چهار اشتباه بزرگ حتی معامله گران باتجربه و چگونه از آنها جلوگیری می کنند

سهام و گزینه های معاملاتی می تواند ترفندهایی را در ذهن شما بازی کند. تا آنجا که می توانید کنترل کنید تا خطراتی را که نمی توانید کنترل کنید ، کاهش دهید. از این چهار اشتباه تجاری خودداری کنید.

غذای اصلی

عدم محکومیت یا محکومیت بیش از حد - در ورود به تجارت می تواند علیه شما کار کند

همه اشتباه می کنند - این راز نیست. برای تجارت تازه کارها ، برخی از آنها نوع "اوه-من-نمی دانم-آن-آن-آن" هستند. اشکالی نداردشما زندگی می کنید و یاد می گیرید.

اما حتی وقتی شما باتجربه هستید ، اشتباهات تجاری هنوز هم اتفاق می افتد - و آنها می توانند موذیانه تر باشند و تعداد بیشتری را درگیر می کنند. تجارت می تواند ترفندهایی را در مورد تجربه ترین ذهن تجاری بازی کند. نکته اصلی این است که به منظور کاهش خطرات مورد نظر شما کنترل کنید. و این بدان معنی است که ما باید به روانشناسی معامله گر نگاه کنیم. آیا می توانید از تصمیمات بدی که ناشی از احساسات یا دلهره ساده است ، جلوگیری کنید؟

یکی از راه های خندیدن بازی های ذهن ، اعتماد به فناوری و سایر منابعی است که برای مقابله با احساسات و تعصبات داخلی شما طراحی شده اند. در اینجا چهار اشتباه رایج معامله گر انجام می شود و با استفاده از ابزارهایی که قبلاً دارید در مورد آنها چه کاری باید انجام دهید.

خفگی در ورود به تجارت

خفه کردن ورودی زمانی اتفاق می افتد که سیگنال ها یا شرایط ایجاد تجارت در آنجا وجود داشته باشد ، اما شما عمل نمی کنید - یا خیلی طولانی صبر می کنید.

درس: برخی از معامله گران معاملات بزرگ و فرصت های تجاری خود را به همان روش به یاد می آورند که بسیاری از طرفداران بیس بال هر 40 سال گذشته هر آمار خفاش را می شناسند.

در اینجا سناریویی وجود دارد که بیشتر معامله گران می توانند با آن ارتباط برقرار کنند. حتی ممکن است چیزی را که شما تجربه کرده اید توصیف کند. شما می گویید ، "اگر در هر سهم زیر 100 دلار پایین بیاید ، قایق را با XYZ بارگیری می کنم."اما پس از آن از 120 دلار به 95 دلار حرکت می کند تا سریع ماشه را بکشید. شما دیدگاه هایی در مورد گرفتن چاقوهای در حال سقوط ، قدم زدن در مقابل قطار یا هر استعاره ای که ترجیح می دهید ، دارید.

و بعد از آن روز دیگر به بالای 100 دلار رسیده است ، اما شما هنوز هم نمی توانید خود را برای خرید آن بیاورید ، زیرا 95 دلار خفه کردید.

خرد: تلاش برای فهمیدن چرا ترسیده اید. معامله گران خفگی می کنند زیرا پول در معرض خطر است - پول واقعی. اما چگونه آن شیاطین را دوست دارید؟قبل از ارسال سفارش و خوب قبل از برآورده شدن سیگنال ، استراتژی خود را در پلت فرم ThinkorSwim® (تمام ابزارها در زیر برگه Analyze وجود دارد). ببینید که این ضرر ممکن است تحت سناریوهای مختلف باشد: قیمت سهام مختلف ، سطح نوسانات ضمنی یا روزهای انقضا. اگر نمی توانید ضرر بالقوه آن تجارت را تحمل کنید ، یک استراتژی کم خطر را در نظر بگیرید.

تماس درست ؛استراتژی اشتباه

تعصب جهت شما درست است ، اما موقعیت شما پول از دست می دهد.

درس: XYZ به تازگی به سیگنال خرید شما رسیده است ، و شما یک تجمع قریب الوقوع را مشاهده می کنید. شما می خواهید 200 دلار در این تجارت ریسک کنید ، بنابراین یک گزینه تماس یک هفته 0. 20-delta را خریداری می کنید که با 2 دلار معامله می شود (به یاد داشته باشید که چند برابر برای یک قرارداد استاندارد سهام ایالات متحده 100 است ، زیرا هر قرارداد 100 سهم را کنترل می کند). سه روز بعد ، XYZ در هر سهم 5 دلار است. وقت آن است که برنده های خود را جمع کنید ، درست است؟

نه خیلی سریع. به یاد داشته باشید ، این یک گزینه یک هفته بود. بنابراین نه تنها دلتا احتمالاً پایین تر شد ، بلکه شما سه روز پوسیدگی (تتا) را نیز از دست داده اید. این ممکن است سود نظری شما را از بین ببرد. شما حتی ممکن است در تجارت باشید.

The Wisdom: شما احتمالاً در مورد چگونگی پوسیدگی زمان ، نوسانات و حرکت سهام یا شاخص قیمت همزمان به طور همزمان در برنامه MBA خود یاد نخواهید گرفت. اما شما باید از منابع آموزشی که TD Ameritrade ارائه می دهد استفاده کنید. برنامه درسی همهجانبه. پخش پخش زندهبایگانی صدها مقاله و فیلم. و به یاد داشته باشید: شبکه TD Ameritrade هر روز 10 ساعت برنامه نویسی زنده را ارائه می دهد ، با تعداد زیادی از متخصصان از سراسر طیف مالی - که بسیاری از آنها معامله گران مانند خودتان هستند.

