تجزیه و تحلیل فنی خارج از جاده: شاخص های جایگزین ناهموار را کاوش کنید

هنگامی که اصول اولیه نمودار را می دانید ، چهار شاخص جایگزین را امتحان کنید: حجم متعادل (OBR) ، متوسط محدوده واقعی (ATR) ، به علاوه حالت ترمو و میله های میمون از Thinkorswim® توسط TD Ameritrade.

غذای اصلی

اگر اصول اولیه نمودار را پایین آورده اید ، وقت آن است که دانش تحلیل فنی خود را گسترش دهید

چندین شاخص فنی جایگزین را کشف کنید که ممکن است در تجارت شما مفید باشد

حالت ترمو و میله های میمون منحصر به فرد برای سکوی معاملاتی Thinkorswim از TD Ameritrade هستند

مگر اینکه 30 سال در یک جزیره بیابانی زندگی کرده باشید ، احتمالاً شنیده اید که "جایگزین" برای توصیف موسیقی استفاده شده است - یک زیرگروه راک با صدایی که از ساده و آشنا تا پیچیده یا کاملاً خارجی متغیر است. همچنین شاخص های فنی جایگزین در تجارت وجود دارد. آنها ممکن است از جریان اصلی در نظر گرفته شوند ، اما ریشه در ریف های آشنایی که شما به عنوان بخشی از اصول اولیه نمودار تجارت آموخته اید ، ریشه دارند.

در اینجا ما به چهار شاخص فنی شیرجه می زنیم تا به مجموعه شما اضافه کنیم: حجم متعادل (OBV) ، متوسط محدوده واقعی (ATR) و از پلت فرم TD Ameritrade Thinkorswim ، حالت ترمو و میله های میمون.

حجم تعادل

جوزف گرانویل در دهه 1960 با توجه به تئوری قیمت خود به حجم ، نشانگر حجم متعادل (OBV) را ایجاد کرد. گرانویل معتقد بود که حجم باعث افزایش قیمت می شود ، و وقتی حجم به طور چشمگیری افزایش می یابد بدون تغییر مربوط به قیمت ، فقط یک موضوع زمان قبل از افزایش قیمت (و برعکس) است. از نشانگر OBV همچنین می توان برای تشخیص بالقوه یک روند روند استفاده کرد که نشانگر از قیمت دور می شود (شکل 1 را ببینید).

شکل 1: گشت و گذار در کانال. از آنجا که قیمت به سمت بالا در یک کانال پیش می رود ، Obv (که در قسمت پایین نشان داده شده است) مسطح باقی می ماند ، نشان می دهد که این روند ضعیف است و می تواند به پایان برسد. پس از افزایش قیمت و حرکت به پایین آمدن ، Obv در همگام سازی حرکت می کند و روند خوانندگان نمودار را تأیید می کند. منبع نمودار: پلت فرم Thinkorswim ® از TD Ameritrade. فقط برای اهداف مصور. عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی کند.

ضعف این شاخص فنی این است که فاقد یک خط سیگنال یا هر منطقه بیش از حد یا بیش از حد است. در نتیجه ، احتمالاً بهترین استفاده از آن به عنوان شاخص ثانویه یا تأیید کننده است.

دامنه واقعی متوسط (ATR)

شاید یکی از کم ارزش ترین شاخص های جایگزین ، دامنه واقعی (ATR) باشد که با استفاده از دامنه آن - فاصله بین بالا و پایین در بازه زمانی مورد مطالعه ، نوسانات موجود در یک سهام را اندازه گیری می کند و سپس ترسیم آن اندازه گیری به عنوان یک حرکتمیانگین (شکل 2 را ببینید).

نشانگر ATR با افزایش نوسانات و در هنگام قرارداد ، حرکت می کند. اما قدرت واقعی این شاخص فنی توانایی آن در سیگنال دادن نقاط خرید بالقوه و سپس ایجاد توقف های دنباله دار است (نمودار از پیش تعیین شده برای تعیین سفارش برای خروج از تجارت). از آنجا که توقف های دنباله دار مبتنی بر نوسانات است ، آنها به صورت پویا به تغییرات در قیمت پاسخ می دهند ، و این باعث می شود که کمتر (اگرچه تضمین نشده است) که شما در طی یک حرکت زودرس متوقف می شوید.

FIGURE 2: FINDING THE ATR. To add ATR as a lower study in the thinkorswim platform, under Studies , select Volatility Studies>ATRتوجه داشته باشید که سهام در حال حاضر دارای ATR روزانه 2. 05 است ، اما طی یک سال گذشته ، به اندازه 4 و به اندازه 1. 5 بوده است. منبع نمودار: پلت فرم Thinkorswim ® از TD Ameritrade. فقط برای اهداف مصور. عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی کند.

ATR یک شاخص نوسانات است ، نه یک شاخص جهت دار. اگر از ATR برای تنظیم توقف های دنباله دار استفاده نمی کنید ، بهترین استفاده از آن به عنوان یک شاخص ثانویه است که می تواند به تأیید شور و شوق بازار یا عدم وجود آن کمک کند.

