شما چه نوع معامله گر فارکس هستید؟

ریچارد لی متخصص در بازارهای ارزی است و به تعدادی از سیستم عامل های آنلاین از جمله Finance Yahoo و Dailyreckoning کمک می کند.

Samantha Silberstein یک برنامه ریز مالی معتبر ، FINRA سری 7 و 63 دارنده دارای مجوز ، ایالت کالیفرنیا زندگی ، تصادف و نماینده دارای مجوز بیمه درمانی و CFA است. او روزهای خود را با صدها کارمند سازمان های غیرانتفاعی و آموزش عالی در برنامه های مالی شخصی خود می گذراند.

مواردی که یک معامله گر خوب را از یک چیز عالی جدا می کند چیست؟روده ، غریزه ، هوش و از همه مهمتر زمان بندی. درست همانطور که انواع مختلفی از معامله گران وجود دارد ، تعداد مساوی از بازه های زمانی مختلف وجود دارد که به معامله گران در توسعه ایده های خود و اجرای استراتژی های آنها کمک می کند. در عین حال ، زمان بندی همچنین به رزمندگان بازار کمک می کند تا چندین مورد را که خارج از کنترل یک معامله گر در نظر گرفته شده است ، در نظر بگیرند. برخی از این موارد شامل اهرم موقعیتی ، تفاوت های ظریف جفت های مختلف ارز و تأثیر انتشار خبرهای برنامه ریزی شده و برنامه ریزی نشده در بازار است. در نتیجه ، زمان بندی همیشه هنگام شرکت در دنیای ارز ، یک نکته مهم است و یک عامل مهم است که تقریباً همیشه توسط معامله گران تازه کار نادیده گرفته می شود.

آیا می خواهید مهارت های تجاری خود را به سطح بعدی برسانید؟در ادامه بخوانید تا در مورد فریم های زمانی و نحوه استفاده از آنها به نفع خود اطلاعات بیشتری کسب کنید.

فریم های زمانی معامله گر مشترک

در طرح مهمتر چیزها ، نام ها و نام های زیادی وجود دارد که معامله گران از آن عبور می کنند. اما هنگام در نظر گرفتن زمان ، معامله گران و استراتژی ها تمایل دارند در سه دسته گسترده تر و متداول تر قرار بگیرند: معامله گر روز ، معامله گر نوسان و معامله گر موقعیت.

1. روز معامله گر

بیایید با آنچه به نظر می رسد جذاب ترین سه عنوان ، The Day Trader است ، شروع کنیم. یک معامله گر روزانه ، به دلیل عدم تعریف بهتر ، تجارت برای روز خواهد بود. اینها شرکت کنندگان در بازار هستند که معمولاً از برگزاری هر چیزی پس از نزدیک شدن جلسه خودداری می کنند و با شیوه ای با حجم بالا تجارت می کنند.

در یک روز معمولی ، این معامله گر کوتاه مدت عموماً نرخ گردش سریع در یک یا چند معاملات را در هر جایی از 10 تا 100 برابر اندازه معامله عادی هدف قرار می دهد. این به منظور به دست آوردن سود بیشتر از یک نوسان نسبتاً کوچک است. در نتیجه ، معامله گرانی که به این شیوه در مغازه های اختصاصی کار می کنند ، تمایل دارند با استفاده از دوره های یک ، پنج یا 15 دقیقه ای از نمودارهای کوتاهتر از زمان استفاده کنند. علاوه بر این ، معامله گران روز تمایل دارند که بیشتر به الگوهای معاملاتی فنی و جفت های بی ثبات اعتماد کنند تا سود خود را کسب کنند. اگرچه یک تعصب اساسی طولانی مدت می تواند مفید باشد ، اما این متخصصان در کوتاه مدت به دنبال فرصت هستند.

