نحوه معامله کوتاه مدت (تجارت روزانه)

به ازای هر 10 معامله گر که به بازار می آیند، حداقل 7 نفر از آن ها می خواهند «معاملات روزانه» یا همانطور که در بازار فارکس به آن «اسکالپ» می گویند. تازه وارد معامله می شوند، آنها می دانند که می خواهند تجارت کوتاه مدت را آغاز کنند.

منطق پشت این میل منطقی است. به هر حال، برای بیشتر چیزهای زندگی، بزرگترین پاداش برای سختکوش ترین کارگران است. کسانی که حداکثر کنترل و انضباط را به اندازه کافی برای اجرای صحیح برنامه یا استراتژی خود از خود نشان می دهند.

اما تجارت در این واقعیت بسیار متفاوت است که این «کنترل بیشتر» که ممکن است توسط بازه های زمانی کوتاه مدت ارائه شود، متغیرهای دشوارتر دیگری را در معادله موفقیت یک معامله گر معرفی می کند.

با استفاده از یک نمودار بسیار کوتاه مدت، معامله گران خود را بیشتر در معرض اشتباه معاملاتی برتر یا اشتباه شماره یک معامله گران فارکس قرار می دهند. بسیاری از دلایلی که معامله گران از دست دادن پول خود را از دست می دهند، در هنگام «اسکالپینگ» یا «معاملات روزانه» سخت تر می شوند. و اگر این معامله گران اشتباهات دیگری مانند استفاده از اهرم بیش از حد یا انتخاب استراتژی نامناسب انجام دهند، اشتباه اصلی معاملات می تواند انجام شود. حتی مشکل ساز تر شود.

بنابراین، قبل از اینکه وارد فرآیند معاملات کوتاه مدت شویم، می خواهم مشخص کنم که این اغلب سخت ترین راه برای شروع معامله گران جدید است. ترجیحاً، معامله گران جدید با نمودارها و رویکردهای بلندمدت تری شروع می کنند که ممکن است بخشنده تر باشند، و با کسب تجربه و راحتی می توانند انتخاب کنند تا به چارچوب های زمانی سریع تر حرکت کنند.

بزرگترین چالش معاملات کوتاه مدت

بزرگترین چالش معاملات کوتاه مدت همان اشتباه معاملاتی برتر است. تعداد بسیار کمی از معامله گرانی که به دنبال اسکالپ هستند، در واقع این کار را به درستی انجام می دهند، با این پیش فرض نادرست که معامله در نمودارهای واقعاً کوتاه مدت به آنها کنترل کافی برای تجارت بدون توقف می دهد.

در حالی که نگه داشتن انگشت خود روی ماشه ممکن است به شما کنترل بیشتری بدهد، اما اگر قیمت ها با موقعیت شما فاصله داشته باشند یا اگر یک خبر واقعا بزرگ منتشر شود که برنامه معاملاتی شما را کاملاً از بین می برد، هیچ معنایی ندارد. بنابراین، حتی اگر شما ممکن است در حال تماشای عملکرد قیمت در یک نمودار پنج یا پانزده دقیقه ای باشید، همچنان به توقف های محافظتی نیاز دارید.

علاوه بر این، معامله گران باید بتوانند زمانی که حق با آنهاست، بیشتر بر برنده شدن تمرکز کنند تا زمانی که اشتباه می کنند.

این می تواند یک چالش بزرگ در نمودارهای واقعاً کوتاه مدت باشد که در آن حرکات قیمت نزدیک به مدت غیرقابل پیش بینی است. اما غیرممکن نیستدر این استراتژی ، من سعی می کنم راهی برای انجام این کار به شما نشان دهم.

یک نگرانی اضافی واریانس است. در هر تجزیه و تحلیل آماری ، هرچه اطلاعات کمتری که در یک مجموعه داده مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد ، این اطلاعات کمتر "قابل اعتماد" می شود. اگر ما به نمودارهای بلند مدت مانند نمودارهای روزانه یا هفتگی نگاه می کنیم ، اطلاعات کمی در شکل گیری هر شمع جداگانه قرار می گیرد. در یک نمودار بسیار کوتاه مدت ، برعکس درست است. اطلاعات قابل توجهی کمتر به هر شمع می رود و از این طریق هر شمع به عنوان پیش بینی سازندهای شمع آینده قابل اعتماد تر است.

