مقیاس گذاری در تجارت سهام چیست؟

برخی از معامله گران دوست ندارند بیش از حد در تجارت بمانند و اغلب یک رویکرد تجاری را ترجیح می دهند که سودهای کوچک سریع را از حرکات قیمت کوتاه مدت ایجاد کند. اگر شما نوع معامله گر هستید که دوست دارید سود کمی را سریع بدست آورید و به سرعت به فرصت بعدی بروید ، ممکن است مقیاس گذاری سبک تجاری باشد که مناسب شما باشد. اما دقیقاً در معاملات سهام مقیاس چیست؟

در معاملات سهام ، Scalping یک سبک معاملاتی در داخل است که به موجب آن معامله گر در فضای چند ثانیه تا چند دقیقه از موقعیتی خارج می شود و از آن خارج می شود و این کار را در طول روز چندین بار انجام می دهد. به ندرت اسکالپرها معاملات خود را برای ساعت ها باز می کنند. Scalping به جای تمرکز بر حداکثر رساندن سود سرمایه در هر تجارت ، بر سود از حجم معاملات قرار گرفته است.

در این پست موارد زیر را یاد خواهید گرفت:

• مقیاس بندی چیست و چگونه در تجارت سهام کار می کند
• آیا مقیاس گذاری قانونی است
• چگونه می توانید یک سهام
• جوانب مثبت و منفی مقیاس گذاری
• مقیاس گذاری در مقابل معاملات روز
• Scalping در مقابل معاملات نوسان

مقیاس بندی چیست و چگونه در تجارت سهام کار می کند؟

Scalping یک سبک تجاری Intraday است که به موجب آن معامله گر تجارت در فضای چند ثانیه تا چند دقیقه برای سودآوری از حرکات قیمت کوچک باز و بسته می شود. معامله گر این کار را در طول روز چندین بار انجام می دهد و در هر تجارت سود کمی کسب می کند ، که پس از چندین معاملات به مقدار زیادی اضافه می شود. اسکالپرها به ندرت معاملات خود را برای ساعت ها باز می کنند زیرا سبک تجارت قصد دارد معاملات سریع را در بازه های زمانی کوچک انجام دهد ، به محض سودآوری ، موقعیت را به دست می آورد و سپس دوباره و دوباره استراتژی را تکرار می کند.

در معاملات سهام ، این سبک تجارت به جای تمرکز بر حداکثر رساندن سود سرمایه در هر تجارت ، بر سود از حجم معاملات قرار می گیرد ، بنابراین معامله گران سعی می کنند با فروش مجدد بلافاصله سود خود را از تغییرات قیمت کوچک سود ببرند. بر خلاف معاملات روزانه که یک معامله گر می تواند در روز چند معاملات انجام دهد ، در اولویت قرار دادن حجم بالایی از معاملات و سودهای اندک در هر تجارت است.

در بازار امروز، اسکالپینگ عمدتاً خودکار است، با الگوریتم های هوشمند، معاملات با فرکانس بالا انجام می شود. تقریباً غیرممکن است که بازار را با یک رویکرد اختیاری ایجاد کنید. با این حال، وقتی به صورت دستی انجام می شود، معامله گر باید یک استراتژی خروج سخت داشته باشد زیرا یک ضرر بزرگ می تواند تمام سودهای کوچک انباشته شده را از بین ببرد. بنابراین برای یک اسکالپر داشتن ابزارهای مناسب - مانند یک بروکر قابل اعتماد، یک پلت فرم سریع با دستورات توقف ضرر، یک فید زنده و استقامت برای نظارت بر بسیاری از معاملات هر روز - برای موفقیت مهم است. در اسکالپ دستی بازار سهام.

یک اسکالپر سهام روزانه ده ها و صدها معامله انجام می دهد و برای موفقیت باید نسبت معاملات برنده در مقابل معاملات بازنده بسیار بالاتر باشد. در عین حال، سود باید تقریباً برابر یا بیشتر از زیان باشد تا بتوان در پایان روز سودآور باقی ماند.