تصویر توسط سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

یکی از این جفت ارزها ، ین پوند انگلیس/ژاپنی است که در شکل 1 ، در بالا نشان داده شده است. این جفت بسیار بی ثبات در نظر گرفته می شود و برای معامله گران کوتاه مدت بسیار عالی است ، زیرا میانگین دامنه ساعتی می تواند به اندازه 100 پیپ باشد. این واقعیت دامنه 10 تا 20 پلی را در جفت ارزهای آهسته تر مانند یورو/ایالات متحده تحت الشعاع قرار می دهد. دلار یا یورو/پوند انگلیس.

2. معامله گر نوسان

با بهره گیری از یک بازه زمانی طولانی تر ، معامله گر نوسان گاهی اوقات برای چند ساعت - شاید حتی روزها یا بیشتر - موقعیت هایی را حفظ می کند تا بتواند به بازار برسد. بر خلاف یک معامله گر روزانه ، معامله گر نوسان به دنبال سودآوری از ورود به بازار است ، امیدوار است که تغییر جهت به موقعیت آنها کمک کند. از این نظر ، زمان بندی در استراتژی یک معامله گر نوسان در مقایسه با یک معامله گر روز از اهمیت بیشتری برخوردار است.

با این حال ، هر دو معامله گر برای تجزیه و تحلیل اساسی برای فنی یکسان هستند. تجارت نوسان زرنگ احتمالاً در یک جفت ارز مایع تر مانند پوند انگلیس/ایالات متحده انجام می شود. دلاردر مثال زیر (شکل 2) ، توجه کنید که چگونه یک معامله گر نوسان می تواند از پایین دوتایی که به دنبال افت شدید جفت ارز GBP/USD است ، سرمایه گذاری کند. این ورودی در یک آزمایش پشتیبانی قرار می گیرد و به معامله گر نوسان کمک می کند تا از تغییر روند جهت دار استفاده کند و سود دو روزه 1400 پیپ را بدست آورد.

تصویر توسط سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

3. معامله گر موقعیت

معمولاً طولانی ترین بازه زمانی این سه ، معامله گر موقعیت عمدتاً از نظر بازار متفاوت است. این معامله گران به جای نظارت بر حرکات کوتاه مدت بازار مانند روز و سبک نوسان ، تمایل دارند به یک برنامه طولانی مدت نگاه کنند. استراتژی های موقعیتی روزها ، هفته ها ، ماه ها یا حتی سالها. در نتیجه ، معامله گران به سازندهای فنی نگاه می کنند اما بیش از آنکه به طور جدی به مدل ها و فرصت های اساسی طولانی مدت پایبند باشند. این مدیران نمونه کارها FX برای تصمیم گیری در مورد تجارت ، الگوهای اقتصادی ، تصمیمات دولتی و نرخ بهره را مورد تجزیه و تحلیل و در نظر می گیرند. طیف گسترده ای از ملاحظات ، تجارت موقعیت را در هر یک از ارزهای اصلی که مایع محسوب می شوند ، قرار می دهد. این شامل بسیاری از ارزهای G7 و همچنین موارد مورد علاقه بازار در حال ظهور است.

ملاحظات اضافی

با داشتن سه دسته مختلف از معامله گران ، چندین عامل مختلف در این دسته ها نیز وجود دارد که به موفقیت کمک می کنند. فقط دانستن چارچوب زمانی کافی نیست. هر معامله گر باید ملاحظات اساسی را درک کند که در سطح فردی بر معامله گران تأثیر می گذارد.

قدرت نفوذ

شمشیر دو لبه که به طور گسترده ای در نظر گرفته می شود ، اهرم بهترین دوست یک روز معامله گر است. با نوسانات نسبتاً کمی که بازار ارز ارائه می دهد ، یک معامله گر بدون اهرم مانند ماهیگیر و بدون قطب ماهیگیری است. به عبارت دیگر ، بدون ابزار مناسب ، یک حرفه ای قادر به سرمایه گذاری در یک فرصت معین نیست. در نتیجه ، یک معامله گر روزانه همیشه در نظر خواهد گرفت که قبل از معامله در هر تجارت ، چه میزان اهرم یا ریسکی را که مایل به انجام آن هستند ، در نظر بگیرند.

