واگرایی نزولی

واگرایی نزولی بر خلاف واگرایی صعودی است. این اتفاق می افتد که قیمت در حال افزایش است در حالی که حرکت در حال کاهش است. این الگوی به دنبال قیمت های بالاتر و مقادیر کم نوسان ساز پایین است. واگرایی نزولی هنگامی اتفاق می افتد که بازار در حال آماده سازی برای کاهش اصلاحی است. در ابتدای ساخت و سازهای نزولی ، قیمت نتواند هیچ نشانه ای از اقدامات اصلاحی را نشان دهد زیرا سرمایه گذاران ضعیف از سرمایه گذاران قوی خریداری می کنند. هنگامی که سرمایه گذاران قوی تر از بازار خارج می شوند و در نهایت توزیع به پایان می رسد ، قیمت با شکست روبرو می شود [1].

واگرایی نزولی بالاتر از خط صفر در سمت مثبت هیستوگرام اتفاق می افتد. در یک صعود ، قیمت ها اوج های جدید زیادی را ایجاد می کنند و هیستوگرام با ایجاد قله های بالاتر جدید بالاتر از خط صفر ، روند را تأیید می کند و قیمت سهم را آینه می کند. واگرایی نزولی زمانی اتفاق می افتد که بازار بالاترین سطح جدید را ایجاد کند و هیستوگرام نتواند به اوج بالاتر از گذشته خود برسد. این تضاد نشان می دهد که واگرایی وجود دارد ، که نشان دهنده یک روند تضعیف کننده است [2].

جهت روند

واگرایی نزولی و صعودی صرفاً از رابطه جهت بین قله ها و فرورفتگی ها یا شیب تعیین می شود ، درجه موج مشاهده شده بین دو سری داده ، صرف نظر از جهت روند در درجه موج بالاتر بعدی است.

واگرایی نزولی (یا منفی) دلالت بر این دارد که قیمت نیز خواهد بود:

• معکوس به نزولی
• به نزولی نزولی ادامه دهید

واگرایی صعودی (یا مثبت) دلالت بر این دارد که قیمت نیز خواهد بود:

• معکوس به صعود
• ادامه به صعود

با توجه به واگرایی معکوس ، انتظار می رود که قیمت در جهت روند بزرگتر فعلی خود ادامه یابد و در جهت مخالف به سری داده های پشتیبانی کننده حرکت کند. متأسفانه ، دو رویکرد در واگرایی معکوس با نتایج خلاف وجود دارد. در هر صورت ، اگر سری داده های پشتیبانی به سمت صعود حرکت کند ، انتظار می رود قیمت به سمت نزولی حرکت کند ، و ما می گوییم که واگرایی معکوس نزولی داریم. برعکس ، اگر سری داده های پشتیبانی به سمت نزولی حرکت کند ، انتظار می رود قیمت به سمت صعود حرکت کند ، و ما می گوییم که واگرایی صعودی معکوس داریم [3].

واگرایی بین HPI و Acourts Price

واگرایی مهم در طی چند هفته توسعه می یابد. واگرایی که دو ماه برای توسعه طول می کشد ، قدرتمندتر از آن است که در آن دو هفته بین تاپ ها یا پایین می گذرد. به تفاوت در ارتفاع تاپ های مجاور یا پایین توجه کنید. اگر اول یا پایین اول از خط وسط دور باشد و بالا یا پایین دوم در نزدیکی آن خط باشد ، احتمالاً واگرایی منجر به حرکت بیشتر خواهد شد.

واگرایی های نزولی و صعودی HPI اغلب اوقات طولانی سرب دارند. هنگامی که شما یک نقطه عطف بالقوه را با استفاده از واگرایی HPI شناسایی کردید ، برای زمان بندی دقیق تر به نوسان سازهای کوتاه مدت تکیه دهید. اگر واگرایی بین HPI و سقط های Price ، و متوقف می شوید ، از نزدیک مراقب باشید- اگر یک واگرایی منظم از سه پایین پایین قیمت و سه پایین بالاتر در HPI باشد ، ممکن است یک فرصت تجاری حتی بهتر نیز بدست آورید. واگرایی سه گانه سه گانه شامل سه تاپ بالاتر در قیمت و سه تاپ پایین در HPI است. آنها در برخی از نقاط مهم عطف در بازارها رخ می دهند [4].

