EPS: درآمد هر سهم

EPS (درآمد در هر سهم) میزان درآمد خالص یک شرکت را در واقع به هر سهم برجسته کاهش می دهد.

هر سود سهام ترجیحی ابتدا قبل از محاسبه EPS از درآمد خالص خارج می شود.

تفسیر EPS

درآمدهای هر سهم می تواند برای مقایسه درآمد دو یا چند شرکت در یک صنعت مشابه استفاده شود.

فقط به این دلیل که یک شرکت نسبت به دیگری درآمد بیشتری کسب می کند ، به این معنی نیست که سهامداران بهتر هستند.

آنچه مهم است این است که چه مقدار از پولی که شرکت می کند در واقع به هر سهامدار ترفند می کند و این بستگی به این دارد که در واقع تعداد سهام وجود دارد.

اگر دو شرکت همان تعداد سهام برجسته را داشته باشند ، شرکت بالاتر EPS خواهد داشت:

• درآمد پرسود تر
• درصد بالاتری از درآمد به هر سهم.
• سود سهام قابل ارجحیت بالقوه پایین پرداخت می شود.

به همین ترتیب ، اگر دو شرکت درآمد خالص یکسانی داشته باشند ، شرکت EPS بالاتر:

• سهام کمتری برجسته است.
• سهام که درصد بالاتری از مالکیت در شرکت دارند.
• سهام که ادعای بیشتری نسبت به سود دیگر دارند.

از این رو ، هرچه EPS بین دو شرکت در یک صنعت بالاتر باشد ، هر سهم بیشتر پول می گیرد.

مثال

بیایید بگوییم که می خواستیم دو شرکت را در همان صنعت ارزیابی کنیم:

درآمد خالص هوندا پس از سود سهام ترجیحی: 6،000،000،000 دلار (6 میلیارد دلار)

میانگین سهام برجسته هوندا: 1،500،000،000 (1. 5 میلیارد سهم)

درآمد خالص تویوتا پس از سود سهام ترجیحی: 5،500،000،000 دلار (5. 5 میلیارد دلار)

میانگین سهام برجسته تویوتا: 1،000،000،000 (1 میلیارد سهم)

در نگاه اول ، به نظر می رسد که هوندا شرکت بهتری است زیرا درآمد بیشتری کسب کرده است (درآمد خالص بالاتر است).

اما ، به عنوان یک سهامدار ، وقتی می بینید که در واقع چه مقدار از این پول به هر سهم می رسد ، تصمیم شما ممکن است تغییر کند.

EPS هوندا: 6،000،000،000 دلار / 1،500،000،000 = 4 دلار / سهم

EPS Toyota: 5،500،000،000،000 دلار / 1،000،000،000 = 5. 5 دلار / سهم

همانطور که می بینید ، اگر یک سهم از تویوتا را در اختیار داشتید ، مبلغ دلار بالاتری را از سود دریافت می کنید تا اگر متعلق به هوندا بودید.

انواع EPS

• EPS فعلی - از پیش بینی های فعلی ارقام درآمد خالص استفاده می کند
• Trailing EPS - از ارقام درآمد خالص گذشته استفاده می کند
• EPS Forward - از یک پیش بینی آینده از ارقام درآمد خالص استفاده می کند

مزایای درآمد هر سهم

• مقایسه سیب با پرتقال دشوار است و EPS مقایسه شرکت ها را آسان تر می کند.
• همچنین در ارزیابی قیمت سهم سهام یک شرکت مفید است.
• از آن برای ایجاد نسبت هایی استفاده می شود که بیشتر برای مقایسه شرکت ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.
• مهمترین نسبت مورد استفاده برای P/E است.

مضرات سود هر سهم

• این به ما نمی گوید که آیا سهام برای خرید خوب است یا خیر.
• مدیریت می تواند با صورتهای مالی برای ارائه نادرست درآمدهای مالی ، آشفتگی کند.
• این باعث می شود درآمد هر سهم اشتباه شود.

نتیجه

درآمد هر سهم برآوردگر خوبی از میزان پول هر سهامدار از سود شرکت است.

اما مانند هر چیزی که می توان با آن دستکاری کرد ، باید قبل از تصمیم گیری ، EPS خود را محاسبه کنید و EPS خود را محاسبه کنید.

Categories: A -G, Advanced, Fundamental Analysis, Glossary Tags: Articles, Featured >

این موارد بعدی را بخوانید

نظرات بسته است

از وبلاگ ما

• کلاس خود را به یک آزمایشگاه شخصی یا آزمایشگاه تجاری تبدیل کنید!
• آزمایش قبل و بعد از آن اکنون در Pfinlab!
• Stash101 خاموش می شود ، PersonalFinancElab بهترین گزینه جایگزین را ارائه می دهد
• معرفی آپارتمان بازی بودجه!
• بازی در زمینه مالی شخصی

سیستم عامل ما

• بازی بودجه ریزی
• بازی
• برنامه درسی سواد مالی
• ساخت آزمایشگاه

منابع

شرکت

• با ما تماس بگیرید
• درباره ما
• سیاست حفظ حریم خصوصی
• شرایط و ضوابط

سایت های خانوادگی

با ما ارتباط برقرار کنید

کپی رایت 2008-2022 بورس سهام کلیه حقوق محفوظ است. خط مشی رازداری - شرایط و ضوابط. PersonalFinancElab. com یک ویژگی Stock-Trak® ، ارائه دهنده پیشرو در شبیه سازی های مالی مبتنی بر وب برای دانشگاه ها ، دبیرستان ها و صنعت خدمات مالی است. تمام اطلاعات فقط برای اهداف اطلاعاتی بر اساس "as-is" ارائه می شود و برای اهداف واقعی تجارت یا مشاوره در بازار در نظر گرفته نشده است. داده های نقل قول حداقل 15 دقیقه به تأخیر می افتد و توسط Xignite و Quotemedia ارائه می شود. نه سهام تراک و نه هیچ یک از ارائه دهندگان مستقل داده های آن مسئولیت اطلاعات ناقص ، تأخیر یا هرگونه اقدامی که به دلیل اعتماد به اطلاعات موجود در اینجا انجام می شود ، مسئولیت پذیر نیستند. با دسترسی به این سایت ، شما موافقت می کنید که اطلاعات موجود در داخل را توزیع نکنید و با سیاست حفظ حریم خصوصی و شرایط و ضوابط موافقت می کنید. بازی سهام سهام سهام توسط دانشگاه ها و شرکت های برتر جهان استفاده می شود.