به همین ترتیب ، یک معامله گر نوسان نیز ممکن است در مورد پارامترهای ریسک خود فکر کند. اگرچه مواضع آنها گاهی اوقات برای نوسانات طولانی مدت در نظر گرفته می شود ، اما در بعضی مواقع ، معامله گر نوسان قبل از کسب هرگونه موقعیتی ، باید احساس درد کند. در مثال زیر (شکل 3) ، توجه کنید که چگونه چندین امتیاز در روند نزولی وجود دارد که یک معامله گر نوسان می توانست از دلار استرالیا/ایالات متحده سرمایه گذاری کند. جفت ارز دلار. با افزودن نوسان ساز تصادفی آهسته ، یک استراتژی نوسان سعی در ورود به بازار در نقاط اطراف هر صلیب طلایی داشت.

با این حال ، طی دو تا سه روز ، معامله گر قبل از اینکه چرخش واقعی بازار به درستی نامیده شود ، باید در برابر برخی از ضررها مقاومت کند. این ضررها را با اهرم بزرگ کنید و سود/ضرر نهایی بدون ارزیابی ریسک مناسب فاجعه بار خواهد بود.

تصویر توسط سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

جفت ارزهای مختلف

علاوه بر اهرم ، نوسانات جفت ارز نیز باید در نظر گرفته شود. این یک چیز است که بدانید چقدر ممکن است در هر تجارت از دست بدهید ، اما این مهم است که بدانید تجارت شما چقدر سریع می تواند از دست بدهد. در نتیجه ، فریم های زمانی مختلف برای جفت های مختلف ارز فراخوانی می کنند. دانستن اینکه صلیب ین پوند انگلیس/ژاپنی گاهی اوقات 100 پیپ را در یک ساعت نوسان می کند ممکن است یک چالش بزرگ برای معامله گران روز باشد ، اما ممکن است برای معامله گر نوسان که سعی در استفاده از تغییر در جهت بازار دارد ، معنی نداشته باشد. به همین دلیل ، به همین دلیل ، معامله گران نوسان می خواهند از جفت های اصلی G7 شناخته شده تر پیروی کنند ، زیرا تمایل به مایع تر از بازار نوظهور و ارزهای متقاطع دارند. به عنوان مثال ، یورو/ایالات متحده. به همین دلیل دلار نسبت به دلار استرالیا/ین ژاپنی ترجیح داده می شود.

اخبار منتشر شده

سرانجام ، معامله گران در هر سه دسته باید همیشه از انتشار خبرهای برنامه ریزی نشده و برنامه ریزی شده و چگونگی تأثیرگذاری بر بازار آگاه باشند. این که آیا این نسخه ها اعلامیه های اقتصادی ، کنفرانس های مطبوعاتی بانک مرکزی یا تصمیم گاه به گاه تعجب آور هستند ، معامله گران در هر سه دسته تنظیمات فردی را انجام می دهند.

معامله گران کوتاه مدت تمایل به بیشترین آسیب را دارند ، زیرا ضرر می تواند تشدید شود در حالی که تعصب جهت دار معامله گر خراب می شود. برای این منظور ، برخی در بازار راحتی را برای معامله گر موقعیت ترجیح می دهند. با دید طولانی مدت و امیدوارم یک نمونه کارها جامع تر ، معامله گر موقعیت تا حدودی توسط این وقایع فیلتر شود ، زیرا آنها قبلاً اختلال در قیمت موقت را پیش بینی کرده اند. تا زمانی که قیمت همچنان با دید طولانی مدت مطابقت داشته باشد ، معامله گران موقعیت به عنوان محافظ به اهداف معیار خود ، محافظت می شوند.

