آینده داو چیست؟

جوشوا کنون متخصص سرمایه گذاری ، دارایی و بازارها و برنامه ریزی بازنشستگی است. او مدیر عامل و بنیانگذار Keon-Green & Co. ، یک شرکت مدیریت دارایی است.

به روز شده در 17 ژانویه 2022 بازبینی شده بوسیله

Jefreda R. Brown یک مشاور مالی ، مربی معتبر آموزش مالی و محقق است که بیش از یک حرفه بیش از دو دهه به هزاران مشتری کمک کرده است. او مدیرعامل شرکت های مالی Xaris و یک تسهیل کننده دوره برای دانشگاه کرنل است.

در این مقاله مشاهده همه در این مقاله عکس:

تعادل / هیلاری آلیسون

تعریف

Dow Futures معاملات کالایی است که قیمت ها و تاریخ های تحویل در آینده را تعیین می کند. آنها سرمایه گذاران را قادر می سازند ارزش آینده سهام را قبل از زنگ افتتاحیه پیش بینی یا تامل کنند.

غذای اصلی

• Dow Futures معاملات کالایی است که قیمت ها و تاریخ های تحویل در آینده را تعیین می کند.
• آنها به سرمایه گذاران این امکان را می دهند که ارزش آینده سهام را قبل از زنگ باز پیش بینی یا حدس بزنند.
• یک قرارداد آتی یک توافق نامه قانونی الزام آور بین دو طرف است که می تواند افراد یا موسسات باشد.
• با این توافق نامه ، این نهادها با مبادله پول یا دارایی ها بر اساس قیمت پیش بینی شده یک شاخص اساسی موافقت می کنند.
• Dow Futures هر روز از ساعت 7:20 دقیقه صبح در هیئت تجارت شیکاگو (CBOT) شروع به تجارت می کند.

تعریف و مثال آینده داو

در میانگین صنعتی داو جونز (DJIA) و شاخص های استاندارد و پور (S& P) 500 ، معاملات کالا را پیدا خواهید کرد. این جایی است که می توانید به جای خرید اوراق بهادار ، قراردادهای آتی کالاها را در این فهرست تجارت کنید.

اگر در معرض بازار آینده اندک قرار دارید ، ممکن است در ابتدا از Dow Futures احساس ناراحتی کنید. برای کمک به ارائه وضوح ، در اینجا برخی از اصول اولیه آورده شده است.

نام جایگزین: Dow Jones Futures

چگونه Dow Futures کار می کند

برای درک چگونگی عملکرد Dow Futures ، یک رویکرد اساسی فکر کردن به یک کشاورز و یک بقال فروشی است. بقال فروشی می داند که کشاورز به زودی محصول سویا خواهد داشت ، بنابراین آنها پیشنهاد می کنند در ژانویه 100 بوش سویا با قیمت 900 دلار خریداری کنند.

اگر کشاورز موافقت کند ، این قرارداد انجام شده است ، و هر یک از طرفین منتظر ژانویه هستند. مهم نیست که قیمت سویا در ژانویه ، قیمت مجموعه آن چیزی است که بقالی می پردازد.

یک قرارداد آتی یک توافق نامه قانونی الزام آور بین دو طرف (که می تواند افراد یا نهادهایی باشد) است که در آن موافقت می کنند مبادله پول یا دارایی را بر اساس قیمت پیش بینی شده یک شاخص اساسی داشته باشند.

توجه داشته باشید

آینده نباید با گزینه های آینده اشتباه گرفته شود. گزینه ها مشتقات بازار آتی هستند که دارای بازار و تبادل خود هستند. گزینه هایی خریداری می شود تا به دارنده حق بدهد - اما نه تعهد - برای استفاده از شرایط معامله کالاها. در یک قرارداد آتی ، هر دو طرف وظیفه دارند بخشی از این معامله را انجام دهند.

تجارت آینده داو از کجا تجارت می کند؟

موقعیتی که شما تجارت می کنید ، قیمت خرید شما با فروشنده توافق کرده اید. Dow Futures قراردادهای مبادله ای را با مبادله انجام می دهد ، به این معنی که مبادله ای است که هنگام ایجاد موقعیت (قیمت و قرارداد خود) در کالا با آنها سر و کار دارید.

مبادله برای ادامه تجارت و از بین بردن ریسک وجود دارد - مانند یک طرف که یک طرف را در این قرارداد تحویل نمی دهد. این ریسک با داشتن تمام قراردادهای آینده از طریق مبادله پاک می شود ، زیرا این مبادله برای تضمین هر موقعیتی انجام می شود.

چه زمانی می توانید تجارت کنید؟

Dow Futures هر روز در ساعت 7:20 بامداد ساعت مرکزی (ساعت 8:20 بامداد به وقت شرقی) تجارت می کند ، که یک ساعت و ده دقیقه قبل از باز شدن بورس سهام است. این امر به تجارت اجازه می دهد تا خبرنگاران و متخصصان بتوانند ایده ای از احساسات بازار (نگرش سرمایه گذاران در مورد قیمت ها و پتانسیل بازار) دریافت کنند.

احساسات بازار ناخوشایند است - اگر یک شرکت درآمد زیادی را گزارش کند ، و Dow Futures Futures افزایش می یابد ، شانس خوب است که خود بورس نیز افزایش یابد. اگر یک رویداد هواشناسی غیر منتظره قبل از باز شدن بازار سهام ، خطوط اصلی حمل و نقل را خاموش کند ، می تواند باعث سقوط آینده داو شود ، زیرا سرمایه گذاران شروع به پیش بینی مشکلات می کنند. این باعث می شود که پس از زنگ زدن زنگ باز ، سهام نیز در حال سقوط باشد.

خرید آینده با اهرم

Dow Futures دارای اهرم داخلی است ، به این معنی که معامله گران می توانند ضمن دریافت بازده نمایی یا ضرر ، از پول قابل توجهی برای تجارت آتی استفاده کنند. این امر می تواند به معامله گران این امکان را بدهد که با خرید یک سهام به طور کامل ، درآمد قابل توجهی در نوسانات قیمت در بازار کسب کنند.

توجه داشته باشید

آینده داو جونز از ضرب 10 استفاده می کند (که اغلب 10 تا یک اهرم یا 1000 ٪ اهرم نامیده می شود). اگر Dow Futures در حال حاضر در 6000 معامله شود ، به عنوان مثال ، یک قرارداد آتی واحد ، دارای ارزش بازار 60،000 دلار است. به ازای هر 1 دلار (یا "نقطه" همانطور که در وال استریت شناخته شده است) DJIA در حال نوسان است ، یک قرارداد آتی Dow Dow با افزایش یا کاهش 10 دلار است.

در نتیجه ، یک معامله گر که معتقد بود بازار در حال تجمع است ، می تواند به سادگی با درآمد کمتری به Dow Futures بدست آورد و در نتیجه عامل اهرم سود بزرگی کسب کند.

اگر بازار از 8000 فعلی به سطح 14000 بازگردد ، به عنوان مثال ، هر قرارداد Dow Futures 60،000 دلار ارزش (6000 امتیاز افزایش x 10 عامل اهرم = 60،000 دلار) به دست می آورد. شایان ذکر است که برعکس نیز می تواند به راحتی اتفاق بیفتد. اگر بازار سقوط می کرد ، معامله گر Dow Futures می تواند مبالغ زیادی را از دست بدهد.