اسکالپینگ چیست؟اسکالپینگ نوعی معامله است که شامل بهره گیری از تغییرات کوچک قیمت در بازار می شود. هدف اسکالپرها کسب سود از طریق خرید و فروش ابزارهای مالی، مانند سهام یا ارز، بسیار سریع است، و اغلب موقعیت های خود را برای چند ثانیه یا چند دقیقه حفظ می کنند.

چه ابزارهای مالی را می توان با استفاده از اسکالپینگ معامله کرد؟اسکالپینگ را می توان با استفاده از ابزارهای مالی مختلف از جمله سهام، ارز و قراردادهای آتی انجام داد.

آیا اسکالپینگ برای معامله گران با سرمایه محدود مناسب است؟اسکالپینگ ممکن است برای معامله گران با سرمایه محدود مناسب نباشد، زیرا اغلب شامل انجام تعداد زیادی معاملات است که می تواند از نظر کارمزد تراکنش پرهزینه باشد.

خطرات پوست سر چیست؟اسکالپینگ خطراتی را به همراه دارد، از جمله احتمال زیان های قابل توجه. این یک فعالیت پر استرس و سریع است که به نظم و تمرکز بالایی نیاز دارد.

فواید اسکالپینگ چیست؟اسکالپینگ می تواند این فرصت را برای معامله گران فراهم کند تا از حرکت های کوچک قیمت در بازار سود کسب کنند. همچنین بسته به اهداف و منابع معامله گر، می تواند به صورت پاره وقت یا تمام وقت انجام شود.

بازه زمانی معاملات اسکالپینگ چقدر است؟معاملات اسکالپینگ معمولاً فقط برای چند ثانیه یا چند دقیقه انجام می شود، اگرچه بازه زمانی دقیق می تواند بسته به استراتژی معامله گر و شرایط بازار متفاوت باشد.

آیا اسکالپینگ برای افراد مبتدی مناسب است؟اسکالپینگ ممکن است برای مبتدیان مناسب نباشد، زیرا به نظم و تمرکز بالایی نیاز دارد و خطراتی را به همراه دارد. مبتدیان ممکن است بخواهند قبل از اقدام به اسکالپینگ، با یک استراتژی معاملاتی بلندمدت شروع کنند.

چه ابزارها و منابع لازم برای مقیاس گذاری لازم است؟اسکالپرها ممکن است از ابزارها و منابع متنوعی برای کمک به آنها در انجام معاملات استفاده کنند ، از جمله سیستم عامل های معاملاتی ، نمودارها و ابزارهای تجزیه و تحلیل.

چگونه می توانم در مورد مقیاس گذاری بیشتر بدانم؟منابع زیادی برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مقیاس گذاری ، از جمله کتاب ، دوره های آنلاین و انجمن های معاملاتی در دسترس است. همیشه ایده خوبی است که قبل از شرکت در هر نوع تجارت ، تحقیقات خود را انجام داده و با یک متخصص مالی مشورت کنید.

آیا مقیاس بندی تنظیم شده است؟تنظیم مقیاس بندی بر اساس کشور و بازار مالی متفاوت است. در بعضی موارد ، مقیاس بندی ممکن است تابع قوانین یا مقررات خاصی باشد ، مانند حداقل اندازه تجارت یا محدودیت در استفاده از استراتژی های خاص. مهم است که قبل از درگیر شدن در مقیاس بندی ، خود را با مقررات موجود در صلاحیت خود آشنا کنید.

چگونه مقیاس گذاری در تجارت سهام کار می کند؟

پوسته پوسته شدن بر اساس این ایده است که وقتی نوسانات بازار را در نظر می گیرید ، سودآوری از حرکات کوچک در قیمت سهام آسانتر و خطرناک تر از آن است که برای مدت طولانی منتظر حرکت های بزرگ باشید. از این رو ، اسکالپترها معتقدند که این راز در ماندن در بازار برای کوتاهترین زمان ممکن لازم برای ایجاد سود از غرق شدن قیمت اولیه نهفته است.

