چه کسی واقعاً بازار ارزهای دیجیتال را کنترل می کند و چگونه از آن سود می برد

سلب مسئولیت: اطلاعات ارائه شده فقط به عنوان یک راهنمای تقریبی مورد استفاده قرار می گیرد و قبل از سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال باید تحقیقات بیشتری انجام شود. با توجه به نوسانات بازار، سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال با ریسک زیادی همراه است. فقط در صورتی سرمایه گذاری کنید که مایل باشید 100% سود خود را از دست بدهید و اگر توانایی مالی ندارید سرمایه گذاری نکنید.

معرفی

ارزهای رمزپایه تقریباً یک دهه بود که با پیدایش بیت کوین در سال 2009 وجود داشتند. با این حال، بازار ارزهای دیجیتال هنوز در مراحل ابتدایی خود است. با چنین بازار جوانی، مطمئناً مشکلات زیادی وجود دارد که با آن مواجه خواهد شد. این، به طور گسترده، منجر به بازاری فوق العاده بی ثبات می شود که قیمت ارزهای دیجیتال مختلف در عرض چند روز ده ها یا صدها درصد در نوسان است. در این مقاله چهار نهاد موجود در بازار ارزهای دیجیتال، نقش هر یک از آنها و پویایی بین آنها بحث می شود. همچنین یک راهنمای تقریبی در مورد بهترین روش (به نظر من) برای سود بردن از کریپتوها وجود دارد.

در حال حاضر چهار نهاد در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد.

1. ماهی های کوچک
2. نهنگ ها
3. موسسات
4. دولت

ماهی های کوچک

همانطور که از نام آن پیداست، ماهی های کوچک بازیگران جزئی این بازار ارزهای دیجیتال چند میلیارد دلاری هستند. بنابراین، چه کسی یک ماهی کوچک در نظر گرفته می شود؟به بیان ساده، ماهی کوچک به هر سرمایه گذار رمزنگاری گفته می شود که به عنوان یک فرد تأثیر زیادی بر بازار ارزهای دیجیتال ندارد. این می تواند از یک دانش آموز ساده که 500 دلار در بیت کوین قرار می دهد تا میلیونرهایی که یک میلیون دلار را در ارزهای دیجیتال قرار می دهند، متغیر باشد. در چنین بازار بزرگی، یک میلیون به سختی قابل توجه است.

به عنوان یک فرد، یک ماهی کوچک نفوذ ناچیزی در بازار ارزهای دیجیتال دارد. با این حال، وقتی همه ماهی های کوچک با هم جمع می شوند، به معنای واقعی کلمه یک رمزنگاری و همچنین خود بازار را می سازند یا می شکنند. از آنجایی که اکثریت بازار ارزهای دیجیتال از ماهی های کوچک تشکیل شده است، آنها نیرویی هستند که می توان با آنها حساب کرد. برای درک این بازار، ابتدا باید بدانیم که رمزارز چیست. بازار فعلی به معنای واقعی کلمه تجلی فیزیکی روانشناسی همه سرمایه گذاران در بازار است. خوب این به چه معنی است؟این بدان معناست که قیمت هر ارز رمزنگاری شده صرفاً بر اساس آنچه که همه سرمایه گذاران معتقدند ارزش ارز تعیین می شود و نه چیز دیگر.

بگذارید من چشم انداز کنم. تصور کنید که یک نقاشی برای فروش وجود دارد و 1000 نفر برای آن پیشنهاد می کردند. اگر 999 نفر بگویند این نقاشی 100 میلیون دلار ارزش دارد و 1 نفر می گوید فقط 5 دلار ارزش دارد ، قیمت این نقاشی چقدر خواهد بود؟به احتمال زیاد 100 میلیون دلار خواهد بود. به همین ترتیب ، در بازار cryptocurrency ، قیمت رمزنگاری همان چیزی است که بیشتر بازار معتقد است قیمت آن است. به جای استفاده از عبارت "زیبایی در چشم بیننده است" ، شاید "ارزش در چشم سرمایه گذار باشد" مناسب تر خواهد بود. نکته مهمتر این است که ارزهای رمزنگاری هیچ ارزشی غیر از آنچه اکثر سرمایه گذاران فکر می کنند ارزش آن را دارند ، ندارند. بنابراین ، تفکر جمعی به همه ماهی های کوچک چیزی است که قیمت رمزنگاری را تعیین می کند.

