افزایش قیمت AFRM به 105 دلار ، تجارت اجرا می شود و به یک سفارش بازار تبدیل می شود. اگر قیمت محدود را با 110 دلار قرار دهید ، سفارش پس از افزایش به 105 دلار پردازش می شود و اگر بالاتر از 110 دلار باشد ، پر نمی شود.

فروش سفارش محدود

فروش محدود فروش یک سفارش محدود برای فروش دارایی پس از کاهش قیمت به قیمت یا پایین تر از قیمت توقف است. این شامل قیمت محدود ، حداقل قیمت برای هر سهم است که شما مایل به فروش آن هستید و قیمت توقف ، که باعث محدودیت سفارش برای فروش می شود.

به عنوان مثال ، اگر قیمت فعلی هر سهم AFRM 110 دلار باشد ، می توانید قیمت توقف را با 105 دلار قرار دهید. ترتیب محدودیت را می توان با 103 دلار قرار داد. پس از کاهش قیمت به 105 دلار ، سفارش انجام می شود. با این حال ، اگر پایین تر از قیمت 103 دلار باشد ، سفارش اجرا نمی شود.

جوانب مثبت و منفی دستور توقف محدود

طرفداران

منفی

نیازی به نظارت نیست.

اجرای سفارش تضمین نمی شود.

این به قفل سود کمک می کند.

خطر پر کردن جزئی یا اعدام جزئی.

در برابر قیمت های پایین ورودی محافظت می کند.

کمیسیون کارگزار بالاتر در صورت پر کردن سفارش در چندین قسمت.

چه تفاوتی بین سفارش توقف محدود و یک ترتیب متوقف کردن از دست دادن وجود دارد؟

دو نوع اصلی از سفارشات توقف وجود دارد: سفارشات متوقف شده و متوقف کردن محدود. بسیاری اوقات ، معامله گران آنها را مخلوط می کنند. بیایید در مورد آنچه هر دو نوع سفارش را از هم جدا می کند ، بیاموزیم.

سفارش از دست دادن

پس از رسیدن به قیمت خاص ، یک توقف از دست دادن سفارش برای خرید یا فروش سهام است.

به عنوان مثال ، شما Apple Stock (AAPL) با قیمت 150 دلار به فروش می رسد ، اما اخیراً ارزش آن کاهش یافته است. بنابراین ، شما جلو می روید و یک سفارش متوقف شده را با قیمت 145 دلار قرار می دهید. این بدان معنی است که اگر AAPL به 145 دلار سقوط کند ، به یک سفارش بازار تبدیل می شود و از این طریق فروش را فعال می کند. تا زمانی که AAPL را می فروشید ، با 0. 50 دلار دیگر کاهش می یابد. بنابراین ، فروش سهم شما 144. 50 دلار خواهد بود.

یا AAPL به 145 دلار و سپس 147 دلار می رسد. سهام شما با قیمت 147 دلار فروخته می شود.

سفارش محدود

یک دستور توقف محدود باعث کاهش عدم اطمینان از دستور متوقف شده می شود. همانطور که قبلاً گفته شد ، بزرگترین مسئله در مورد سفارشات متوقف کردن این است که آنها هنگام اجرای آنها به سفارشات بازار تبدیل می شوند. این نشان می دهد که تجارت با قیمت غیرقابل پیش بینی بالا اجرا می شود. فروش فوق AAPL با 145 دلار فعال می شود ، اما شما هیچ تاثیری بر قیمت واقعی فروش ندارید.

یک سفارش توقف محدود به این موضوع می پردازد. وقتی AAPL به 145 دلار برسد ، سفارش شروع می شود. با این حال ، به جای تبدیل به سفارش بازار ، به یک ترتیب محدود تبدیل می شود. به عنوان مثال ، فرض کنید این توقف 145 دلار و قیمت حد آن 140 دلار است. هنگامی که AAPL به 145 دلار یا پایین تر سقوط می کند ، به قیمت محدود 140 دلار تبدیل می شود. سهام سپس با قیمت 140 دلار یا بالاتر فروخته می شود.

بنابراین ، همانطور که در مثالهای بالا مشاهده می شود ، تفاوت عمده بین سفارشات متوقف شده و متوقف کردن محدود در این است که دومی با این امکان که شما می توانید سهام را بر اساس یک حد شخصی بفروشید ، در برابر یک بازار بی ثبات محافظت می کند.

با این حال ، یک سفارش متوقف شده تضمین می کند که فروش انجام می شود. در مقابل ، اگر سهام با قیمت پایین تر از قیمت توقف و قیمت محدود باز شود ، 135 دلار بگویید ، پس حتی اگر به محدودیت سفارش تبدیل شود ، اجرا نمی شود. فرض کنید AAPL بیشتر به 125 دلار سقوط می کند. احتمال فروش سهام با قیمت 135 دلار نیز هدر رفته است.

اشتباهات کلیدی برای جلوگیری از چیست؟

چندین اشتباه وجود دارد که معامله گران مبتدی هنگام استفاده از دستور توقف محدود می کنند. در زیر برخی از اشتباهات برتر که باید از آن جلوگیری کنید.