در حالی که فرض این است که بیشتر سهام مرحله اول حرکت را تکمیل می کنند ، جایی که قیمت از آنجا نامشخص است - برخی از سهام ممکن است از پیشرفت خودداری کنند ، برخی دیگر پیشرفت خود را ادامه می دهند ، و برخی حتی ممکن است معکوس شوند. Scalper فکر می کند که او باید منتظر بماند ، بنابراین پس از آن حرکت اولیه از بازار خارج می شود. اگر این حرکت به نفع او بود ، او با سود حاصل می شود ، اما اگر این حرکت مخالف موضع وی بود ، او تجارت را با ضرر کوچک می بندد.

هدف این است که هرچه بیشتر سودهای کوچک را بدست آورید ، که کاملاً بر خلاف مانترا تجارت است: "بگذارید سود شما اجرا شود" - این ایده که یک معامله گر می تواند با افزایش اندازه معاملات برنده نتایج معاملات مثبت را بهینه کند. در مقیاس بندی ، با افزایش تعداد برندگان ، محدود کردن ضرر و قربانی کردن اندازه برنده ها ، نتایج بسیار خوبی حاصل می شود.

در حالی که سایر بازرگانان (نوسان ، موقعیت و حتی معامله گران روز) می توانند در نصف یا حتی کمتر از نیمی از معاملات خود ، درآمد کسب کنند ، یک مقیاس دهنده نمی تواند با این نوع نرخ پیروزی به مثبت دست یابد - یک مقیاس دهنده موفق نسبت بسیار بالاتری خواهد داشتبرنده معاملات در مقابل از دست دادن در حالی که سود تقریباً برابر یا کمی بزرگتر از ضرر است.

برای جمع کردن همه آنها ، مقیاس گذاری براساس فرض زیر است:

• هرچه قرار گرفتن در معرض در بازار کمتر باشد، خطر کمتری خواهد داشت، زیرا احتمال کمتری برای مواجهه با یک رویداد نامطلوب وجود خواهد داشت.
• گرفتن یک حرکت کوچک آسان تر است، زیرا نیازی به حرکت های قیمتی بزرگ تر که اغلب به عدم تعادل قابل توجه تقاضا و عرضه بستگی دارد، ندارد. حرکت 0. 05 دلاری برای یک سهم آسان تر از حرکت 1. 00 دلاری است.
• حرکات کوچکتر قیمت بیشتر از حرکات قیمت بزرگتر اتفاق می افتد - نوسانات کوچک قیمت همچنان در بازارهای نسبتاً آرام اتفاق می افتد، بنابراین یک اسکالپر همچنان می تواند در چنین بازارهایی معامله کند.

نوع تحلیل بازار برای اسکالپینگ

دو شکل عمده از تجزیه و تحلیل وجود دارد که یک معامله گر می تواند قبل از ثبت سفارش در بازار انجام دهد - تحلیل بنیادی و تکنیکال. برای اسکالپرها، فقط تحلیل تکنیکال - و نه تحلیل بنیادی - مهم است. معامله گرانی که این سبک سرمایه گذاری را اتخاذ می کنند بر خلاف تحلیل فاندامنتال بر تحلیل تکنیکال تکیه می کنند. همانطور که قبلاً می دانید، تحلیل تکنیکال بر تاریخچه حرکات قیمت متمرکز است و با تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمت و حجم با استفاده از برخی شاخص های فنی و سایر ابزارهای گرافیکی انجام می شود.

اسکالپرها با تحلیل حرکات تاریخی و فعلی قیمت می توانند الگوهای خاصی را در بازار مشاهده کرده و از آنها برای پیش بینی حرکت احتمالی قیمت در آینده استفاده کنند. آنها سعی می کنند سطوح حمایت و مقاومت را با استفاده از میانگین های متحرک و ابزارهای دیگر شناسایی کنند و سپس به دنبال تنظیمات ورود و خروج تجارت در اطراف آن سطوح باشند.

