نظریه موج الیوت چیست؟

تا به امروز ، نوسانات قیمت در بازار مالی هنوز هم تا حدودی یک معضل برای جامعه علمی است. با این حال ، در اوایل دهه 1900 ، نظریه پردازان در حال تلاش برای پیوند رفتار بازارها با طبیعت بودند ، مفهومی نوآورانه موسوم به "زیست شناسی" و پایه و اساس نظریه موج الیوت.

درست مانند تئوری داو ، نظریه موج الیوت نیز در دهه 1930 توسعه یافت. رالف نلسون الیوت از امواج طبیعی دریا الهام گرفته شد و نظریه وی تلاش می کند نوسانات بازارهای مالی را به یک سری الگوهای تکراری که با جانشینی "امواج" شکل گرفته است ، تجزیه کند.

نظریه موج الیوت این الگوهای موج را به روانشناسی گسترده سرمایه گذاران مرتبط می کند. نوسانات خلقی و اعتماد به نفس آنها در بازار این الگوهای حرکت قیمت را ایجاد می کند ، که بین خوش بینی و بدبینی متناوب است.

اصل موج الیوت

اصل موج الیوت مبتنی بر این فرض است که هر بازار نشان دهنده پدیده ای است که توسط جریان های اقتصادی ناشی می شود ، ناشی از جریانهای روانی و تحت نظارت قوانین طبیعی. اگر این موارد از دست رفته باشد ، دستیابی به هر تعادل امکان پذیر نخواهد بود و قیمت ها منجر به نوسانات تشدید کننده ای می شود. بازار باید پدیده ای باشد که توسط مردان ایجاد و تغذیه می شود و بنابراین با نگرش های غیر منطقی که زندگی روزمره مردم را توصیف می کند ، نفوذ می کند.

از آنجا که حرکت قیمت بازار محصول فعالیت های انسانی است و بنابراین در معرض قوانین طبیعی است ، تمایل به بیان توالی های مکرر امواج صعودی و نزولی دارد که می تواند به یک مدل کلی ردیابی شود.

نظریه موج الیوت این الگوهای موج را به روانشناسی گسترده سرمایه گذاران مرتبط می کند. نوسانات خلقی و اعتماد به نفس آنها در بازار این الگوهای حرکت قیمت را ایجاد می کند ، که بین خوش بینی و بدبینی متناوب است. بازار رویدادهای سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی را ثبت نمی کند ، بلکه واکنش های انسانی نسبت به این وقایع است.

امواج تکانه

اصل موج الیوت بیان می کند که بازار با یک الگوی موج 5-3 حرکت می کند. چه صعودی و چه نزولی ، الگوهای تکراری که توسط این نظریه شرح داده شده است ، همه شامل هشت موج است. پنج موج اول "امواج ضربه ای" نامیده می شوند ، که در جهت روند اصلی حرکت می کنند و سه موج آخر "امواج اصلاحی" هستند که در برابر روند حرکت می کنند.

در این مثال ، امواج 1 ، 3 و 5 با روند غالب می روند ، در حالی که امواج 2 و 4 در جهت مخالف فرو می روند. اگرچه امواج 2 و 4 در جهت روند روند کار قرار نمی گیرند ، اما نباید با امواج اصلاحی ، A ، B و C اشتباه گرفته شوند.

امواج Impulse دارای حرکات قیمت زیادی هستند در حالی که امواج اصلاحی تمایل به کوچکتر دارند. با این حال ، همیشه یک موج ضربه ای وجود خواهد داشت که طولانی تر از دو مورد دیگر است - معمولاً موج سوم ، زیرا توده ها قیمت را بالا می برند.