تصمیم گیری در مورد موقعیت توقف در محل

قبل از افتتاح تجارت ، باید تصمیم بگیرید که توقف در کجا قرار خواهد گرفت. مزیت تعیین توقف شما قبل از افتتاح تجارت این است که احساسات را از روند تصمیم گیری از بین می برد زیرا هنوز هیچ یک از پول خود را به خطر نرسانید. این فقط یک نمودار است که شما مشاهده می کنید.

بنابراین ، به جای اینکه پس از باز شدن تجارت ، موقعیت توقف را امتحان کنید ، باید قبل از افتتاح تجارت در مورد اشتباه قرار دادن خود تصمیم بگیرید.

قرار دادن یک توقف محدود محدود

یکی از رایج ترین اشتباهاتی که معامله گران انجام می دهند ، قرار دادن توقف ها و محدودیت های بسیار محکم در معاملات است. ما می دانیم که بورس سهام بسیار بی ثبات است و قیمت ها دائما در حال نوسان هستند.

بنابراین ، هنگامی که نقاط و محدودیت هایی را در معاملات بسیار تنگ قرار می دهید ، قیمت فضای کافی برای نوسان ندارد و در نتیجه ، ممکن است فراتر از توقف یا محدود کردن مکان های منجر به اجرای آن شود.

قرار دادن یک توقف گسترده محدود

بعضی اوقات ، یک معامله گر ممکن است توقف های خود را خیلی دور کند ، به امید اینکه قیمت در بعضی مواقع به موقعیت ها برسد. مشابه قرار دادن توقف ها خیلی محکم ، قرار دادن آنها بیش از حد یک تصمیم شدید است. قرار دادن توقف مانند این تقریباً مانند قرار دادن آنها به هیچ وجه است.

موقعیت یابی مستقیم در سطح متوقف می شود

سطح در اینجا به سطح پشتیبانی و مقاومت اشاره دارد. یک راه حل برای عدم قرار دادن بیش از حد محکم یا بیش از حد ، نباید آنها را در سطح پشتیبانی و مقاومت قرار دهد. دلیل این امر این است که پس از رسیدن قیمت به آن سطح ، ممکن است هنوز هم در راه شما باشد و حرکت کند.

موقعیت یابی روی اعداد دلخواه متوقف می شود

بازارهای مالی با شماره های تصادفی اجرا نمی شوند. قرار دادن توقف های خود بر اساس یک محاسبه درصد تصادفی یکی از خطرناک ترین اشتباهاتی است که می توانید هنگام استفاده از سفارش متوقف کنید. این امر به این دلیل است که ، به جای اینکه راه خود را به ساختار بازار وارد کنید ، سعی می کنید بازار را به ساختار خود وارد کنید.

اگرچه داشتن یک درصد به عنوان یک عامل تعیین کننده راحت بود ، اما اینگونه نیست. در نتیجه ، در حالی که تعیین می کند که از کجا می توانید از بین برود ، راه هوشمندانه قرار دادن قرار دادن بر روی تجزیه و تحلیل فنی است.

بهترین استراتژی های سفارش محدود برای استفاده چیست؟

در زیر استراتژی های مرتبه بالا توقف که می توانید استفاده کنید وجود دارد.

تجزیه و تحلیل نمودارهای سهام

یک استراتژی مهم این است که سفارشات محدود را با قیمت هایی قرار دهید که پیش بینی می کنید سایر معامله گران خریداری و بفروشند. متداول ترین سطح پشتیبانی و مقاومت در برابر سطح و پایین نوسان قبلی است. این تجزیه و تحلیل را می توان با استفاده از نمودارهای سهام انجام داد. ویژگی خط افقی پلت فرم Charting به شما امکان می دهد تا مکانهای نوبت در بازار را جستجو کنید.

پس از مشاهده این سطوح ، سفارش خود را در اطراف آنها قرار دهید. با نزدیک شدن قیمت به آنها ، نقدینگی نیز افزایش می یابد.

بررسی نوسانات سهام

انتخاب قیمت صحیح برای سفارش متوقف شده از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر قیمت محدود را بیش از حد تنظیم کنید ، می توانید در نهایت قیمت بد را بپردازید. و اگر قیمت حد بیش از حد محدود شود ، احتمال پر کردن سفارش کاهش می یابد. این ممکن است در قالب ضرر و زیان بزرگتر یا درآمد کمتری هزینه کند. با توجه به اینکه نوسانات سهام یک گام مهم است زیرا هرچه نوسانات بیشتر باشد ، محدودیتی را که می خواهید تنظیم کنید ، وسیع تر است.

تجزیه و تحلیل نقدینگی و حجم معاملات سهام

در حالی که تصمیم می گیرید از یک دستور توقف محدود استفاده کنید ، تجزیه و تحلیل حجم معاملات آن بسیار مهم است. این همچنین می تواند در تعیین محل مجاز شما کمک کند.