در مقابل، سرمایه گذاران و معامله گران بلندمدت از تحلیل های بنیادی پیروی می کنند که معمولاً شامل استفاده از صورت های مالی شرکت، مدل سازی جریان نقدی تنزیل شده، تیم مدیریت، سرقفلی و سایر ابزارها برای ارزیابی ارزش ذاتی شرکت می شود. در حالی که اسکالپرها ممکن است بر روی اخبار یا رویدادهایی که به شدت بر ارزش شرکت تأثیر می گذارد بلافاصله پس از انتشار آن معامله کنند و در برخی موارد ممکن است از تغییرات کوتاه مدت در نسبت های بنیادی به معاملات پوست سر استفاده کنند، آنها بر تحلیل بنیادی تمرکز نمی کنند. در عوض، اسکالپرها بیشتر بر روی نمودارهای فنی تمرکز می کنند و از آنجایی که این نمودارها نشان می دهند که در گذشته چه اتفاقی افتاده است، با افزایش افق زمانی ارزش خود را از دست می دهند که تحلیل تکنیکی را برای ماهیت کوتاه مدت اسکالپینگ مناسب تر می کند.

همانطور که در بالا بیان کردیم ، اسکالپرها می توانند معامله گران اختیاری یا منظم باشند. در حالی که اسکالپترهای اختیاری به صورت دستی و به سرعت هر تصمیم معاملاتی را بر اساس شرایط بازار با استفاده از استراتژی های خود و پارامترهای انتخاب شده برای ورود و خروج از زمان ، انجام می دهند ، اسکالپرهای سیستماتیک اندکی به ورودی دستی اعتماد می کنند ، در عوض ، الگوریتم های رایانه ای ایجاد کنید که استراتژی های مقیاس گذاری را خودکار می کند و بدون معامله گر تجارت می کندتصمیم گیری در مورد معاملات فردی.

در حقیقت ، بیشتر پوسترها از سیستم های معاملاتی ALGO استفاده می کنند زیرا موفقیت در چنین سبک معاملاتی سریع انجام می شود و کارها را به صورت دستی انجام می دهد. بدیهی است ، مقیاس پذیری اختیاری تعصب را در فرآیند معاملاتی معرفی می کند ، که می تواند ریسکی را ایجاد کند زیرا احساسات ممکن است معامله گر را وسوسه کند تا یک تجارت بدخلقی انجام دهد یا در زمان مناسب اقدام به انجام عمل کند.

در مقابل ، مقیاس بندی سیستماتیک شامل کنترل انسان بر تصمیمات تجاری نیست ، بنابراین فضای کمی برای تعصب تجارت وجود دارد. با داشتن یک سیستم تجاری ، رایانه Algo هر زمان که فرصتی برای تجارت را می بیند ، تجارت می کند ، بدون اینکه منتظر باشد تا معامله گر بتواند جزئیات خاص آن تجارت را ارزیابی کند.

آیا تجارت مقیاس غیرقانونی است؟

همانطور که در معاملات روزانه ، مقیاس گذاری در بورس سهام تا زمانی که آیین نامه را رعایت کنید قانونی است. یک معامله گر خرده فروشی می تواند از یک استراتژی مقیاس گذاری در بورس سهام استفاده کند ، اما او باید یک حساب حاشیه داشته باشد و الزامات معاملات روز الگوی را برآورده کند ، از جمله داشتن بیش از 25000 دلار در حساب معاملاتی شما. علاوه بر این ، شما باید بدانید که همه سیستم عامل های معاملاتی آنلاین از مقیاس گذاری پشتیبانی نمی کنند ، و از آنجا که تجارت مقیاس پذیر می تواند خطرات قابل توجهی داشته باشد ، برای شما ترجیح داده می شود اگر هنوز یک معامله گر تازه کار هستید ، از آن جلوگیری کنید.

این قانون برای مدیران صندوق که حساب های شخصی خود را نیز تجارت می کنند متفاوت است. کمیسیون اوراق بهادار و بورس (SEC) در تلاش برای جلوگیری از جلوگیری از سفارشات عظیم وجوه خود ، که پتانسیل جابجایی بازار را دارند ، سعی می کند چنین افرادی را از مقیاس بازار سهام محدود کند.

چگونه یک سهام پوستی را دارید؟

به عنوان یک معامله گر خرده فروشی ، می توانید هر سهام مورد نظر خود را پوست سر کنید ، اما چیزهای زیادی وجود دارد که باید در مورد مقیاس گذاری بدانید تا بتوانید این کار را به روش صحیح انجام دهید. حال ، بیایید نگاهی به برخی از آن موارد بیندازیم.