نهنگ

نهنگ ها افراد یا گروه هایی از افراد هستند که توانایی لرزش بازار رمزنگاری را دارند. این شامل افراد قابل توجه در دنیای مالی ، از جمله مدیران عامل یا گروهی از سرمایه گذاران است که می توانند صدها میلیون دلار در بازار رمزنگاری پمپ کنند.

برای افراد قابل توجه مانند مدیرعامل ، نظر آنها به تنهایی می تواند بازار رمزنگاری را تغییر دهد. بیایید به عنوان نمونه مدیرعامل گلدمن ساکس ، اظهار نظر لوید بلانکفین را بگیریم. پس از آنکه Blankfein نظرات خود را در مورد بیت کوین روشن کرد ، که در اصل برای ارتکاب کلاهبرداری استفاده می شد ، قیمت بیت کوین در طی روز 20 ٪ کاهش یافت. مدیرعامل JPMorgan ، جیمی دیمون همچنین از احساسات Blankfein در مورد بیت کوین تکرار کرد و باعث کاهش قیمت 6 ٪ شد. از مثالهای فوق ، مشخص است که افراد قابل توجه به طور بالقوه می توانند تأثیر زیادی در بازار داشته باشند.

بنابراین ، چرا آنها این نظرات را بیان می کنند؟یک مورد که من از زمان خواندن مقاله خود آموخته ام این است که ممکن است چیزها به عنوان آنچه به نظر می رسد ظاهر نشود. این ممکن است صرفاً حدس و گمان باشد. با این حال ، من معتقدم که دلیلی وجود دارد که این افراد مهم تصمیم می گیرند نظرات خود را ابراز کنند. دیدگاه هایی که آنها ایجاد می کنند ممکن است همیشه به خودشان صادق نباشند. این بدان معنی است که آنها ممکن است به آنچه می گویند اعتقاد نداشته باشند. من گمان می کنم دلیل ابراز نظر آنها پایین آمدن قیمت است تا این امر به شرکت خود اجازه دهد تا با قیمت ارزان تری وارد این رمزنگارها شوند. آیا این یک تصادف است که اظهارات Blankfein در مصاحبه درست به عنوان بیت کوین به 11000 دلار رسیده است؟شاید؟آیا این تصادفی است که گلدمن ساکس برخی از مشتریان خود را برای خرید یک هفته پس از آن مصاحبه ، بیت کوین خریداری کرد؟شاید؟ممکن است اشتباه کنمبا این حال ، من خوانندگان را ترغیب می کنم که این نهنگ ها را فکر کنند و تجزیه و تحلیل کنند تا موقعیت خود را درک کنند و از خود بپرسم که چرا این افراد در زمان های خاصی چنین اظهارنظرها را بیان می کنند.

نوع دیگری از نهنگ در صنعت گروه کوچکی از سرمایه گذاران است که صدها میلیون دلار دارند. آنچه باعث می شود چنین اختلال در بازار رمزنگاری باشد ، توانایی پمپ و دامپ (PAD) آنها است. در مقیاس کوچکتر ، گزارش هایی از گروه های مختلف تلگرام وجود دارد که به PAD اختصاص داده شده است. بر خلاف سهام و اوراق قرضه ، جایی که PAD غیرقانونی است ، در حال حاضر هیچ مقرراتی در بازار رمزنگاری وجود ندارد که مانع از شرکت در چنین فعالیتهایی شود. این نهنگ ها صدها میلیون دلار در اختیار دارند و از استفاده از PAD برای افزایش سود خود دریغ نمی کنند. این چند سرمایه گذار عظیم خرید و فروش خود را برای افزایش قیمت یا پایین آمدن قیمت ، هماهنگ می کنند. بنابراین ، تا زمانی که مقررات برای ایجاد غیرقانونی PAD به کار گرفته شود ، این نهنگ ها تأثیر قابل توجهی در بازار رمزنگاری خواهند داشت.