• موج 1 قیمت اولیه به سمت بالا است زیرا گروه کوچکی از مردم هنگام پایین بودن قیمت خریداری می کنند
• موج 2 کمی معکوس می شود و با سود مردم کمی پایین می آید
• موج 3 شامل تصمیمات عمومی برای تجارت است و قیمت را حتی بالاتر می برد
• موج 4 به دلیل قیمت گران قیمت ساز ، معامله گران بیشتری را به خود اختصاص می دهد
• موج 5 گروه کوچکی از معامله گران صعودی است که سهام گران قیمت را خریداری می کنند

امواج اصلاحی

سه موج اصلاحی ، با برچسب A ، B و C ، پس از پنج موج اول ضربه ای دنبال می شوند و وقتی به صورت ترکیبی مورد بررسی قرار می گیرند ، در جهت مخالف امواج ضربه ای قرار می گیرند. این بسته به اینکه بازار گاو نر یا خرس باشد ، این یا به سمت پایین یا به سمت بالا خواهد بود.

این سه موج اصلاحی را می توان به عنوان بخشی از سه نوع شکل گیری نمودار گروه بندی کرد ، اگرچه تمایل دارند که به راحتی از امواج ضربه ای قابل شناسایی باشند.

زیگ زاگ

اگر امواج اصلاحی در سازند زیگزاگ قرار داشته باشند ، موج B تمایل دارد که در مقایسه با A و C کوتاهترین باشد.

این حرکات شیب دار در قیمت را نشان می دهد ، در برابر روند اولیه قرار می گیرد و ممکن است بارها اتفاق بیفتد.

شکل گیری مسطح ساده تر است ، زیرا به طور معمول امواج به همان طول هستند. یک الگوی جانبی رخ خواهد داد و امواج ضربه را تصحیح می کند.

مثلث

سازندهای مثلث از 5 موج زیر تشکیل شده اند ، که هر طرف در زیر 3 موج تقسیم می شود ، از این رو یک ساختار 3-3-3-3-3 تشکیل می دهد. این ممکن است ترکیبی از اصلاحات پیچیده ، از جمله زیگزاگ و سازندهای مسطح باشد ، و یا خطوط روند همگرا یا واگرا هستند که به پهلو حرکت می کنند.

سازندهای مثلث با کاهش نوسانات و حجم همراه هستند و هنگامی که حرکت قیمت تلفیق می شود ، خطوط روند بالا و پایین در یک نقطه واحد به اوج خود می رسند.

امواج تصحیح در شکل گیری الگوی در مقایسه با دو مورد فوق بسیار غیرقابل پیش بینی هستند ، زیرا می توانند نزول ، صعودی ، گسترش یا متقارن باشند.

Fractals Wave Elliott

هر موج، اعم از تکانشی و اصلاحی، می تواند یک الگوی تکراری مستقل در نظر گرفته شود، که در صورت تجزیه و تحلیل می تواند به یک سری از هشت "موج فرعی" کوچکتر - یا فراکتال ها تقسیم شود. توانایی مشاهده الگوی یکسان در دوره های زمانی مختلف چیزی است که نظریه را فراکتال می کند و چرا می توان گفت که طبیعت را نیز تقلید می کند.

در این نظریه، بسته به دوره زمانی که یک موج در آن مشاهده می شود، موج به صورت زیر گفته می شود:

• ابر چرخه بزرگ (چند قرنی)
• فوق چرخه (چند دهه)
• چرخه (چند سال)
• موج اولیه (حدود یک سال)
• موج متوسط (چند ماه)
• موج جزئی (چند هفته)
• موج دقیقه ای (چند روز)
• دقیقه (ساعت)
• زیرمینوت (دقیقه)

نحوه شروع شمارش موج الیوت

مزیت ارائه شده توسط نظریه موج الیوت به شناسایی جهت و بلوغ یک روند محدود نمی شود، بلکه شامل شناخت محدوده حرکتی است که روند در آن توسعه می یابد، بنابراین امکان مدیریت کنترل شده سود و زیان را فراهم می کند.

اینکه از کجا باید شمارش موج الیوت را شروع کنید به اهداف معاملاتی شما و جایگاهی که با تجزیه و تحلیل دارید بستگی دارد. بر اساس اصل موج الیوت، امواج محرکه توسط امواج اصلاحی دنبال می شوند و بالعکس. ممکن است بهترین نتایج را با شروع شمارش در ابتدای نقطه عطف بازار، به جای وسط یک صعود یا نزول، به دست آورید. به عبارت دیگر، اگر می خواهید امواج فرعی یک تصحیح را بشمارید، می توانید شمارش خود را از انتهای موج قبلی شروع کنید.