اشکال مختلف مقیاس گذاری در معاملات سهام

روش های مختلفی وجود دارد که مردم هنگام بازی در بورس سهام از مقیاس گذاری استفاده می کنند. برخی از آن به عنوان سبک اصلی تجارت خود استفاده می کنند ، در حالی که برخی دیگر از آن به عنوان راهی برای تکمیل سبک اصلی تجارت خود استفاده می کنند. این وظیفه شماست که یکی را انتخاب کنید که مناسب شما باشد.

استفاده از اسکالپینگ به عنوان سبک اصلی معاملاتی

اگر اسکالپینگ سبک اصلی معاملات شما باشد، هر روز ده ها یا حتی صدها معامله انجام می دهید، بنابراین بیشتر از نمودارهای تیک یا یک دقیقه ای استفاده می کنید. این تایم فریم های کوچک تر ترجیح داده می شوند زیرا باید تنظیمات را تا حد ممکن نزدیک به زمان واقعی ببینید. سیستم های پشتیبانی دیگری مانند معاملات دسترسی مستقیم (DAT) و قیمت گذاری سطح 2 وجود دارند که برای این نوع معاملات ضروری هستند. برای اطمینان از اجرای فوری سفارشات با نرخ بازار بین بانکی به یک کارگزار دسترسی مستقیم نیاز دارید.

از اسکالپینگ به عنوان استایل مکمل خود استفاده کنید

برخی از معامله گران بلندمدت و نوسانی از اسکالپینگ به عنوان یک رویکرد تجاری مکمل استفاده می کنند. زمانی که بازار متلاطم است یا در محدوده باریکی برگزار می شود، سعی می کنند پوست سر را صاف کنند. این راهی برای فعال نگه داشتن پول آنها و کسب سود است.

به عنوان یک معامله گر نوسان یا پوزیشن، می توانید زمانی که هیچ روندی در بازه زمانی مورد نظر شما وجود ندارد، پوست سر را انجام دهید. کاری که شما انجام می دهید این است که به یک بازه زمانی کوتاه تر بروید، جایی که می توانید برخی از روندهای قابل مشاهده و قابل بهره برداری را ببینید که می توانید از آن ها استفاده کنید.

یکی دیگر از راه هایی که می توانید اسکالپینگ را به رویکرد بازه زمانی طولانی تر خود اضافه کنید، استفاده از مفهوم به اصطلاح "چتر" است که به شما امکان می دهد مبنای هزینه خود را بهبود بخشید و سود را به حداکثر برسانید. در اینجا نحوه استفاده از رویکرد چتر آمده است:

• شما موقعیتی را برای معامله با بازه زمانی طولانی تر وارد می کنید.
• سپس، در حالی که معامله اصلی توسعه می یابد، تنظیمات جدید را در بازه زمانی کوتاه تری در جهت معامله اصلی شناسایی می کنید و آنها را نیز معامله می کنید - به عبارت دیگر، تنظیماتی را که در تایم فریم پایین تر اتفاق می افتند در حالی که معاملات عادی خود را انجام می دهید، اسکال می کنید. بازه زمانی بالاتر

عوامل کلیدی تصمیم گیری هنگام پوسته ریزی دستی یک سهام

هنگامی که می خواهید از روش اسکالپینگ استفاده کنید، عوامل مهمی وجود دارد که باید از آنها آگاه باشید، به خصوص اگر از یک رویکرد اختیاری پیروی می کنید. این عوامل شما را در ایجاد استراتژی معاملاتی و مدیریت ریسک ها راهنمایی می کنند.