نکته قابل توجه این است که نهنگ ها در واقع کنترل مستقیمی بر قیمت رمزنگاری ندارند. در عوض ، آنها این توانایی را دارند که بر اکثر ماهی های کوچک تأثیر بگذارند ، که تا حدی نیروی محرک اصلی در بازار رمزنگاری است. علاوه بر این ، تأثیر نهنگ بر قیمت رمزنگاری ها اغلب موقتی است و تأثیر طولانی مدت در بازار کلی رمزنگاری ندارد.

موسسات (سازندگان ، بانک ها و شرکت ها)

اولاً، خالقان هستند. نام "Creators" بسیار ساده است. آنها به سادگی خالق ارزهای دیجیتال هستند. در حال حاضر بیش از 1400 ارز دیجیتال مختلف وجود دارد که برخی از آنها ده ها تا صدها کارمند دارند و در یک شرکت کوچک تنها چند توسعه دهنده وجود دارند. دلیل وجود انواع مختلف کریپتوها به این دلیل است که هر کسی می تواند رمزنگاری خود را با سهولت نسبی ایجاد کند. این منجر به بسیاری از رمزارزهای زباله می شود که حتی زمانی که کمبود بودجه و توسعه وجود دارد، منتشر می شوند.

اگر آن را بر حسب ارزهای فیات قرار دهیم، سازندگان مانند کشوری هستند که اسکناس های چاپی را ارائه می دهند. تصور کنید شخصی به نام توماس به یک جزیره خالی از سکنه نقل مکان می کند و شروع به چاپ واحد پول خود به نام دلار توماس می کند. چندین مسئله آشکار وجود دارد که پیش می آید. اولاً هیچ دولت یا تیم امنیتی مناسبی برای مدیریت ارز وجود ندارد. این شبیه به یک ارز دیجیتال توسعه نیافته با بودجه کم و توسعه دهندگان کم است. اگر نمی خواهید ارز را از یک جزیره کوچک خالی از سکنه بخرید، خرید هر یک از این کریپتوهای کوچک برای من سخت است. ثانیاً این احتمال وجود دارد که دلار توماس امنیت مناسبی برای جلوگیری از جعل نداشته باشد، مانند تصاویر سه بعدی یا نمادهای حکاکی شده ریز. به طور مشابه، یک رمزارز توسعه نیافته زیرساخت مشابهی برای دفاع در برابر هکرها نخواهد داشت. آنها ممکن است ابزار یا مهارت های لازم برای ایمن نگه داشتن رمزارز را نداشته باشند. نکته ای که من سعی می کنم به آن بپردازم این است که اگر می خواهید در ارزهای رمزپایه سرمایه گذاری کنید، این کریپتوهای کوچک راه حلی نیستند.

از سوی دیگر، تعدادی از ارزهای دیجیتال وجود دارند که دارای یک تیم توسعه قوی، یک نقشه راه مناسب و پشتوانه موسسات مالی مختلف هستند که آن را به یک کاندیدای قوی برای یک ارز دیجیتال امن، مقاوم در برابر آینده تبدیل می کند. یک مثال می تواند ریپل توکن (XRP) باشد که شراکت های مختلفی را با موسسات مالی بزرگ اعلام کرد.(برای تجزیه و تحلیل عمیق تر در مورد ریپل توکن (XRP)، من مقاله ای در مورد پتانسیل آینده ریپل به عنوان بیت کوین بعدی نوشته ام.) بنابراین، حتی اگر محصول (کریپتو) مهم است، آنچه به اعتقاد من یکسان است. نقش بزرگتر سازندگان پشت این رمزارزها هستند.

