شاخص قدرت واقعی (TSI) چیست: Crypto Divergence & Trend Trade

شاخص قدرت واقعی (TSI) یک نوسان ساز حرکت فنی است که برای تجارت روند ، تجارت متقاطع ، واگرایی و سیگنال های بیش از حد/بیش از حد استفاده می شود. نوسان ساز TSI در امتداد یک خط روند مرکز به قلمرو مثبت و منفی حرکت می کند. این شاخص می تواند برای سرمایه گذاری با ارزش بلند مدت یا معاملات روز کوتاه مدت استفاده شود.

شاخص شاخص قدرت واقعی بر اساس میانگین متحرک نمایی (EMA) است. EMA یک میانگین در حال حرکت است که وزن خود را با قیمت های اخیر قرار می دهد. این نشانگر از سه EMA-دو با 13 دوره EMA و یک EMA 25 دوره ای استفاده می کند. EMA ها برای ایجاد جهت قیمت که با روند فعلی بازار همگام سازی می شود ، یکدست می شوند. دوم EMA 13 دوره و EMA 25 دوره برای صاف کردن استفاده می شود. این شبیه به شاخص مقاومت نسبی (RSI) است ، اما صاف کردن دو برابر باعث حساسیت کمتری می شود.

شاخص قدرت واقعی نباید با "شاخص قدرت روند" اشتباه گرفته شود ، یک شاخص متفاوت که دارای همان نما د-TTI است. هر دو شاخص مبتنی بر EMA است ، اما شاخص استحکام روند فقط از یک EMA به عنوان پایه ای برای نوسان ساز استفاده می کند در حالی که شاخص قدرت واقعی از سه EMA استفاده می کند.

شاخص قدرت روند از هموار سازی استفاده نمی کند ، که باعث بی ثبات تر شدن آن می شود و سریعتر به سطح بیش از حد و سطح بیش از حد رسیده می شود. شاخص قدرت واقعی کندتر است ، اما برای پیش بینی روندهای بلند مدت دقیق تر است.

فرمول شاخص قدرت واقعی چیست؟

فرمول شاخص قدرت واقعی از قیمت های بسته شده مشتق از EMA و قیمت های بسته بندی مطلق استفاده می کند. در اینجا نحوه محاسبه شاخص قدرت واقعی آورده شده است:

مقدار "PCDS" مخفف "Price Close Double Soothed" است."APCDS" مخفف "قیمت مطلق نزدیک دو برابر" است. اینها مقادیر شاخص حرکت نمایی برای بسته شدن قیمت اخیر هستند ، زیرا EMA وزن را بر روی داده های اخیر قرار می دهد. در بازارهای رمزنگاری هیچ زمان پایانی وجود ندارد زیرا معاملات رمزنگاری 24/7 ادامه دارد. میانگین EMA بر اساس قیمت هایی است که هر روز ساعت 00:00 UTC تنظیم می شود.

برای محاسبه فرمول TSI به صورت دستی ، ما باید موارد زیر را انجام دهیم:

• تغییر بین قیمت بسته شدن امروز و قیمت بسته شدن دیروز را اندازه گیری کنید.
• بر اساس تفاوت موجود ، یک EMA بیش از 25 دوره (یعنی 25 روز) را اندازه گیری کنید.
• یک EMA بیش از 13 دوره را برای EMA 25 دوره اندازه گیری کنید.
• نتیجه را با 100 ضرب کنید.

خروجی این معادله عددی است که می تواند مثبت یا منفی باشد. اگر تعداد مثبت باشد ، شاخص در قلمرو مثبت نوسان می کند و اگر تعداد منفی باشد ، در قلمرو منفی نوسان می کند.