هنگام انجام تجزیه و تحلیل نقدینگی ، نقدینگی تاریخی سهام را بررسی کنید. اگر بسیار مایع بوده است ، می خواهید از یک مرتبه توقف با حد مجاز استفاده کنید. و اگر سهام بسیار ناعادلانه است ، می خواهید اندازه موقعیت را کاهش دهید. در نتیجه ، شما قادر خواهید بود ریسک خود را بهتر مدیریت کنید.

نتیجه

انواع مختلفی از سفارشات در دسترس معامله گران است. برخی از آنها یک معامله فوری دارند ، برخی با توجه به زمان و قیمت تعیین شده و برخی دیگر تجارت مشروط هستند.

یک توقف محدود قیمت تجارت را تضمین می کند اما اجرای آن نیست ، که با یک دستور توقف ضرر متفاوت است. از سفارش توقف محدود برای خرید و فروش ابزارهای مالی با قیمتی که معامله گر تعیین می کند استفاده می شود و مبلغی را که مایل به دادن آن در صورت خرید دارایی است و مبلغی که مایل به پذیرش آن هستند در صورت فروش دارایی می پذیرند. واد

برخی از اشتباهات ممکن است در صورت عدم توجه به آن ، خطرناک باشد ، مانند قرار دادن توقف بیش از حد محکم یا خیلی گسترده ، عدم استفاده از تجزیه و تحلیل فنی و موارد دیگر.

استراتژی های بالاترین توقف شامل بررسی نوسانات و تجزیه و تحلیل نمودارها ، حجم معاملات و نقدینگی است. برای یادگیری ، تمرین و درک بهتر از سفارشات متوقف شده ، امروز یک حساب آزمایشی Libertex را باز کنید! این به شما کمک می کند قبل از ورود به بازار واقعی با این مفهوم آشنا شوید.

سفارش توقف محدود چگونه کار می کند؟

یک دستور توقف محدود شامل دو قیمت است: قیمت توقف و قیمت محدود. برای فعال کردن سفارش شما ، قیمت دارایی باید به قیمت توقف برسد. قیمت حد مبلغی را که مایل به ارائه و پذیرش دارایی هستید ، نشان می دهد.

مثال سفارش توقف محدود چیست؟

فرض کنید سهام فیس بوک (FB) یک حرکت مداوم به سمت بالا را نشان می دهد و پیش بینی شده است که در طول روز معاملاتی صعود نشان دهد. شما تصمیم می گیرید سهام را با 50 دلار خریداری کنید ، بنابراین قیمت توقف را با 55 دلار و قیمت محدودیت 60 دلار تعیین کرده اید.

قیمت به 55 دلار می رسد و اجرای تجارت آغاز می شود. به همین ترتیب ، هنگام فروش سهام ، قیمت ها را زیر قیمت بازار قرار می دهید. اگر قیمت بازار پایین تر از قیمت محدود باشد ، اعدام صورت می گیرد. در غیر این صورت ، تجارت پر نخواهد شد.

دلایل استفاده از دستور توقف محدود چیست؟

به دو دلیل اصلی از دستور توقف محدود استفاده می شود: برای خرید سفارشات متوقف شده و فروش سفارشات توقف محدود. در یک سفارش توقف خرید ، معامله گر دارایی را با قیمتی که مایل به پرداخت آن است خریداری می کند. در یک سفارش توقف فروش ، دارایی توسط معامله گر با قیمتی که مایل به پذیرش آن است فروخته می شود.

چگونه می توانم یک سفارش محدود را بفروشم؟

برای فروش یک سفارش متوقف شده ، قیمت توقف و قیمت آن را زیر قیمت بازار قرار دهید. قیمت حد باید پایین تر از قیمت توقف باشد. هنگامی که قیمت به قیمت توقف سقوط می کند ، به قیمت بازار تبدیل می شود و باعث فروش می شود. اگر قیمت در طول اجرای فروش پایین تر از قیمت نباشد ، دارایی با قیمت جدید بازار فروخته می شود. اگر قیمت پایین تر از قیمت محدود باشد ، سفارش پر نمی شود.

تفاوت بین سفارش محدود و سفارش بازار چیست؟

سفارش بازار یک خرید فوری یا فروش ابزارهای مالی است. این فرم سفارش تضمین می کند که سفارش اجرا شود ، اما قیمت اجرای آن را تضمین نمی کند. از طرف دیگر ، یک سفارش محدود ، خرید یا فروش دارایی با قیمت تعیین شده یا بالاتر است.

چگونه یک دستور توقف محدود با یک دستور توقف از دست دادن متفاوت است؟

به دستور توقف ضرر ، اجرای تجارت تضمین می شود. سفارش توقف محدود قیمت را تضمین می کند. بنابراین ، حتی اگر قیمت زیر یا بالاتر از قیمت توقف باشد ، اجرای توقف با فروش با فروش ادامه خواهد یافت. در مقابل ، در یک دستور توقف محدود ، قیمت محدودیت اطمینان حاصل می کند که اگر قیمت زیر پایین بیاید یا بالاتر از قیمت محدود باشد ، هیچگونه اجرای تجارت رخ نمی دهد. اگر قیمت در قیمت محدودیت باقی بماند ، دارایی فروخته می شود یا خریداری می شود.