ثانیاً، در مورد بانک ها، اگر موسسات مالی بزرگ شروع به استفاده از این فناوری های مبتنی بر بلاک چین کنند، مشروعیت خاصی به ارزهای دیجیتال می دهد. اغلب، زمانی که یک بانک بزرگ تصمیم به پذیرش این ارزهای دیجیتال می گیرد، قیمت کریپتو به سمت بالا افزایش می یابد. با این حال، قیمت اغلب به سطحی می رسد که کمی بالاتر از مقدار اصلی است. آنچه که می توان از پذیرش برداشت کرد این است که ارز دیجیتال خاص نسبتاً پایدار است، بنابراین احتمالاً در آینده می تواند یک ارز دیجیتال قابل دوام باشد. همانطور که گفته شد، پذیرش کریپتوها توسط بانک ها باید با کمی نمک انجام شود. نباید کورکورانه راه این موسسات را دنبال کرد زیرا آنها فقط می توانند بازار را برای سود کوتاه مدت دستکاری کنند.

در نهایت، مراقب باشید شرکت هایی که رمزارزهای خود را ایجاد می کنند یا اعلام می کنند که رمزارزها را به عنوان پرداخت می پذیرند. بازار کریپتو کنونی صرفا بر اساس حدس و گمان است. بنابراین، هر شرکتی که اعلام کند با ارزهای دیجیتال یا هر فناوری بلاک چین ارتباط دارد، جهش عظیمی در قیمت سهام تجربه خواهد کرد. انتشار کداک کودک کوین خود نمونه ای عالی از شرکت هایی است که به بازار ارزهای دیجیتال می روند.(من حرکت کداک به سمت ارزهای دیجیتال را در مقاله دیگری تحت عنوان «چرا نباید در کداک یا ICO KODAKCoin سرمایه گذاری کنید» پوشش داده ام.) احتمالاً تنها هدف از این اعلام افزایش قیمت سهام باشد. افزایش قیمت سهام می تواند اتفاق بیفتد حتی اگر شرکت ممکن است از نظر مالی ثبات نداشته باشد، مانند مورد کداک. بنابراین، توصیه می شود از شرکت هایی که ارتباط آن با ارزهای دیجیتال را اعلام می کنند دوری کنید، زیرا احتمالاً ترفندی است که برای افزایش قیمت سهام آن استفاده می شود.

دولت

قوانین دولتی اگر نگوییم بزرگ ترین عامل تأثیرگذار در بازار ارزهای دیجیتال بوده است. برخلاف بورس ها، که قیمت ها به دلیل برخی مقررات موجود می توانند نسبتاً ثابت باشند، بازار ارزهای دیجیتال هنوز در مراحل ابتدایی خود است. بیشتر سرمایه گذاران در بازار ارزهای دیجیتال بر اساس حدس و گمان عمل می کنند تا واقعیت ها. بنابراین هرگونه خبر بد به ویژه در مورد مقررات آتی دولت باعث افت شدید قیمت خواهد شد. به دلیل هجوم ناگهانی سرمایه گذاران همانطور که قبلاً ذکر شد، این امر باعث شد که دولت ها با عجله مقررات موقتی را برای محافظت از شهروندان خود اجرا کنند. بسیاری از دولت ها هنوز هیچ گونه حمایتی را برای سرمایه گذاران اعمال نکرده اند. در زمان نگارش این مقاله، دولت ها (چین، کره جنوبی، ایالات متحده، سنگاپور و غیره) در تلاش هستند تا اقدامات مختلفی را برای محافظت از شهروندان خود اجرا کنند.

