میانگین متحرک نمایی (EMA) چیست

میانگین متحرک نمایی (EMA) یکی از شاخص های فنی اساسی است که به طور گسترده توسط معامله گران و سرمایه گذاران مورد استفاده قرار می گیرد. میانگین متحرک نمایی (EMA) نسبت به میانگین حرکت ساده (SMA) به داده های قیمت اخیر وزن بیشتری می دهد. EMA کاملاً شبیه SMA است زیرا به معامله گران کمک می کند تا جهت روند هرگونه امنیت را اندازه گیری کنند ، بنابراین به پیش بینی روند آینده کمک می کند. اساساً یک شاخص جهت روند آن است.

(EMA) برای دانستن روندهای بلند مدت استفاده می شود. EMA در مقایسه با SMA اقدامات دقیق قیمت اخیر را ارائه می دهد. این امر به این دلیل است که EMA از آخرین نقطه داده استفاده می کند و قدیمی ترین نقطه داده کمترین مشاهده را کسب می کند. اگر در مورد SMA و محاسبه آن اطلاع ندارید ، مقاله ما را در همین مورد بخوانید. این به شما کمک می کند تا اصول متوسط حرکت (MA) را پاک کنید.

نحوه محاسبه میانگین متحرک نمایی (EMA):

نیازی به محاسبه EMA توسط خودتان نیست زیرا بیشتر نرم افزار تحلیل فنی به ما امکان می دهد EMA را بکشید و رها کنیم. این فقط خوب است که اطلاعات را بدانید.

• ابتدا SMA را محاسبه کنید

sma = a 1 + a 2 +… + a n / n

در اینجا n = قیمت دارایی در دوره n

n = تعداد کل دوره ها

• از محاسبه ضرب برای وزن گیری EMA

ضرب وزنی = 2 ÷ (دوره زمانی انتخاب شده + 1)

دوره زمانی انتخاب شده می تواند 10 روز ، 20 روز یا 100 روز به استراتژی شما بستگی داشته باشد.

• در پایان EMA فعلی را محاسبه کنید

EMA [امروز] = (قیمت [امروز] X K) + (EMA [دیروز] x (1 - k))

n = طول EMA (دوره زمانی)

قیمت [امروز] = قیمت بسته شدن فعلی

EMA [دیروز] = مقدار EMA قبلی

EMA [امروز] = مقدار EMA فعلی

EMA به طور کلی از مقدار قبلی EMA در محاسبه خود استفاده می کند. بنابراین EMA شامل تمام داده های قیمت در ارزش فعلی خود است. نکته مهم دیگر هرچه امتیازات بیشتری استفاده کنید ، EMA شما دقیق تر خواهد بود.

نحوه استفاده از EMA برای تجارت:

در نمودار فوق از Yes Bank Ltd. یک SMA 14 روزه (نارنجی) و یک EMA 14 روزه (صورتی) در قیمت های بسته شده ترسیم کرده است. هر دو SMA و EMA برای یک دوره 14 روزه هستند. علاوه بر این همچنین می توانید توجه داشته باشید که EMA قیمت های نزدیکتر از SMA مربوطه را دنبال می کند.

شما می توانید یک سیگنال به خوبی تثبیت شده برای فروش رخ داده است ، هنگامی که قیمت ها در زیر EMA & SMA قرار می گیرند. این همان چیزی است که شما باید در خاطر داشته باشید. به عنوان یک معامله گر فرصت به شما خواهد رسید که چگونه آنها را سرمایه گذاری می کنید.

در نمودار می توانید ببینید که چقدر فرصت خرید توسط EMA و SMA داده شده است. این یک تجمع عظیم است که وقتی قیمت ها بالاتر از میانگین های متحرک حرکت می کردند ، اتفاق افتاد. می توانید از هر دو SMA و EMA برای سیگنال های بهتر و صاف استفاده کنید.

• میانگین حرکت اطمینان حاصل می کند که یک معامله گر مطابق با روند فعلی است. روند دوست شما است و بهتر است در جهت این روند تجارت کنید.

نکات مهمی که باید هنگام استفاده از EMA به یاد داشته باشید:

• در حال سقوط EMA نشان می دهد که قیمت ها به طور متوسط در حال کاهش هستند. از این رو می توان از این حرکت برای تعیین فرصت های خرید و فروش در بازار استفاده کرد.
• میانگین در حال افزایش نشان می دهد که قیمت ها به طور کلی در حال افزایش است. به عبارت دیگر ، باید به فرصت های خرید نگاه کنید.
• MA طولانی مدت که از موقعیت پایین تر به سمت بالاتر حرکت می کند ، نشان دهنده صعود طولانی مدت است.
• یک MA طولانی مدت ، حرکت از سطح بالاتر به یک سطح پایین تر نشان دهنده پایین آمدن طولانی مدت است.
• EMA همچنین آسیب پذیرتر است و در حالی که EMA سریعتر واکنش نشان می دهد در هنگام تغییر قیمت ، در معرض خطر قرار می گیرد. به عبارت دیگر ممکن است سیگنال های دروغین یا جعلی به شما بدهد.
• یک معامله گر ممکن است از صلیب 50 EMA توسط 10 یا 20 EMA به عنوان سیگنال های معاملاتی استفاده کند.
• بیشترین استفاده از EMA توسط معامله گران 5 ، 10 ، 12 ، 20 ، 26 ، 50 ، 100 و 200 است.
• جایی که به عنوان 50 ، 100 و 200 EMA برای معاملات روند طولانی مدت مفید است.

نتیجه:

هر کدام از ابزارها و شاخص هایی که برای هدف تجاری و سرمایه گذاری خود استفاده می کنید ، اطمینان حاصل کنید که درک اساسی از آنها دارید. پس از شروع استفاده از آن ، در نهایت از طریق تجربه می دانید ، اگر سیگنال نادرست باشد یا واقعاً آن را خرید یا فروش کند. در بازار جانبی این شاخص ها ممکن است سیگنال های جعلی بدهد. نکته مهم دیگر این است که از دست دادن توقف خود را در جای خود قرار دهید و صبر کنید.

ما در روزهای آینده در مورد شاخص ها و ابزارهای فنی بیشتر یاد خواهیم گرفت. تا زمانی که سعی کنید از هر یک از استراتژی ها استفاده کنید و تجربه خود را با ما در جعبه نظر در زیر به اشتراک بگذارید.