نمونه ای عالی از این امر را می توان در اولین جمعه هر ماه در گزارش حقوق و دستمزد غیر مزرعه ایالات متحده مشاهده کرد. اگرچه بازیکنان کوتاه مدت پس از هر نسخه باید با معاملات ناخوشایند و نسبتاً بی ثبات برخورد کنند ، اما بازیکن موقعیت بلند مدت تا زمانی که تعصب طولانی مدت بدون تغییر باقی بماند ، نسبتاً پناه می برد.

تصویر توسط سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

کدام بازه زمانی درست است؟

کدام یک از بازه های زمانی درست است به معامله گر بستگی دارد. آیا در جفت ارز بی ثبات رشد می کنید؟یا آیا شما تعهدات دیگری دارید و سودآوری طولانی مدت از تجارت موقعیت را ترجیح می دهید؟خوشبختانه ، شما لازم نیست که کبوتر شوید و به یک دسته تبدیل شوید. بیایید نگاهی بیندازیم که چگونه می توان فریم های زمانی مختلف را برای تولید موقعیت سودآور بازار ترکیب کرد.

مثل یک معامله گر موقعیت

به عنوان یک معامله گر موقعیت ، اولین چیزی که برای تجزیه و تحلیل اقتصاد است - در این مورد ، در ایالات متحده آمریکا فرض می کنیم که با توجه به شرایط جهانی ، اقتصاد ایالات متحده همچنان در راستای سایر کشورها ضعف را نشان می دهد. تولید با تولید صنعتی به عنوان احساسات مصرف کننده و هزینه های خود ادامه می یابد. بدتر شدن اوضاع این واقعیت بوده است که سیاست گذاران همچنان از نرخ بهره معیار برای تقویت نقدینگی و مصرف استفاده می کنند و این باعث فروش ارز می شود زیرا نرخ بهره پایین تر به معنای پول ارزان تر است.

از نظر فنی ، تصویر بلند مدت نیز در برابر دلار ایالات متحده ناراحت کننده به نظر می رسد. شکل 5 دو صلیب مرگ را در نوسان سازهای ما نشان می دهد ، همراه با مقاومت قابل توجهی که قبلاً آزمایش شده و در ارائه سیگنال نزولی انجام نشده است.

تصویر توسط سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

مثل یک تاجر روز

بعد از اینکه روند بلند مدت را تعیین کردیم ، که در این حالت می تواند یک ادامه یا فروش پوند انگلیس باشد ، ما فرصت های داخل را جدا می کنیم که به ما امکان فروش این روند را از طریق تجزیه و تحلیل فنی ساده (پشتیبانی و مقاومت می دهد). یک استراتژی خوب برای این کار این است که پس از انجام عمل قیمت از جلسه آسیا ، به دنبال فرصت های کوتاه عالی در لندن باز باشید.

اگرچه باور کردن بسیار آسان است ، این فرایند به طور گسترده ای برای استراتژی های پیچیده تر نادیده گرفته می شود. معامله گران تمایل دارند بدون ارزیابی ریسک خود هنگام ورود به بازار ، تصویر طولانی مدت را تجزیه و تحلیل کنند ، بنابراین ضررهای بیشتری را نسبت به آنچه باید بدست آورند. آوردن این عمل به نمودارهای کوتاه مدت به ما کمک می کند تا نه تنها آنچه اتفاق می افتد ، بلکه به حداقل رساندن پیش بینی های طولانی تر و غیر ضروری نیز بپردازیم.

خط پایین

فریم های زمانی برای هر معامله گر بسیار مهم هستند. این که آیا شما یک روز ، نوسان و یا حتی معامله گر موقعیتی هستید ، فریم های زمانی همیشه در استراتژی یک فرد و اجرای آن مورد توجه اساسی هستند. با توجه به ملاحظات و اقدامات احتیاطی آن ، دانش زمان در تجارت و اجرای می تواند به هر معامله گر تازه کار به سمت عظمت کمک کند.