به عنوان مثال کره جنوبی را در نظر بگیرید، جایی که پس از اعلام وزیر دادگستری مبنی بر ممنوعیت کامل تجارت ارزهای دیجیتال، دولت در بازار ارزهای دیجیتال ویرانی ایجاد کرد. با این حال، سایر شاخه های دولت کره جنوبی ادعای وزیر دادگستری مبنی بر ممنوعیت کامل را رد کرده اند. آنها تنها به دنبال اجرای مقرراتی برای جلوگیری از ورود خارجی ها و سرمایه گذاران زیر سن قانونی به بازار ارزهای دیجیتال و تنظیم بازار هستند تا اطمینان حاصل شود که تنها مؤسسات مالی قابل اعتماد قادر به فعالیت خواهند بود. با این حال، آسیب در حال حاضر انجام شده است، و FUD (ترس، عدم اطمینان و شک) در حال حاضر در بازار وجود دارد. این منجر به کاهش شدید قیمت برای اکثر ارزهای دیجیتال شد. از ارتباطات نادرست و بیانیه کلی در مورد ارزهای دیجیتال، واضح است که دولت ها با عجله سعی در اجرای قوانین دارند، هرچند متناقض و نادرست به نظر می رسند. علاوه بر این، اتهامات زیادی در رابطه با مقامات کره جنوبی وجود دارد که بر روی اطلاعات داخلی به منظور تعیین زمان خرید و فروش کریپتوها عمل می کنند. چیزی که این به ما می گوید این است که دولت ها بزرگ ترین دستکاری کنندگان بازار هستند و مقرراتی که آنها اجرا می کنند می تواند تأثیر زیادی بر بازار ارزهای دیجیتال داشته باشد.

مردم غالباً از مقررات دولت می ترسند و وقتی دولت محدودیت های مختلفی را برای ارزهای رمزنگاری می کند ، رمزنگاری خود را به فروش می رساند. با این حال ، برخلاف بازار ، من شخصاً معتقدم که مقررات دولت برای رشد ارزهای رمزنگاری یک ضرورت است. اگر دولت ها مقررات را اجرا نکنند ، این امر باعث ایجاد مشکلات گسترده ، از جمله پولشویی گسترده و عدم توانایی دولت در محافظت از شهروندان خود می شود. با گذشت زمان ، این مشکلات پیچیده و بدتر می شود. هنگامی که دولت سرانجام قدم می زند ، به طور بالقوه می تواند برای بازار cryptocurrency فاجعه بار باشد زیرا آنها توانایی ایجاد ممنوعیت کامل در تجارت رمزنگاری را دارند. نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که دولت های بزرگ جهان بیشترین قدرت را دارند و همیشه پیروز می شوند. اگر نهنگ ها بزرگترین قلدرهای مدرسه باشند ، دولت های جهانی اصلی خواهند بود. فقط زمان لازم است قبل از اینکه دولت شروع به قدم زدن برای تنظیم بازار کند. به جای وحشت ، شاید باید این تغییر را در آغوش بگیرد زیرا این امر می تواند یک بازار پایدار و مناسب تر را برای سرمایه گذاری مردم فراهم کند.

بنابراین ، چه کسی واقعاً بازار را کنترل می کند؟

به بیان ساده تر ، چهار نهاد ذکر شده همه در بازار رمزنگاری نقش دارند و هر کدام نقش خاص خود را دارند. برای درک بازار ، ابتدا باید پویایی بین چهار نهاد را درک کنیم. این تمرکز روی ماهی های کوچک آموزش می یابد زیرا آنها اکثریت بازار رمزنگاری را تشکیل می دهند. نهنگ ها در آنجا هستند تا بتوانند سود خود را افزایش دهند و سعی می کنند روی قیمت ، بالا و پایین آن تأثیر بگذارند. هدف سازندگان این است که رمزنگاری خود را به مردم ارتقا بخشد و امیدوار باشد که ماهی های کوچک رمزنگاری خود را خریداری کرده و قیمت آن را افزایش دهند. شرکت ها درگیری خود را با Cryptocurrency به منظور افزایش قیمت سهم خود با استفاده از سرمایه گذاران سر گرم (ماهی های کوچک) اعلام می کنند. دولت ها در آنجا هستند تا از ماهی های کوچک در برابر چنین بازار بی ثبات محافظت کنند. همانطور که گفته شد ، هر عملی برای تأثیرگذاری بر ماهی های کوچک انجام می شود