شبکه TD Ameritrade توسط شرکت TD Ameritrade Media Productions برای شما آورده شده است. شرکت تولیدات رسانه ای TD Ameritrade و TD Ameritrade ، Inc. شرکتهای تابعه جداگانه اما وابسته به شرکت TD Ameritrade Holding هستند. شرکت هلدینگ TD Ameritrade یک شرکت تابعه کاملاً متعلق به شرکت چارلز شواب است. شرکت تولیدی رسانه ای TD Ameritrade یک مشاور مالی ، مشاور سرمایه گذاری ثبت شده یا کارگزار دلال نیست.

همه با یک قیمت تمام می شود

یک موقعیت به نظر می رسد که نمی تواند از دست بدهد ، و شما آن را خیلی بزرگ می کنید.

درس: یک بار یک معامله گر وجود داشت-نامگذاری نام در اینجا-که به نظر می رسد یک چیدمان اسلامی است: یک موقعیت گزینه های مصنوعی که به نظر می رسید با قیمت سهام خارج است. بنابراین او یک سفارش بزرگ - راه بالاتر از اندازه واحد استاندارد خود را قرار داد - به دنبال این بود که به محض اینکه بازار در خط قرار گرفت ، آن را برای یک پیروزی خوب ببندد.

هنگامی که او راه اندازی زرنگ خود را به یک معامله گر دیگر نشان داد ، از وی سؤال شد ، "اوه. آیا سود سهام را بررسی کردید؟ "

معلوم شد که سهام روز به روز در روز سودمند است. هنگامی که تاریخ پرداخت سود سهام به دست آمد ، به عنوان دارنده سهام طولانی از تاریخ سابق ، وی برای سود سهام در قلاب بود که بیش از آنکه سود خود را در تجارت از بین ببرد.

حکمت: هر پلتفرم TD Ameritrade یک تقویم سود سهام دارد، بنابراین بررسی این موارد آسان است. به علاوه، خدمات و پشتیبانی حساب TD Ameritrade به صورت 24 ساعته و 7 روز هفته در 800-669-3900 در دسترس است. این شرکت دارای همکارانی است که تقریباً هر نوع تجارت و استراتژی انجام شده را دیده اند. آنها می توانند به شما کمک کنند تا خطرات و مزایای بالقوه ایده های تجاری خود را شناسایی کنید. اینطور نیست که ایده شما لزوما بد باشد، اما اینکه یک حرفه ای با تجربه به آن نگاهی بیاندازد ضرری ندارد.

در عصر حاضر، با آربیتراژورهایی که هر روز الگوریتم ها را اجرا می کنند، اگر تاجر خرده فروشی هستید و چیزی بیش از حد خوب به نظر می رسد که درست باشد، احتمالاً همینطور است. ممکن است بخواهید دو بار فکر کنید، یا حداقل آن را کوچک بازی کنید.

نادیده گرفتن تعصبات داخلی

شما تجزیه و تحلیل بازار خود را با پاسخی که از قبل در ذهن دارید شروع می کنید و نتایجی را که برعکس آن است را نمی بینید.

درس: اگر تا به حال روی یک استراتژی بکآزمایی انجام داده اید (که به هر حال می توانید از طریق thinkOnDemand انجام دهید)، می دانید که همبستگی علیت نیست. و با این حال، بسیاری از معامله گران قربانی اشتباه به اصطلاح "همبستگی جعلی" می شوند. و این فقط یک سوگیری درونی است - ده ها یا بیشتر، از اعتماد به نفس بیش از حد، تا تعصب اخیر، و حتی مغالطه "هزینه غرق شده" وجود دارد، که می تواند منجر به سرسختی یا دوبرابر شدن یک بازنده شود. سوگیری ها تمایل دارند تا معامله گران را به کم اهمیت جلوه دادن یا نادیده گرفتن کامل ریسک های یک معامله خاص سوق دهند و در نتیجه نسبت ریسک / پاداش را کنار بگذارند.

The wisdom: Whatever strategies you use, numbers rarely lie. In addition to thinkOnDemand, you can test various entry and exit signals using the Strategies feature (found in the Edit Studies function of thinkorswim under the Charts tab). In the upper right of any chart, select Studies> Edit studies …> Strategies> Add Selected>درخواست دادن . سپس روی استراتژی خود کلیک راست کرده و Show Report را انتخاب کنید. این به شما امکان می دهد گزارشی از سود و زیان احتمالی آن استراتژی را مشاهده کنید.

خط آخر در مورد اشتباهات معاملاتی

گفته شده است که دانش با یادگیری از اشتباهات شما به دست می آید. اما خرد واقعی زمانی به دست می آید که بتوانید از اشتباهات دیگران درس بگیرید.

اگر معامله گر هستید، اشتباهاتی مرتکب شده اید و امیدوارم از آنها درس گرفته باشید. اما شما اولین نفری نیستید که هر یک از اشتباهات خود را مرتکب شده اید و آخرین نفر نیز نخواهید بود. و تقریباً تضمین شده است که تعداد بیشماری از افراد دیگر همان اشتباهات را مرتکب شده اند. آیا می توانید از آنها یاد بگیرید؟