پس از شناسایی حرکات، امکان باز کردن یک موقعیت طولانی هنگام ایجاد موج وجود دارد. در آن نقطه، ترتیب توقف ضرر را می توان در مبدأ حرکت قرار داد، در حالی که هدف سود، ناشی از اصلاحات انجام شده توسط خود حرکت، افزایش به حرکت 3 یا 5 در داخل موج ماکرو خواهد بود..

با این روش، یک معامله گر موج الیوت می تواند کنترل محدوده قیمتی را که معامله گر باید در آن بماند تا با تئوری مطابقت داشته باشد، به دست بیاورد و در عین حال بتواند نقطه خروج را نیز بهینه کند. به همین ترتیب، فاز تصحیح امواج الیوت فرصتی برای باز کردن موقعیت های فروش، شناسایی حداکثر نقاط به دست آمده توسط موج یا از موج، یا برای یک موقعیت خرید جدید، دقیقاً در لحظه ای است که امواج اصلاحی به پایان می رسند و موج اصلی به پایان می رسد. روند از سر گرفته خواهد شد.

قوانین نظریه موج الیوت

سه قانون وجود دارد که باید در الگوی موج الیوت رعایت شود:

1. موج 2 نمی تواند بیشتر از ابتدای موج 1 را دنبال کند
2. موج 3 نمی تواند کوتاه ترین از سه موج ضربه ای باشد
3. موج 4 نمی تواند با قلمرو قیمت موج 1 همپوشانی داشته باشد

در حالی که دستورالعمل های بیشتری برای این اصل وجود دارد، اما این دستورالعمل ها چندان سخت گیرانه نیستند و می توانند شکسته شوند. مثلا:

• امواج 2 و 4 ممکن است اغلب از سطوح اصلاحی فیبوناچی جهش کنند
• موج 5 فراتر از انتهای موج 3 نمی رسد

مدافعان و مخالفان نظریه موج الیوت

الیوت دریافت که بازارهای مالی در درجه اول به نوسانات روانشناسی توده پاسخ می دهند. از آنجایی که روانشناسی انسان در طول زمان یک عامل ثابت است، ماهیت عمیق حرکات قیمت نیز باید در طول زمان ثابت بماند و بنابراین، نظریه آن باید سال به سال ثابت شود.

اگرچه تئوری موج الیوت بر روی کاغذ جذاب است، اما اغلب با واقعیت بازارهای مالی مواجه می شود، و شمردن امواج بدون نقض قوانین اصول بسیار سخت گیرانه این نظریه همیشه آسان نیست. بنابراین، برخی از پیروان این روش تحلیل، رویکرد انعطاف پذیرتر و تفسیر آزادتر حرکت قیمت را انتخاب می کنند.

زمانی که کتاب «اصل موج الیوت: کلید سودهای بازار سهام» نوشته ای جی فراست و رابرت پرچتر منتشر شد، نویسندگان ظهور بازار در دهه 1970 و سقوط آن در سال 1987 را پیش بینی کرده بودند. خواه این به دلیل توانایی واقعی باشد یا صرفاشانس خالص، گفتن آن دشوار است.

خلاصه

نظریه موج الیوت احساسات خوش بینانه و بدبینانه سرمایه گذاران را با امواجی که در نمودارهای قیمت مشاهده می شود مرتبط می کند. این امواج به پنج «موج ضربه ای» که در جهت روند حرکت می کنند و سه «موج اصلاحی» که در جهت مخالف حرکت می کنند، تقسیم می شوند.

هنگام تعیین حد ضرر، نظریه موج الیوت یک چارچوب مفید یا مجموعه ای از دستورالعمل ها است که توسط آن یک معامله گر می تواند تخمین بزند که آیا قیمت افزایش یا کاهش می یابد و تا چه حد. همچنین می توان از آن برای شناسایی ورود و خروج بازار استفاده کرد.