• انتخاب سهام شما: مطمئن شوید که سهام بسیار نقدشونده با نوسانات کمتر را انتخاب کنید. این سهام تمایل به اسپردهای باریکی دارند که باید در هر معامله سریعتر سودآور شوید.
• انتخاب شما برای کارگزار: با اسکالپینگ، تعداد معاملات زیادی انجام خواهید داد، بنابراین هزینه می تواند به راحتی افزایش یابد. شما به یک کارگزار نیاز دارید که معاملات کم هزینه را ارائه دهد.
• تجزیه و تحلیل شما: شما باید منابع خبری مرتبط را بررسی کنید و روندهای بازار را بررسی کنید تا یک لیست داغ کلیدی ایجاد کنید. کاری که انجام می دهید به استراتژی و برنامه شما بستگی دارد.
• ورود شما: باید محرک های خاصی برای ورود شما وجود داشته باشد، مانند دوره های گزارش فصلی، شکست ها، افزایش های بازار یا موارد دیگر.
• مدیریت تجارت شما: شما باید یک برنامه مدیریت تجارت سختگیرانه داشته باشید تا ضرر و زیان را به حداقل برسانید و تا حد امکان سود ببرید. هدف باید فروش سریع و کسب سود باشد، یا اگر سهام شروع به سقوط کرد، به سرعت خارج شوید.
• نظم و انضباط معاملاتی شما: هدفی را برای معاملات روزانه تعیین کنید که می خواهید بر اساس راحتی و تجربه انجام دهید.

استراتژی معاملاتی اسکالپینگ

چندین استراتژی وجود دارد که می توانید برای اسکالپینگ استفاده کنید، و بیشتر آنها شامل تجزیه و تحلیل تکنیکال از طریق نمودارهای درون روز است. در اینجا برخی از رایج ترین استراتژی ها آورده شده است:

ایجاد بازار: با این روش، یک اسکالپر سعی می کند با ارسال همزمان یک پیشنهاد و هم یک پیشنهاد برای یک سهم خاص، از اسپرد سرمایه گذاری کند. این استراتژی بیشتر برای سهامی استفاده می شود که علیرغم حجم بالای روزانه، ثابت معامله می شوند. با این حال، معامله موفقیت آمیز این استراتژی اسکالپینگ بسیار سخت است، زیرا شما مجبور خواهید بود با بازارسازان برای سهام در هر دو پیشنهاد و پیشنهاد رقابت کنید. علاوه بر این، سود به قدری ناچیز است که هرگونه حرکت سهام در برابر موقعیت شما می تواند باعث زیان بیش از هدف سود مورد نظر شما شود.

معاملات لات بزرگ: این نوع اسکالپینگ با خرید تعداد زیادی سهام انجام می شود که برای سود در یک حرکت قیمت بسیار کم فروخته می شوند. با این استراتژی، سفارش چند هزار سهم را می دهید و منتظر حرکت کوچکی می شوید که معمولاً به سنت اندازه گیری می شود. برای اینکه بتوان چنین سفارش عظیمی را ثبت کرد، سهام باید دارای نقدشوندگی بالایی باشد. این استراتژی را می توان بر روی شکست یا در معاملات محدود به محدوده انجام داد و بسیاری از نمودارهای سنتی مانند فنجان ها و دسته ها یا مثلث ها را می توان برای اسکالپینگ استفاده کرد. برخی از معامله گران حتی ممکن است استراتژی ورود و خروج خود را در یک الگوریتم معاملاتی کدگذاری کنند.

معامله خروجی: با این نوع اسکالپینگ، معامله گر با اولین نشانه خروج از الگو از موقعیت خارج می شود، که به معنای نادیده گرفتن تلرانس های قیمت قبلی و خروج با هر گونه سود است. بنابراین، این نوعی استراتژی است که در برابر هرگونه حرکت بیشتر بازار محافظت می کند.

معاملات الگوریتمی: در این مورد، معامله گر یک استراتژی معاملاتی منحصر به فرد را در یک الگوریتم کامپیوتری کدگذاری می کند که از طرف او معامله می کند. هنگامی که معامله گر برنامه را راه اندازی می کند، بازارها را برای تنظیم تجارت نظارت می کند و معاملات را بدون ورودی های معامله گر انجام می دهد.

