شکست الگوی پرچم خرس

در تجزیه و تحلیل فنی ، یک شکست الگوی پرچم خرس ، همچنین به عنوان "الگوی پرچم خرس شکست خورده" شناخته می شود ، زمانی است که نمودار قیمت یک بازار یک الگوی پرچم خرس را تشکیل می دهد ، قیمت تجزیه می شود و کمی پایین تر از سطح پشتیبانی خرس حرکت می کندپرچم اما همچنان در کاهش قیمت ادامه نمی یابد و در عوض در جهت صعودی بالاتر می رود و بالاتر حرکت می کند.

الگوی پرچم خرس یک الگوی پرچم خرس شکست خورده در نظر گرفته می شود که قیمت از زیر سطح خرابی به بالاتر از قیمت بالای مقاومت در سطح مقاومت پرچم خرس معکوس می شود.

اجزای الگوی پرچم خرس ناموفق

برای شناسایی یک الگوی پرچم خرس ، باید در نمودار قیمت یک بازار قطعات خاصی وجود داشته باشد.

اجزای الگوی پرچم خرس شکست خورده عبارتند از:

• یک الگوی پرچم خرس: باید یک الگوی پرچم نزولی در نمودار قیمت با یک پرچم روشن و دو سطح مقاومت و پشتیبانی موازی قابل مشاهده باشد.
• یک حرکت قیمت زیر سطح پشتیبانی: قیمت بازار باید از سطح پشتیبانی الگوی تجزیه شود. این جایی است که معامله گران وارد موقعیت های تجاری کوتاه می شوند.
• کاهش حجم در شکست (اختیاری): در حالت ایده آل ، با شکستن قیمت از پرچم خرس ، باید حجم فروش کمی وجود نداشته باشد. این نکته ای است که معامله گران اعتقاد ندارند که بازار پایین خواهد آمد. این یک مؤلفه اختیاری است.
• معکوس قیمت صعودی: قیمت پس از تجزیه این الگوی باید پایین تر ادامه یابد. در عوض ، قیمت از زیر سطح تجزیه معکوس می شود و به عقب می رود و روند بالاتر از قیمت بالای مقاومت سطح مقاومت الگوی را بالاتر می برد.

هنگامی که این مؤلفه ها قابل مشاهده هستند ، این الگوی یک شکست پرچم خرس محسوب می شود زیرا فروشندگان را به دام می اندازد و آنها را متوقف می کند.

نمونه های شکست الگوی پرچم خرس

الگوی پرچم خرس می تواند در هر بازاری که در آن شکل می گیرد شکست بخورد. در زیر نمونه های بصری از الگوهای نمودار پرچم خرس در نمودارهای قیمت بازارهای مختلف آورده شده است.

نمونه ای از الگوی نمودار پرچم خرس در بازار سهام

در نمودار قیمت فوق از سهام نرم افزار وحدت ، نمونه ای از الگوی شکست خورده خرس خرس وجود دارد.

قیمت سهام نرم افزار Unity در ابتدا از پرچم خرس کمی تجزیه می شود. قیمت سپس از Bearish به صعودی و روند بالاتر معکوس می شود.

این نمونه ای از خرابی پرچم خرس در بازار سهام است.

نمونه ای از الگوی پرچم خرس شکست خورده در فارکس

در نمودار قیمت روزانه جفت ارز USD/JPY ، نمونه ای از خرابی الگوی پرچم خرس وجود دارد.

قیمت جفت ارز در ابتدا تجزیه می شود اما به هدف قیمت پرچم خرس نمی رسد.

سپس قیمت معکوس و سوئیچ می شود و از اقدام قیمت های نزولی به اقدام قیمت صعودی سوئیچ می شود.

نمونه ای از یک الگوی پرچم خرس شکست خورده در نمودار قیمت کوتاهتر بازه زمانی

در نمودار 5 دقیقه ای قیمت آتی ذرت ، نمونه ای از خرابی الگوی پرچم خرس وجود دارد.

قیمت آتی ذرت یک الگوی پرچم خرس را تشکیل می دهد. قیمت در ابتدا از این الگوی شکسته می شود اما همچنان به پایین حرکت نمی کند و در عوض از پایین آمدن به یک صعود معکوس می شود.

عدم موفقیت الگوی پرچم خرس باعث می شود

دلایلی وجود دارد که الگوی پرچم خرس می تواند شکست بخورد. علل الگوهای پرچم خرس شکست خورده شامل موارد زیر است:

• عدم فروش حجم در تجزیه: اگر عدم فشار فروش بر تجزیه و تحلیل الگوی وجود داشته باشد ، این می تواند نشانگر این باشد که هیچ محکومیتی از سوی معامله گران وجود ندارد که روند نزولی ادامه یابد و به این معنی است که یک خریدار بزرگ می تواند معکوس کندخرس پرچم و باعث شکست آن می شود.
• اخبار مثبت اقتصادی یا سیاسی: اخبار مثبت اقتصادی یا سیاسی می تواند باعث شود که قیمت یک بازار از نزولی به صعود معکوس شود و باعث شکست پرچم خرس شود.
• یک سطح پشتیبانی عمده زیر الگوی پرچم خرس: یک سطح پشتیبانی اصلی زیر الگوی پرچم خرس می تواند باعث شود که قیمت برای حرکت در زیر این سطح پشتیبانی اصلی حرکت کند. این امر می تواند منجر به تندرست قیمت از اقدام قیمت نزولی به اقدام قیمت های صعودی شود و باعث شود الگوی پرچم خرس شکست بخورد.