حالت حرارتی

حالت ترمو ، یک ویژگی اختصاصی TD Ameritrade ، یک روش جایگزین برای مشاهده و تفسیر شاخص های دیگر ارائه می دهد.

حالت ترمو گرافیکی و قابل تنظیم ، رنگهای "گرما" را در شدت های مختلف نشان می دهد تا خوانش هایی را در شاخص هایی مانند شاخص استحکام نسبی (RSI) برجسته کند. کاربران می توانند مقادیر یک قرارداد ترسیم شده-مبتنی بر نشانگر زیربنایی-را با چندین دوره نگاه به عقب نشان دهند. حالت ترمو رنگهای خاص را به پایین ترین و بالاترین مقادیر اختصاص می دهد (شکل 3 را ببینید).

شکل 3: گرم و سرد. از آنجا که RSI (صفحه میانی) به سطح بیش از حد می رسد ، حالت ترمو - که به عنوان ترمو RSI در این منظر قرار گرفته است - سبز روشن (صفحه پایین) را به خود جلب می کند. با رفتن RSI به قلمرو Oversold ، Deep Red در قسمت پایین ظاهر می شود. منبع نمودار: پلت فرم Thinkorswim ® از TD Ameritrade. فقط برای اهداف مصور. عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی کند.

نحوه فعال کردن حالت ترمو

1. پس از ورود به سیستم و راه اندازی ThinkorSwim ، به خواص مطالعه بروید و کادر انتخاب را انتخاب کنید.
2. مقادیر نقشه را برای تجزیه و تحلیل انتخاب کنید.
3. پارامتر ورودی را برای دوره Look-Back انتخاب کنید. توجه داشته باشید که فقط از ورودی های عددی قابل استفاده است.
4. دامنه دوره نگاه را مشخص کنید. حالت ترمو مقادیر نقشه را با هر دوره در این محدوده محاسبه می کند. محدوده محدوده به صورت خودکار تنظیم می شود: حد پایین مقدار ورودی مطالعه منهای 10 است و حد بالاتر مقدار ورودی مطالعه به علاوه 10 است.
5. حداقل مقدار و رنگ بازنمایی آن را مشخص کنید. تمام مقادیر پایین با استفاده از رنگ مشخص شده نمایش داده می شوند. به طور پیش فرض ، حالت اتوماتیک روشن است ، بنابراین این مقدار برابر با کمترین مقدار طرح محاسبه شده با تمام دوره های نگاه در محدوده است.
6. حداکثر مقدار و رنگ بازنمایی آن را مشخص کنید. تمام مقادیر بالاتر با استفاده از رنگ مشخص نمایش داده می شود. به طور پیش فرض ، حالت اتوماتیک روشن است ، بنابراین این مقدار برابر با بالاترین مقدار طرح محاسبه شده با تمام دوره های نگاه در محدوده است.

میله میمون

هنگامی که برای اولین بار تجارت میله های میمون را فعال می کنید ، یکی دیگر از حالت های نمودار اختصاصی از TD Ameritrade ، ممکن است فکر کنید که صنایع دستی بیگانه روی صفحه شما فرود آمده است. اما تفسیر این نمایشگر منحصر به فرد پس از برخی تمرین ها به طبیعت دوم تبدیل می شود (شکل 4 را ببینید).

میله های میمون می توانند به سرعت معکوس های روند کلیدی قیمت ، مناطق حرکت و اقدام قیمت جانبی را برجسته کنند. اما از آنجا که این شاخص مبتنی بر نوسانات واقعی است ، بهترین استفاده در سهام مایع و فقط در ساعات معمولی بازار است. همچنین برای تجزیه و تحلیل آینده های گسترده معامله شده مفید است.

How to get there? Users can fully customize the look and feel of the Chart Settings tab. To apply any desired changes (including Monkey Bars trading), navigate to Style> Settings>ظاهر .

شکل 4: میمون را ببینید؟در اینجا ما قدرت حجم را در یک محدوده شش روزه با استفاده از میله های یک ساعته مشاهده می کنیم. منبع نمودار: پلت فرم Thinkorswim ® از TD Ameritrade. فقط برای اهداف مصور. عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی کند.

میله های میمون نشان می دهد که حجم کل در سطح قیمت های مختلف و همچنین تعداد معاملات در آن سطح قیمت معامله شده است (شکل 4 را ببینید). تعداد معاملات با حجم کل در این مورد متفاوت است زیرا تجارت 100 سهم و تجارت 1000 سهم هر یک از آنها به عنوان یک تجارت واحد شمرده می شود ، اگرچه حجم کل 1100 سهم است.

درست مانند موسیقی جایگزین ، شاخص های فنی جایگزین می توانند صدای متفاوتی را در یک ژانر مشابه فراهم کنند. اکنون که با این چهار آشنا هستید ، می توانید برنامه نویسی آنها را در لیست پخش تجاری خود در نظر بگیرید.