وقتی می خواهید یک استوک را پوست سر کنید، مراحلی را باید انجام دهید

در اینجا مراحلی وجود دارد که برای شروع اسکالپ کردن سهام انجام خواهید داد:

• یک حساب حاشیه باز کنید: یک کارگزار را انتخاب کنید که متناسب با سبک تجارت شما باشد. کارگزار مناسب برای مقیاس گذاری باید دسترسی مستقیم به بازار و معاملات بدون کمیسیون را ارائه دهد.
• تحقیق در مورد سهام برای تجارت: برای انتخاب سهام مناسب برای مقیاس بندی ، از یک صفحه نمایش سهام استفاده کنید. سهام باید بسیار مایع باشد و از نوسانات بهینه مناسب برای روش تجارت شما برخوردار باشد.
• ایجاد یک استراتژی: برای ورود و خروج تجارت خود یک استراتژی ایجاد کنید. در صورت امکان ، باید آنها را در الگوریتم های معاملاتی کدگذاری کنید.
• تجارت را شروع کنید: وقتی همه چیز آماده است ، می توانید تجارت را شروع کنید. حتماً فقط مبلغی را که می توانید از دست بدهید ، ریسک کنید.

جوانب مثبت و منفی مقیاس گذاری

Scalping مزایایی را ارائه می دهد ، اما اشکالاتی نیز وجود دارد که باید از آنها آگاه باشید. بیایید نگاهی به هر یک از آنها بیندازیم:

مزایای سهام مقیاس گذاری

اینها برخی از مزایای مقیاس گذاری در معاملات سهام است:

• این تغییرات کوچک در قیمت سهام را افزایش می دهد: این استراتژی می تواند تغییرات کمی در قیمت سهام را افزایش دهد ، که ممکن است لزوماً منعکس کننده روند کلی قیمت کالا برای روز نباشد.
• این می تواند بسیار سودآور باشد: با یک استراتژی ورود خوب و مدیریت دقیق تجارت یا استراتژی خروج ، مقیاس گذاری می تواند بسیار سودآور باشد.
• لازم نیست شما از تجزیه و تحلیل اساسی پیروی کنید: لازم نیست از تحلیل اساسی پیروی کنید زیرا در برخورد با یک بازه زمانی کوتاه ، نقش مهمی ایفا نمی کند. به همین ترتیب ، نیازی نیست که در مورد سهام آن را بدانید.
• ریسک بازار بسیار کمی دارد: ریسک بازار بسیار کمی در آن وجود دارد ، زیرا برای محدود کردن ضرر و زیان هر یک از سهام با ایجاد اهرم تنگ و نقاط توقف از دست دادن طراحی شده است.
• این یک استراتژی غیر جهت دار است: مقیاس بندی یک استراتژی غیر جهت دار است. قبل از استفاده از آن ، بازارها نیازی به حرکت در یک جهت خاص ندارند. وقتی بازارها به سمت بالا و پایین حرکت می کنند ، می توانید پوست سر داشته باشید.
• این امر به راحتی می تواند در سیستم معاملاتی که قبلاً از آن استفاده می کنید خودکار باشد: برخی از استراتژی های مقیاس گذاری به راحتی می توانند در سیستم معاملاتی که قبلاً از آن استفاده می کنید ، خودکار شود زیرا آنها معمولاً بر اساس یک سری معیارهای فنی است.

اشکالات سهام مقیاس

با وجود مزایای بسیاری از مقیاس گذاری ، همچنین اشکالاتی در استفاده از سبک تجارت وجود دارد. اینها بخشی از آنها هستند:

• این امر با هزینه های تراکنش بالایی همراه است: Scalping شامل معاملات مکرر است. ممکن است روزانه ده ها یا صدها معامله انجام دهید و هزینه آن به راحتی افزایش می یابد. اگر چه اگر در یک مسابقه برنده هستید مشکلی نیست، اما زمانی که یک رگبار شکست شروع می شود، مشکلی نیست.
• برای کسب سود به اهرم بیشتری نیاز دارد: این استراتژی از شما می خواهد که از اندازه های موقعیت بزرگ برای ایجاد سود کافی استفاده کنید، اما ریسک معامله با اندازه موقعیت های بزرگ فقط برای ایجاد سود ناچیز برای هر سهم ممکن است ارزش آن را نداشته باشد. علاوه بر این، باز کردن تعداد زیادی از معاملات با هزینه های تراکنش بالاتری همراه است، به خصوص اگر به جای هر سهم، کمیسیون به ازای هر معامله پرداخت می کنید، اما حتی زمانی که کارمزد به ازای هر سهم باشد، هزینه کمیسیون به عنوان درصدی از سود ناچیز به دست آمده به ازای هر سهم است. ممکن است سهم خیلی زیاد باشد
• ممکن است زمان بر باشد: با اسکالپینگ، ممکن است ده ها یا صدها معامله در روز انجام دهید، که می تواند بسیار زمان بر باشد، زیرا نیاز به تمرکز بالایی دارد.