نحوه یافتن الگوهای نمودار پرچم خرس شکست خورده

روش های یافتن الگوی نمودار پرچم خرس شکست خورده عبارتند از:

• از اسکنر پرچم خرس استفاده کنید: از اسکنر الگوی نمودار پرچم خرس برای اسکن برای پرچم های خرس استفاده کنید. پس از پیدا شدن ، یک معامله گر می تواند صبر کند تا ببیند الگوی پس از شکسته شدن شکست می خورد.
• به صورت دستی از طریق نمودارهای قیمت مرور کنید: یک معامله گر می تواند به صورت دستی از طریق نمودارهای قیمت مرور کند تا پرچم های خرس را در بازار پیدا کند. پس از پیدا شدن ، یک معامله گر می تواند منتظر بماند تا ببیند آیا این الگوی همچنان روند روند پایین تر را ادامه نمی دهد.

نحوه تجارت یک الگوی پرچم خرس

برخی از معامله گران ترجیح می دهند به جای تجارت الگوی سنتی پرچم خرس ، با شکست الگوی پرچم خرس تجارت کنند.

برای تجارت یک الگوی پرچم خرس شکست خورده:

• صبر کنید تا نمودار قیمت الگوی پرچم خرس را تشکیل دهد
• صبر کنید تا قیمت از سطح پشتیبانی الگوی تجزیه شود و کمی پایین تر حرکت کنید
• هنگامی که قیمت کمی از الگوی تقسیم شد ، صبر کنید تا آن را معکوس کند و از سطح قیمت خرابی برگردد
• هنگامی که قیمت بالاتر از سطح شکست الگوی پرچم خرس است ، موقعیت خرید را وارد کنید
• با قیمت پایین نوسان قبلی که پس از شکست تشکیل شده است ، از بین برود
• با در نظر گرفتن فاصله از پرچم الگوی پرچم خرس و اضافه کردن آن فاصله به قیمت ورودی ، هدف قیمت را تعیین کنید

اغلب سؤالاتی در مورد شکست الگوی پرچم خرس پرسیده می شود

در زیر سؤالاتی در مورد الگوهای نمودار پرچم خرس شکست خورده است.

آیا یک پرچم خرس شکست خورده صعودی است یا نزولی؟

پرچم خرس شکست خورده یک سیگنال صعودی است. این نشان می دهد که قیمت یک بازار نتوانسته است با یک روند نزولی از شکست پرچم نزولی ادامه یابد. در عوض ، قیمت یک بازار در یک جهت صعودی معکوس و روند بالاتر بود.

آیا یک معامله گر می تواند یک الگوی پرچم خرس شکست خورده را تجارت کند؟

بله ، معامله گران می توانند از یک الگوی نمودار پرچم خرس به عنوان یک سیگنال صعودی برای ورود به تجارت استفاده کنند.

هنگامی که یک الگوی پرچم خرس با شکست مواجه می شود ، فروشندگان کوتاه را به دام می اندازد و پیش بینی می کند که بازار پایین تر حرکت کند. در نتیجه ، این معامله گران برای ضرر و زیان باید موقعیت های معاملاتی خود را پوشش دهند که می تواند قیمت ها را حتی بالاتر از آن کند ، زیرا موقعیت های کوتاه خود را پوشش می دهد.

این فرصتی را برای یک معامله گر فراهم می کند که در صورت عدم موفقیت الگوی پرچم خرس ، وارد تجارت خرید شود.

آیا تجارت یک الگوی پرچم خرس شکست خورده دشوار است؟

یک الگوی پرچم خرس شکست خورده برای تجارت نسبتاً آسان است زیرا فقط چند قدم ساده برای یادگیری وجود دارد.

یک معامله گر باید به سادگی منتظر بماند تا این الگوی شکل بگیرد ، قیمت پایین تر از سطح پشتیبانی است و سپس با ورود خرید در سطح پشتیبانی قبلی باید قیمت بالاتر معکوس شود.

تجارت پرچم خرس شکست خورده چقدر خطرناک است؟

تجارت یک الگوی پرچم خرس شکست خورده ، همان خطرات را با هر الگوی نمودار به همراه دارد. سطح ریسکی که یک معامله گر با آن روبرو خواهد شد بستگی به اندازه موقعیتی که برای تجارت الگوی استفاده می شود و اینکه آیا از بین رفته است استفاده می شود بستگی دارد.

یک معامله گر با مدیریت ریسک مناسب معمولاً هنگام معامله با الگوی پرچم خرس شکست خورده ، حداکثر 1 ٪ از سرمایه تجاری خود را ریسک می کند.