چگونه می توان در بازار cryptocurrency فعلی سود برد

همانطور که قبلاً ذکر شد ، بازار رمزنگاری فعلی هنوز در مراحل ابتدایی خود است و نوسانات قیمت اجتناب ناپذیر است. همانطور که سان تسو اظهار داشت - اگر دشمن را می شناسید و خودتان را می شناسید ، نیازی به ترس از نتیجه صد نبرد نیست. کاری که می توان در چنین بازار بی ثبات انجام داد این است که بفهمید برخی از نیروهای بازار در بازی چیست و با هر موقعیتی منطقی عمل می کنند. هنگامی که اخبار مربوط به ارزهای رمزپایه منتشر می شود ، اغلب تغییر قیمت وجود دارد.

به عنوان مثال ، هنگامی که ریپل از اتریوم پیشی گرفت تا به دومین کلاه بزرگ بازار cryptocurrency تبدیل شود ، قیمت آن از 1 دلار معمول خود به 3 دلار رسیده است. با این حال ، پس از چند هفته ، قیمت آن به حدود 1. 5 دلار تثبیت شد. از طرف دیگر ، هنگامی که اخبار مربوط به تنظیمات رمزنگاری آینده شروع به کار کرد ، کل بازار cryptocurrency به بیش از حد تبدیل شد. دیوانگی فروش قیمت اکثر رمزنگاری ها را به سمت پایین ارسال کرد. با این حال ، بازار بعد از یک هفته یا همین حدود تثبیت می شود. نکته ای که من سعی می کنم به آن برسم این است که قیمت روز به روز نوسان زیادی خواهد داشت ، اما اغلب بعد از مدتی با ارزش کمی بالاتر یا پایین تر از ارزش اصلی آن تثبیت می شود.

این منجر به این سؤال بزرگ می شود ، چگونه می توان از ارزهای رمزپایه درآمد کسب کرد؟هیچ پاسخ ساده ای وجود ندارد. با این حال ، با شناسایی شرکت هایی که یک نقشه راه محکم دارند ، یک تیم توسعه خوب ، پشتیبانان مالی ، همراه با یک محصول ضد آینده ، می تواند نشانه مناسبی از چگونگی عملکرد رمزنگاری در آینده به نمایش بگذارد. با استفاده از بیت کوین به عنوان مثال ، ممکن است این عنوان را به عنوان "پادشاه" cryptocurrency نگه دارد ، با این حال ، من معتقدم که ممکن است به زودی به پایان برسد. این امر به این دلیل است که زمان معاملات بیت کوین در مقایسه با سایر رمزنگاری ها بسیار کند است ، و فقط برای جو روزانه قابل استفاده نیست که از صبح برای خرید یک شیرینی استفاده کند. بسیاری از موضوعات دیگر با بیت کوین وجود دارد که مقاله دیگری را تضمین می کند. با این حال ، نکته کلیدی که باید به آن توجه داشته باشید این است که بهترین راه برای تأمین خود از قیمت نوسان ارزهای رمزپایه ، خرید رمزنگاری است که ضد آینده است.

نتیجه

اگر مقاله خیلی طولانی است و تصمیم گرفتید که به نتیجه برسید ، چند نکته اصلی وجود دارد که می خواهم شما را از بین ببرید.

1. تمام اقدامات انجام شده توسط نهنگ ها ، نهادها و دولت در اطراف ماهی های کوچک می چرخد.
2. درک اقدامات و پیامدهای هر نهاد درک بهتری از بازار رمزنگاری می کند.
3. مقررات دولت نباید از آن ترسیده شود ، بلکه پذیرفته شده است زیرا بازار رمزنگاری آینده را به گزینه ای پایدار و مناسب تر برای سرمایه گذاری تبدیل می کند.
4. بهترین راه (به نظر من) برای سرمایه گذاری در cryptocurrency شناسایی محصولات ضد آینده با یک تیم توسعه قوی است. با نگه داشتن و انتظار ، این امر امن تر و چشم انداز بهتری از افزایش قیمت آن می شود.