چگونه از شاخص قدرت واقعی استفاده کنیم؟

1. بیایید سعی کنیم شاخص TSI را با استفاده از برنامه Phemex تنظیم کنیم. به «بازارها» بروید و یکی از صدها جفت معاملاتی را انتخاب کنید. برای این نمایش، جفت BTC/USDT را انتخاب کردیم.
2. 1D (روزانه) را برای سیگنال های دقیق انتخاب کنید و روی "شاخص ها" در بالا کلیک کنید:
3. نمودار روزانه توصیه می شود زیرا EMA داده ها را بر اساس میانگین های قیمت اخیر استخراج می کند. در منوی «شاخص ها»، «نشانگر قدرت واقعی» را جستجو کنید:
4. روی آن کلیک چپ کنید و می بینید که زیر شمع ها در یک کادر جدید ظاهر می شود:
5. بهترین تنظیمات برای نشانگر قدرت واقعی بر اساس استراتژی معاملاتی شما متفاوت خواهد بود. تنظیمات پیش فرض را برای معاملات روزانه رها کنید یا با کلیک بر روی "تنظیمات" و تغییر طول، EMAها را به 50 یا 100 افزایش دهید:

اکنون آماده معامله با شاخص قدرت واقعی هستید!

چگونه شاخص قدرت واقعی (TSI) را بخوانیم؟

برای خواندن نشانگر TSI، روی خط صفر در وسط تمرکز کنید. خط صفر خط وسط بین قلمرو مثبت و منفی است که محدوده را مشخص می کند. محدوده بالا به عنوان +0. 5 و محدوده پایین به عنوا ن-0. 5 شناسایی می شود. خط اندیکاتور در حال حاضر در 0. 1- در نوسان است که نشان دهنده حرکت نزولی/منفی است:

بالای خط صفر: مثبت. خط زیر صفر: منفی.

اگر خط TSI به سطوح حمایتی پایین تر از محدوده نزول کند، این نشان دهنده سطوح فروش بیش از حد است. اگر خط به سطوح مقاومت بالایی محدوده صعود کند، سطوح بیش خرید را نشان می دهد. با این حال، فروش بیش از حد بیت کوین به این معنی نیست که زمان خرید فوری فرا رسیده است قبل از اقدام منتظر تغییر روند باشید.

چگونه با شاخص قدرت واقعی معامله کنیم؟

معاملات شاخص قدرت واقعی همه کاره است زیرا این اندیکاتور می تواند برای استراتژی های معاملاتی مختلف مانند متقاطع، واگرایی و روند استفاده شود. معاملات متقاطع بر اساس عبور از دو EMA در نمودار است در حالی که معاملات روند بر اساس سطوح خرید و فروش بیش از حد است که نشان دهنده حمایت و مقاومت است. واگرایی زمانی است که قیمت در جهت مخالف اندیکاتور حرکت می کند.

بیایید آنها را در عمل تجزیه و تحلیل کنیم.

استفاده از TSI برای تجارت روند

معاملات روند دارای دو روند غالب است: صعودی و نزولی. یک روند صعودی یک روند صعودی است که در آن قیمت افزایش می یابد و یک روند نزولی یک روند نزولی است که در آن قیمت کاهش می یابد. یک معامله گر می تواند با خرید در شروع یک روند صعودی یا یک معامله کوتاه با فروش در شروع یک روند نزولی معامله طولانی داشته باشد:

قلمرو بیش از حد خرید و فروش بیش از حد در شاخص TSI.

نشانگر در بالا یا زیر یک خط صفر نوسان می کند. اگر زیر خط صفر باشد ، نزولی است و اگر بالاتر از خط صفر باشد ، صعودی است. ما می توانیم ببینیم که هنگامی که نشانگر TSI به سطح پایین تر از حد رسید ، روند معکوس شد و قیمت بیت کوین از 44000 دلار به 47000 دلار در نمودار 1H (ساعت) رسید.

برای استفاده از نشانگر قدرت واقعی برای تجارت در داخل ، وقتی مقدار به سطح پشتیبانی پایین تر (Oversold) برسد یا هنگام رسیدن به سطح مقاومت فوقانی (بیش از حد) ، بخرید. اطمینان حاصل کنید که این روند قبل از ورود به تجارت معکوس می شود. اگر در سطوح پایین خریداری می کنید ، صبر کنید تا نشانگر دوره را تغییر دهد و ابتدا صعود کند.

استفاده از TSI برای تجارت متقاطع

شاخص TSI شاخص قدرت واقعی دارای سه EMA است: 13 دوره ، 13 دوره و 25 دوره. اگر EMA 25 دوره (خط آبی) بالاتر از EMA 13 دوره (خط قرمز) یا تجارت کوتاه باشد اگر برعکس اتفاق بیفتد ، می توانیم تجارت طولانی را باز کنیم.