علاوه بر این، می توانید تئوری موج الیوت را به عنوان یکی از عناصر استراتژی معاملاتی کل نگر خود ادغام کنید و از سایر تکنیک های تحلیل تکنیکی و بنیادی برای اطلاع از تصمیمات تجاری خود استفاده کنید.

به طیف کاملی از بازارها، ابزارهای تجاری و ویژگی های ما دسترسی داشته باشید.

تجارت CFD با صندوق های مجازی را در محیطی بدون ریسک امتحان کنید.

CFD ها را در یکی از محبوب ترین پلتفرم های جهان معامله کنید

پلتفرم نسل بعدی

به طیف کامل محصولات، ابزارهای معاملاتی CFD و ویژگی های ما در پلت فرم برنده جایزه ما دسترسی پیدا کنید

خطوط 24/5 باز هستند

برنامه ما را دانلود کنید

هنگامی که در حال حرکت هستید، برای معاملات اوج عملکرد، کنترل و انعطاف بیشتری دریافت کنید.

CMC Markets Canada Inc. عضو سازمان نظارتی صنعت سرمایه گذاری کانادا و عضو صندوق حمایت از سرمایه گذار کانادا است. CFD ها توسط CMC Markets Canada Inc. در کانادا توزیع می شوند. تجارت CFD شامل درجه بالایی از ریسک است و سرمایه گذاران باید برای خطر از دست دادن کل سرمایه گذاری و مبالغ بیشتر آماده شوند. معاملات CFD در حوزه های قضایی که در آن بازارهای CMC ثبت شده یا معاف از ثبت نام هستند ، در دسترس است و در استان آلبرتا فقط در اختیار سرمایه گذاران معتبر است. CMC Markets فقط یک فروشنده است و مشاوره یا توصیه های سرمایه گذاری در مورد خرید یا فروش هر CFD را ارائه نمی دهد. برای جزئیات کامل در مورد هزینه های ما ، لطفاً به برنامه نرخ ما مراجعه کنید. CMC Markets از طریق گسترش پاداش می گیرد که تفاوت بین پیشنهاد و قیمت سؤال است. هزینه های کمیسیون و نگهداری نیز ممکن است اعمال شود.

CMC Markets Canada Inc. Est Membre de L'Orcisionisme Canadien de Réglementation du Commerce des Valeurs Mobilières et du Fonds Canadien de Protection des épargnants. LES CFD SONT DISPRIBUÉS AU CANADA PAR CMC MARKENTS CANADA CANADA ، EN Qualité de Mandant. Le Trading de cfd Comporte un degré de risque élevé et les investisseurs doivent être préparés au risque de perdre la totalité de leur investissement et des montants. Le Trading de Cfd Est Diss Diss Les Countriptions Dans Lesquelles CMC Markets Est Enregistré OU Dispensé D'ENEGISTREMENT ، et dans la Province de l'Alberta ، il est unificlement disconible pour les investisseurs chlelifiés. CMC Markets EST UN COURTIER D'ESECUTION UNICUTION و NE FOURNIT AUCUN CONSEIL EN INVESTISSEMENT NI AUCUNE AUCUNE AUCUNE AUCUNE AUCUNATION L'ACHAT OU LA VENTE DE CFD. pour plus de détails sur nos frais ، Veuillez vous référer à tarifaire Notre Grille. CMC Markets EST Rémunéré Selon L’ écart qui Corpor à la différence entre le prix outer et le prix تقاضا. Des Frais de Comitical et de تأمین مالی Peuvent également S'Appliquer.

اپل ، آی پد و آیفون علائم تجاری شرکت اپل هستند که در ایالات متحده و سایر کشورها ثبت شده اند. App Store علامت خدماتی از شرکت Apple Inc. Android یک علامت تجاری Google Inc است.

این وب سایت از کوکی ها برای به دست آوردن اطلاعات در مورد استفاده عمومی اینترنت شما استفاده می کند. حذف کوکی ها ممکن است بر عملکرد بخش های خاصی از این وب سایت تأثیر بگذارد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کوکی ها و نحوه حذف آنها ، لطفاً خط مشی کوکی ما را بخوانید.