• فیس بوک
• توییتر
• وابسته به لینکدین
• پست الکترونیک

غذای اصلی

اگر اصول اولیه نمودار را پایین آورده اید ، وقت آن است که دانش تحلیل فنی خود را گسترش دهید

چندین شاخص فنی جایگزین را کشف کنید که ممکن است در تجارت شما مفید باشد

حالت ترمو و میله های میمون منحصر به فرد برای سکوی معاملاتی Thinkorswim از TD Ameritrade هستند

اشتراک ایمیل خود را شروع کنید

توصیه شده برای شما

ویدیو های مرتبط

بیشتر شبیه این

مطالب مرتبط

توصیه شده برای شما

به طور کلی طلا برای بهترین مجله چاپ

انجمن ارتباطات مالی 2016

بهترین وب سایت مبتنی بر محتوا

برای نوار تیک

جوایز بازاریابی محتوا 2016

محتوای در نظر گرفته شده فقط برای اهداف آموزشی/اطلاع رسانی. نه مشاوره سرمایه گذاری ، یا توصیه ای از هرگونه امنیت ، استراتژی یا نوع حساب.

قبل از تلاش برای انجام هرگونه تجارت ، حتماً تمام خطرات مربوط به هر استراتژی ، از جمله هزینه های کمیسیون را درک کنید. مشتریان باید قبل از تجارت ، کلیه عوامل خطر مربوطه ، از جمله موقعیت های مالی شخصی خود را در نظر بگیرند.

دستور توقف یا توقف از دست دادن ، اجرای آن را در قیمت فعال سازی یا در نزدیکی آن تضمین نمی کند. پس از فعال شدن ، آنها با سایر سفارشات بازار ورودی رقابت می کنند.

در حالی که در این مقاله به تجزیه و تحلیل فنی می پردازد ، رویکردهای دیگر ، از جمله تجزیه و تحلیل اساسی ، ممکن است دیدگاههای بسیار متفاوتی را مطرح کنند.

نوسانات بازار ، حجم و در دسترس بودن سیستم ممکن است دسترسی به حساب و اعدام های تجاری را به تأخیر بیندازد.

عملکرد گذشته یک امنیت یا استراتژی نتایج آینده یا موفقیت را تضمین نمی کند.

گزینه ها برای همه سرمایه گذاران مناسب نیست زیرا خطرات ویژه ذاتی معاملات ممکن است سرمایه گذاران را در معرض ضررهای بالقوه سریع و قابل توجهی قرار دهد. معاملات گزینه های منوط به بررسی و تأیید TD Ameritrade. لطفاً قبل از سرمایه گذاری در گزینه ها ، ویژگی ها و خطرات گزینه های استاندارد را بخوانید.

حمایت از مستندات برای هرگونه مطالبات ، مقایسه ، آمار یا سایر داده های فنی در صورت درخواست ارائه می شود.

این یک پیشنهاد یا درخواست در هر حوزه قضایی نیست که ما مجاز به انجام کار نباشیم یا در جایی که چنین پیشنهاد یا درخواست خلاف قوانین و مقررات محلی آن حوزه قضایی باشد ، از جمله ، اما محدود به افرادی که در استرالیا ، کانادا هستند ، محدود نیستهنگ کنگ ، ژاپن ، عربستان سعودی ، سنگاپور ، انگلیس و کشورهای اتحادیه اروپا.

TD Ameritrade ، Inc. ، عضو FINRA/SIPC ، شرکت تابعه شرکت چارلز شواب. TD Ameritrade یک علامت تجاری است که به طور مشترک متعلق به TD Ameritrade IP Company ، Inc. و Bank Toronto-Dominion است.© 2022 Charles Schwab & Co. Inc. کلیه حقوق محفوظ است.

این پیوند شما را به خارج از وب سایت TD Ameritrade می برد.

با کلیک بر روی این پیوند ، شما را به خارج از وب سایت TD Ameritrade به یک وب سایت کنترل شده توسط شخص ثالث ، یک شرکت جداگانه اما وابسته می برد. TD Ameritrade مسئولیتی در مورد محتوا یا خدمات این وب سایت ندارد. اگر بله را انتخاب کنید ، در این جلسه دوباره این پیام پاپ آپ را برای این پیوند دریافت نخواهید کرد.

اکنون شما از وب سایت TD Ameritrade خارج می شوید و برای دسترسی به محصولات و خدمات ارسال شده آن ، یک وب سایت شخص ثالث غیرمجاز را وارد می کنید. سایت شخص ثالث توسط سیاست حفظ حریم خصوصی و شرایط استفاده خود اداره می شود و شخص ثالث صرفاً مسئول محتوا و پیشنهادات در وب سایت خود است. اگر بله را انتخاب کنید ، در این جلسه دوباره این پیام پاپ آپ را برای این پیوند دریافت نخواهید کرد.