خرید: آبی (25-ام) بالاتر از قرمز (13-ام) می رود. فروش: قرمز (13-ام) بالاتر از آبی (25-ام) می رود.

یک استراتژی متقاطع مؤثر شامل قرار دادن خرید و فروش معاملات پس از عبور از دو خط است. می توانیم ببینیم که وقتی خط قرمز از خط آبی عبور کرد ، بیت کوین از 44000 دلار به 36000 دلار سقوط کرد. این روند هنگامی معکوس شد که خط آبی از بالای خط قرمز عبور کرد و بیت کوین از 37،000 دلار به 46000 دلار افزایش یافت.

استفاده از TSI برای تجارت واگرایی

استراتژی شاخص قدرت واقعی واگرایی برای معامله گران حرفه ای با مهارت مشاهده بالا توصیه می شود. واگرایی هنگامی اتفاق می افتد که نشانگر TSI بر خلاف قیمت فعلی نوسان کند. این نشان می دهد که قیمت در جهت مخالف واگرا خواهد شد. در اینجا چگونه می توانیم واگرایی را مشاهده کنیم:

واگرایی = اختلاف در رابطه بین قیمت و شاخص.

واگرایی یک اتفاق رایج نیست زیرا نشانگر بیش از 95 ٪ از زمان را پشت سر می گذارد ، از این رو نیاز به توجه ویژه به جزئیات دارد. در این حالت ، در حالی که نشانگر TSI کاهش یافت ، قیمت به 69000 دلار رسید. این به دنبال استهلاک طی چند ماه آینده انجام شد.

شاخص هایی مانند TSI بر اساس EMA است که وزن آن در حجم است. اگر افزایش قیمت با این معیارها مطابقت نداشته باشد ، تجمع قیمت نمی تواند پایدار باشد و قیمت آن واگرایی باشد. یک معامله گر می تواند با استفاده از مثال بالا تجارت کوتاه را افتتاح کند و سود خود را از 60،000 دلار بالا به 40،000 دلار پایین بازگرداند.

شاخص قدرت واقعی در مقابل شاخص قدرت روند: تفاوت چیست؟

"شاخص قدرت واقعی" و "شاخص قدرت روند" دو شاخص منحصر به فرد است. هر دو شاخص از نماد "TSI" استفاده می کنند که می تواند گیج کننده باشد زیرا آنها مقادیر مختلفی را تولید می کنند. با این حال ، هر دو بر اساس میانگین متحرک نمایی است. شاخص قدرت واقعی کمی پیشرفته تر است زیرا مبتنی بر EMA های متعدد است.

شاخص ها می توانند به طور همزمان در PHEMEX استفاده شوند:

قدرت واقعی نسبت به قدرت روند حساسیت کمتری دارد.

تفاوت اصلی این است که شاخص استحکام روند از یک EMA بدون صاف کردن استفاده می کند. این باعث حساسیت آن می شود و از بیش از حد به سمت سریع فراتر می رود. علاوه بر این ، از این شاخص فقط می توان برای شناسایی قدرت روند فعلی استفاده کرد ، در حالی که می توان از قدرت واقعی برای استراتژی های معاملات متقاطع و واگرایی به دلیل تنظیم سه گانه IME استفاده کرد.

نتیجه

شاخص قدرت واقعی (TSI) یک شاخص همه کاره است که می تواند برای همه انواع محبوب تجارت استفاده شود. سرمایه گذاران اساسی می توانند از آن برای شناسایی سطح پشتیبانی تاریخی و خرید بیت کوین با زمان بازار استفاده کنند. یک تجارتگر روزانه می تواند از واگرایی و استراتژی های متقاطع ذکر شده برای دریافت سیگنال های خرید/فروش و ایجاد معاملات سودآور استفاده کند.

نوسان ساز محدوده ، شناسایی سطح بیش از حد و سطح بیش از حد برای هر دارایی را آسان می کند. این شاخص برای پیش بینی تغییرات قیمت طی چند سال گذشته بسیار دقیق بود و می تواند برای اطلاعات اضافی محدود به دامنه قدرت نسبی (RSI) ترکیب شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شاخص های فنی که می توانند با TSI ترکیب شوند ، به بخش آنالیز فنی ما (TA) مراجعه کنید.