استراتژی

با وجود همه موارد فوق ، تجارت در نمودارهای کوتاه مدت هنوز امکان پذیر است. این فقط مستلزم آن است که معامله گران از کنترل و نظم و انضباط بیشتری نسبت به رویکردهای تجاری و مدیریت ریسک خود استفاده کنند. برای معامله گران جدید که اغلب با مدیریت ریسک می جنگند ، یا انضباط باقی می مانند. نتایج می تواند فاجعه بار باشد. اما اگر این جعبه ها بررسی شود ، معامله گران می توانند با قاب های زمانی کوتاهتر کنترل خود را بر روی رویکرد خود اعمال کنند.

اما فقط به این دلیل که ما در نمودارهای کوتاه مدت تجارت می کنیم ، آیا این بدان معنی است که ما می خواهیم کلیت تحلیل ما در آن بازه های زمانی انجام شود؟قطعا نه. ما هنوز هم می توانیم تجزیه و تحلیل را از فریم های زمانی طولانی تر در رویکردهای خود در نظر بگیریم تا بهترین احتمالات موفقیت را بدست آوریم.

اولین قدم در استراتژی اضافه کردن دو میانگین متحرک بر اساس نمودار ساعتی است. بیشتر بسته های نمودار مدرن می توانند توانایی ساخت یک شاخص را در یک بازه زمانی طولانی تر ارائه دهند.

شاخص هایی که من اضافه می کنم میانگین های حرکت نمایی 8 و 34 دوره بر اساس نمودار ساعتی است اما در نمودار 5 دقیقه ای ترسیم شده است (در زیر نشان داده شده است).

تجزیه و تحلیل چند بازه زمانی می تواند به معامله گران کمک کند تا "تصویر بزرگتر" را ببینند

ساخته شده توسط جیمز استنلی ساخته شده است

این شاخص ها به عنوان قطب نما برای استراتژی عمل می کنند و به دیدن آنچه در یک افق زمانی طولانی مدت اتفاق می افتد کمک می کند. اگر میانگین حرکت سریعتر 8 دوره (بر اساس نمودار ساعتی) بالاتر از میانگین حرکت 34 دوره کندتر باشد (همچنین بر اساس نمودار ساعتی) ، این استراتژی به دنبال طولانی شدن است و فقط طولانی می شود. تا زمانی که ساعت 8 دوره ای EMA بالاتر از ساعت 34 دوره EMA باشد ، فقط موقعیت های خرید سرگرم می شوند.

میانگین های متحرک ساعتی مانند قطب نما کار می کنند و به بازرگانان نشان می دهد که کدام مسیر را برای تجارت می کنند

ساخته شده توسط جیمز استنلی ساخته شده است

پس از شناسایی روند ، و تعصب به دست آمده ، معامله گر می تواند به دنبال ورودی هایی در جهت آن روند باشد. به دنبال حرکت برای ادامه در نمودار 5 دقیقه ای است که توسط میانگین های ساعتی حرکت ما نمایش داده شده است.

و هنگامی که به دنبال خرید هستیم ، ما در حالت ایده آل می خواهیم "کم بخریم" یا "فروش بالا" را بخریم. ما هنوز به یک "ماشه" برای موقعیت نیاز داریم و برای این کار می توانیم میانگین متحرک نمایی دیگری را در خود جای دهیم.

ماشه برای این استراتژی میانگین حرکت 8 دوره ای دیگر است ، اما این یکی در نمودار پنج دقیقه ای کوتاه مدت ساخته شده است.

هنگامی که قیمت از EMA 8 دوره 8 دوره ای در جهت روند عبور می کند ، معامله گر می تواند به دنبال خرید روند "تصویر بزرگتر" باشد.

"ماشه" در این استراتژی زمانی است که قیمت از EMA 8 دوره 8 دوره ای در جهت روند عبور می کند

ساخته شده توسط جیمز استنلی ساخته شده است

مزیت بزرگ این استراتژی این است که فقط با عمل قیمت در جهت گرایش به سمت روند نسبت به EMA کوتاه مدت ، معامله گران در حال خرید یا فروش مجدد کوتاه مدت در جهت حرکت هستند.

