آیا نسبت سود/زیان را به خوبی می فهمید؟

با توجه به دیدگاه غالب در استراتژی مدیریت پول ، لازم است که میانگین ضرر در هر تجارت کمتر از متوسط تجارت سود باشد. با این حال ، بیایید مفاهیم سود و زیان را بررسی کنیم و ببینیم چگونه می توان این بیانیه قدیمی را تنظیم کرد.

رابطه بین نسبت سود و زیان چیست؟

نسبت سود/زیان در مقایسه با میانگین اندازه ضرر در هر تجارت ، به میانگین اندازه سود اعمال می شود. به عنوان مثال ، اگر انتظار سود 900 دلار و ضرر 300 دلار برای تجارت خاص را دارید ، نسبت سود/زیان شما 3: 1 خواهد بود. این 900 دلار با 300 دلار تقسیم می شود. بسیاری از کتابهای معاملاتی نسبت سود/زیان حداقل 2: 1 یا 3: 1 را ارتقا می بخشد. حتی اگر اکثر مردم با این توصیه موافق باشند ، این توصیه می تواند برای حساب تجارت شما گمراه کننده و مضر باشد. این توصیه واقعیت های عملی بازار ، سبک معاملات فردی و فاکتور Appt را در نظر نمی گیرد.

اهمیت متوسط سودآوری در هر تجارت

APPT ، متوسط سودآوری در هر تجارت ، به میانگین مبلغی که می توانید انتظار داشته باشید برای هر تجارت برنده یا از دست بدهید ، اعمال می شود. معمولاً مردم چنان نسبت به سود و زیان خود ثابت می شوند که به یک تصویر بزرگتر فراموشی می شوند. عملکرد تجارت شما عمدتاً به برنامه شما بستگی دارد.

در اینجا فرمول متوسط سودآوری در هر تجارت آورده شده است:

appt = (pw × aw) - (pl × al)

PW = احتمال پیروزی ؛AW = میانگین برد ؛PL = احتمال از دست دادن ؛al = از دست دادن متوسط

بیایید برنامه سناریوهای احتمالی زیر را بررسی کنیم:

سناریو A:

در نظر بگیرید که ده معاملات قرار داده اید. شما به سه نفر از آنها سود می برید و هفت مورد از آنها را از دست می دهید. بنابراین ، سودآوری شما 30 ٪ یا 0. 3 ٪ است. در ضمن ، ضرر شما 70 ٪ یا 0. 7 است.

بنابراین ، تجارت به طور متوسط 600 دلار و میانگین ضرر 300 دلار را کسب می کند.

در این شرایط ، APPT است:

(0. 3 x 600 $) - (0. 7 x 300 $) = - 30 $ (0. 3 × 600 $) - (0. 7 × 300 دلار) = - 30 دلار

نتیجه یک عدد منفی است به این معنی که شما احتمالاً 30 دلار برای هر تجارتی که در آن قرار دارید از دست خواهید داد.

نسبت سود/ضرر 2: 1 است. با این حال ، این رویکرد معاملاتی تنها 30 ٪ از معاملات برنده را فراهم می کند.

سناریو ب

اکنون APPT را با مثال دیگری با نسبت سود/زیان 1: 3 بررسی کنید. در نظر بگیرید که از بین ده معامله ای که در آن قرار دارید ، از هشت مورد از آنها سود می برید و دو مورد از معاملات را از دست می دهید.

در اینجا APPT است:

(0. 8 x 100 $) - (0. 2 x 300 $) = 20 $ (0. 8 × 100 $) - (0. 2 × 300 $) = 20 دلار

این مثال نشان می دهد که با وجود داشتن نسبت سود/زیان 1: 3 ، APPT مثبت است. بنابراین ، با این رویکرد تجارت ، می توانید با گذشت زمان سودآور باشید.

نحوه محاسبه سودآوری برای دوره های مشخص

همچنین جالب است که چگونه یک سرمایه گذاری در طی دوره های خاص مربوط به دوره های قبلی رفتار می کند. بسته به داده های شما ، دوره ها می توانند هفتگی ، ماهانه ، سه ماهه ، سالانه و غیره باشند.

برای محاسبه یک مورد برای این دوره ها ، باید دوباره از فرمول سودآوری ساده استفاده کنید.

چگونه میانگین بازده سرمایه گذاری محاسبه می شود؟

چگونه می توان متوسط سودآوری یک سرمایه گذاری را محاسبه کرد؟بسیاری از سرمایه گذاران این کار را به درستی انجام نمی دهند. بیایید توضیح دهیم که چرا

سال 0: سرمایه گذاری 1000 دلار است

سال 1: این سرمایه گذاری 2000 دلار است. سود 1000 دلار (بازده سالانه + 100 ٪).

سال 2: سود سرمایه گذاری به 1000 دلار اولیه. ضرر 1000 دلار (بازده سالانه - 50 ٪).

برای محاسبه متوسط سودآوری این سرمایه گذاری ، ما باید بازده هر سال (100 ٪ و-50 ٪) را اضافه کنیم و نتیجه را بین 2 سال تقسیم کنیم. سود متوسط 25 ٪ به دست می آید.

اما اگر از نزدیک نگاه کنید ، میزان نهایی سرمایه گذاری (1000 دلار) همزمان با کالای اولیه (1000 دلار) است. بنابراین ، بازده کل سرمایه گذاری 0 ٪ است.

چگونه می تواند این باشد؟متوسط سود +25 ٪ و بازده کل 0 ٪؟

این امر به این دلیل است که به عنوان مثال ، از وسایل حسابی سودآوری به جای سودآوری هندسی استفاده می شود.

• هرگز فرصت تجاری دیگری را از دست ندهید. از بیش از 50 فیلم آموزشی سرگرم کننده ، کوتاه و آسان برای دنبال کردن بیاموزید!