اسکالپینگ در مقابل معاملات روزانه: آیا اسکالپینگ بهتر از معاملات روزانه است؟

می توانیم بگوییم که اسکالپینگ شکلی با فرکانس بالا از معاملات روزانه است، بنابراین هر دو سبک معاملاتی تحت کنترل قانون الگوی معامله گر روز FINRA هستند. شما همچنین باید حداقل 25000 دلار موجودی در حساب خود را هنگام اسکالپینگ حفظ کنید.

در حالی که معامله گران روزانه ممکن است ساعت ها در موقعیتی سپری کنند تا روند روند را ببینند، اسکالپرها فقط به حرکت افزایشی در یک الگو اهمیت می دهند. بدیهی است که برخی از معامله گران روزانه ممکن است اسکالپینگ را تمرین کنند و در صورت رسیدن به هدف سود خود در عرض چند دقیقه از معاملات خود خارج شوند، اما اسکالپرها همیشه در موقعیتی بسیار کوتاهتر از یک معامله گر روزانه سنتی خواهند بود.

Scalping در مقابل معاملات نوسانی

معاملات نوسانی شامل ترک معاملات شما یک شبه و نگه داشتن آنها برای چند روز تا چند هفته است، تا زمانی که نوسان قیمت، معمولاً در بازه زمانی روزانه، انجام شود. بسیاری از معامله گران سوئینگ وقت ندارند تمام روز بازار را تماشا کنند، اما کسانی که زمان دارند می توانند بازار را در حالی که همچنان معاملات نوسانی خود را حفظ می کنند، به بازار بیاورند.

خلاصه

اسکالپینگ نوعی معامله است که شامل بهره گیری از تغییرات کوچک قیمت در بازار می شود. هدف اسکالپرها کسب سود از طریق خرید و فروش ابزارهای مالی، مانند سهام یا ارز، بسیار سریع است، و اغلب موقعیت های خود را برای چند ثانیه یا چند دقیقه حفظ می کنند. هدف اسکالپینگ به جای تلاش برای کسب سود از روندهای بزرگ و بلندمدت در بازار، کسب سود از تغییرات کوچک قیمت است.

مقیاس گذاری می تواند یک فعالیت پر فشار و پر سرعت باشد و به سطح بالایی از نظم و تمرکز نیاز دارد. این برای همه مناسب نیست و خطرات را از جمله پتانسیل خسارات قابل توجه به همراه دارد. مقیاس بندی ممکن است برای معامله گران با سرمایه محدود مناسب نباشد ، زیرا اغلب شامل تعداد زیادی از معاملات است که از نظر هزینه معاملات می تواند پرهزینه باشد.

مقیاس گذاری را می توان با استفاده از انواع ابزارهای مالی و سیستم عامل های معاملاتی انجام داد و می توان آن را به صورت پاره وقت یا تمام وقت انجام داد. همیشه ایده خوبی است که قبل از شرکت در هر نوع تجارت ، تحقیقات خود را انجام داده و با یک متخصص مالی مشورت کنید.< Span> مقیاس گذاری می تواند یک فعالیت پر فشار و پر سرعت باشد و به سطح بالایی از نظم و تمرکز نیاز دارد. این برای همه مناسب نیست و خطرات را از جمله پتانسیل خسارات قابل توجه به همراه دارد. مقیاس بندی ممکن است برای معامله گران با سرمایه محدود مناسب نباشد ، زیرا اغلب شامل تعداد زیادی از معاملات است که از نظر هزینه معاملات می تواند پرهزینه باشد.