مدیریت ریسک

جذاب ترین بخش این استراتژی این است که به معامله گران این امکان را می دهد تا در انتظار حرکت صعودی یا "فروش گران قیمت" در انتظار حرکت نزولی "ارزان بخرند".

هنگامی که قیمت ها این عقب نشینی های کوتاه مدت را انجام می دهند ، آنها در عملکرد قیمت نوسانات ایجاد می کنند. و هر منطق عمل قیمت ، از روند کار با بالا بردن "اوج های بالاتر" و "پایین تر" ، معامله گران می توانند به دنبال این باشند که موقعیت طولانی خود را در زیر "پایین تر" قبلی قرار دهند تا اگر روند بالایی انجام ندهدT ادامه دارد - معامله گر می تواند از موقعیت برای حداقل ضرر خارج شود.

متوقف می شود برای موقعیت های طولانی زیر نوسان طرف مقابل دوره قبل می رود

ساخته شده توسط جیمز استنلی ساخته شده است

در مورد موقعیت های کوتاه ، معامله گران می خواهند به دنبال قرار دادن توقف برای موقعیت های کوتاه بالاتر از "پایین تر" قبلی باشند ، به طوری که اگر روند پایین ادامه نداشته باشد ، موقعیت کوتاه می تواند در تلاش برای کاهشتا حد امکان آسیب برساند.

اگر حرکت در جهت گرایش به سمت روند ادامه یابد ، معامله گر می تواند در موقعیت بسیار جذاب قرار بگیرد زیرا قیمت ها همچنان به نفع خود حرکت می کنند.

مدیریت موقعیت

اگر روند ادامه یابد ، آیا معامله گر فقط روی سفارش خود بنشیند و منتظر صدای صندوق پول به "Cha-Ching" باشد؟

به هیچ وجه. هنگام تجارت در نمودارهای کوتاه مدت ، همه چیز می تواند خیلی سریع تغییر کند ، و این کار تجارت روز برای مدیریت آن خطر است.

هنگامی که این موقعیت با مبلغ توقف اولیه (نسبت ریسک 1 به 1 به پاداش) در پول بدست می آید ، معامله گر می تواند به دنبال انتقال توقف به شکستن باشد ، به طوری که باید بدترین حالت سناریو قیمت ها باشدو معکوس حرکت ، معامله گر خود را در موقعیتی قرار می دهد تا از ضرر جلوگیری کند.

در این مرحله ، معامله گر همچنین می تواند "مقیاس" از موقعیت را آغاز کند. از آنجا که یک ریسک 1 به 1 به پاداش تحقق یافته است و باید در جهت گرایش به سمت روند ادامه یابد ، معامله گر می ایستد تا سود بیشتری کسب کند.

با ادامه قیمت ها در جهت موقعیت معامله گر ، با حرکت قیمت ها به نفع آنها ، می توان قطعات اضافی از تجارت را بسته یا "کاهش یافت".

هدف این است که "میانگین" را از استراتژی تا حد امکان خارج کنید و در صورت ادامه حرکت ، این استراتژی می تواند به معامله گر اجازه دهد همین کار را انجام دهد.

پس از توقف به شکستن و حتی خطر اولیه از موقعیت خارج می شود. معامله گران حتی می توانند در تلاش برای ایجاد موقعیت بزرگتر با ریسک قابل توجهی کمتر ، به دنبال افزودن تجارت با موقعیت های جدید یا تعداد زیادی از آنها باشند.

ورودی ها مهم هستند ، اما آیا می دانید که چگونه ریسک خود را مدیریت می کنید به همان اندازه بسیار مهم است؟در صفحه 4 اعتماد به نفس ساختمان ما در تجارت ، ما سؤالاتی را که برنامه معاملاتی شما باید به آن بپردازیم و پاسخ دهیم ، لیست می کنیم!

--- نوشته شده توسط جیمز استنلی

جیمز در توییتر jstanleyfx در دسترس است

قبل از استفاده از هر یک از روشهای ذکر شده ، معامله گران ابتدا باید در یک حساب نسخه ی نمایشی آزمایش کنند. حساب نسخه ی نمایشی رایگان است و می تواند یک زمینه آزمایش پدیده ای برای استراتژی ها و روش های جدید باشد.

DailyFX اخبار و تجزیه و تحلیل فنی را در مورد روندهایی که بر بازارهای جهانی ارز تأثیر می گذارد ، ارائه می دهد.