نمونه هایی از واگرایی نزولی

• شایع ترین نمونه واگرایی نزولی زمانی است که قیمت دارایی در حال افزایش اوج بالاتر است ، اما نوسان ساز در حال افزایش است. به عنوان مثال ، اگر بورس اوراق بهادار در حال ایجاد اوج های جدید باشد ، اما RSI (شاخص قدرت نسبی) در حال ایجاد اوج پایین تر است ، می تواند نشانگر واگرایی نزولی باشد.
• نمونه دیگر از واگرایی نزولی زمانی اتفاق می افتد که قیمت پایین تر از پایین می آید ، اما نوسان ساز در حال پایین آمدن پایین است. این معمولاً نشان می دهد که روند اساسی در حال تضعیف است و این روند به زودی می تواند معکوس شود.
• واگرایی نزولی نیز می تواند در هنگام افزایش قیمت در حالی که نوسانگر اوج های بالاتری را بالا می برد ، مشاهده شود. این نشانگر یک حرکت ضعیف است و این روند به زودی می تواند برای معکوس آماده باشد.
• سرانجام ، واگرایی نزولی نیز می تواند در هنگام پایین آمدن قیمت مشاهده شود ، اما نوسان ساز پایین می آید. این به طور معمول نشانه ای از تضعیف حرکت است و روند می تواند آماده معکوس باشد.

مزایای واگرایی نزولی

مزایای واگرایی نزولی عبارتند از:

• این نشانه ای را فراهم می کند که روند فعلی ممکن است از دست دادن قدرت باشد و واژگونی به روند نزولی امکان پذیر است.
• این یک سیگنال هشدار دهنده را نشان می دهد که حرکت قیمت فعلی ناپایدار است و ممکن است بازار بیش از حد مورد استفاده قرار گیرد.
• این سرمایه گذاران را قادر می سازد تا هنگام شروع بازار ، فرصت های خرید بالقوه را شناسایی کنند و با شروع روند کار ، از بازار خارج شوند.
• این امر به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا در مورد سرمایه گذاری های خود فعال باشند و در مورد زمان ورود یا خروج از موقعیت ، تصمیمات آگاهانه ای بگیرند.
• این به شناسایی نقاط ورودی خوب برای موقعیت های کوتاه کمک می کند.
• این امر به کاهش خطر مرتبط با موقعیت طولانی در بازار نزولی کمک می کند.

محدودیت واگرایی نزولی

• واگرایی نزولی حرکات نزولی را تضمین نمی کند ، زیرا این یک شاخص عقب مانده است و ممکن است همیشه عملکرد قیمت آینده را به درستی پیش بینی نکند.
• سیگنال های کاذب که توسط واگرایی نزولی ایجاد می شود ، می تواند باعث شود تا معامله گران موقعیت های اشتباهی را به دست آورند و متحمل ضرر شوند.
• واگرایی نزولی هنگامی که بازار در یک صعود شدید یا رو به پایین قرار دارد ، یک شاخص قابل اعتماد نیست.
• اگر نوسان ساز به خوبی تنظیم نشده باشد ، می تواند به سیگنال های واگرایی نزولی غیرقابل اعتماد منجر شود.

سایر رویکردهای مربوط به واگرایی نزولی

برای تجزیه و تحلیل بیشتر واگرایی نزولی ، رویکردهای متنوعی وجود دارد که می توان مورد توجه قرار گرفت. این شامل:

• با استفاده از متقاطع متوسط (MA) در حال حرکت برای تشخیص واگرایی نزولی. در این رویکرد ، هنگامی که قیمت اوج های بالاتری می کند و MA پایین تر می شود ، سیگنال واگرایی نزولی است.
• با استفاده از شاخص مقاومت نسبی (RSI) برای نشان دادن واگرایی نزولی. هنگامی که قیمت در حال افزایش است و RSI در حال پایین آمدن پایین تر است ، نشان دهنده واگرایی نزولی است.
• با استفاده از نشانگر MACD برای سیگنال واگرایی نزولی. هنگامی که خط MACD زیر خط سیگنال قرار دارد و قیمت آن را بالاتر می برد ، سیگنال واگرایی نزولی است.

در نتیجه ، واگرایی نزولی را می توان با استفاده از روشهای متنوعی ، مانند حرکت متقاطع متوسط ، شاخص قدرت نسبی و شاخص MACD ، شناسایی و تجزیه و تحلیل کرد. با استفاده از این رویکردها ، سرمایه گذاران می توانند به منظور تصمیم گیری آگاهانه تر ، واگرایی نزولی را بهتر شناسایی و تجزیه و تحلیل کنند.

پانویسها و منابع

1. ↑ R. M. لی ، P. Tryde 2012 ، p. 310-311
2. ↑ J. Pollard 2011 ، p. 103
3. ↑ M. A. Lim 2015 ، p. 294
4. ↑ A. Elder 1993 ، p. 185

منابع

• Elder A. (1993) ، تجارت برای زندگی: روانشناسی ، تاکتیک های تجارت ، مدیریت پول ، جان ویلی و پسران ، نیویورک.
• لی R. M ، Tryde P. (2012) ، راه حل های زمان بندی برای معامله گران نوسان ، جان ویلی و پسران ، هابوکن.
• Lim M. A. (2015) ، کتابچه راهنمای تحلیل فنی ، جان ویلی و پسران ، میلتون.
• Pollard J. (2011) ، برنامه های معاملاتی هوشمند ، جان ویلی و پسران ، میلتون.

نویسنده: Michał Duch