7 قانون معامله گران حرفه ای زندگی می کنند

این که آیا شما در مورد بورس سهام کنجکاو هستید و تازه شروع به ساختن یک نمونه کارها کرده اید یا با هدف رشد سریع ثروت خود ، تجارت تمام وقت را شروع کرده اید ، درک این که چگونه معامله گران حرفه ای فکر می کنند-و بهترین استراتژی های تجاری حرفه ای-اولین قدم در پیش استراه شما برای موفقیت.

هیچ پاسخ واحدی در مورد بهترین استراتژی تجارت حرفه ای وجود ندارد. لیست طولانی از نمادهای بورس سهام با استفاده از ترکیبی از روش های معاملاتی ، ثروت فوق العاده ای را جمع آوری کرده است.

نکته اصلی نظم و انضباط است - متعهد به یک استراتژی تجاری که اثبات شده است و سپس آن را از طریق آن مشاهده می کنید. البته ، استراتژی انتخابی که شما انتخاب می کنید نیز باید برای سبک زندگی شما ، سطح تحمل ریسک و اهداف مالی خاص شما مناسب باشد.

معامله گران حرفه ای چگونه فکر می کنند؟

دو تفاوت اساسی بین معامله گران موفق حرفه ای و همتایان آماتور آنها وجود دارد - کسانی که پول خود را از دست می دهند و به سرگرمی های دیگر می روند. اول ، نقل و انتقالات حرفه ای فرآیند گرا هستند. آنها می فهمند که بازار - در ابتدایی ترین - غیرقابل پیش بینی است.

بعضی اوقات ، معامله گران می توانند همه کارها را به درستی انجام دهند و هنوز هم پول خود را از دست می دهند. این لزوماً به این معنی نیست که وقت آن است که یک استراتژی مؤثر را رها کنیم-فقط این ضررهای کوتاه مدت بخشی از تجربه تجارت است. معامله گران حرفه ای به استراتژی مبتنی بر شواهد خود می پردازند. آنها لحظه ای که احساس اضطراب می کنند کشتی را رها نمی کنند.

دومین راه معامله گران حرفه ای متفاوت فکر می کند ، ریسک اول/پاداش دوم آنها است. آنها به جای دیدن علائم دلار هنگام بررسی جنبه های اساسی و فنی یک سرمایه گذاری آینده نگر ، بر سطح ریسک تمرکز می کنند. هنگامی که آنها به طور کامل درک کنند که چه ضرر می تواند به نظر برسد - و چقدر احتمال دارد که ضرر رخ دهد - آنها پتانسیل صعودی را در نظر می گیرند. سپس آنها به جلو حرکت می کنند اگر - و فقط اگر - تعادل خطر/پاداش معنا پیدا کند.

استراتژی های تجاری حرفه ای اثبات شده

معامله گران حرفه ای استراتژی های پیچیده ای را جمع می کنند که ترکیبی اختصاصی از داده ها را برای هدایت تصمیمات معاملاتی در نظر می گیرند. در حالی که این استراتژی ها در جزئیات متفاوت است ، موفق ترین ویژگی های خاص مشترک است.

[1] تعیین ریسک - و تنظیم آستانه از دست دادن

دلیلی وجود دارد که قماربازان دچار مشکل می شوند. آنها نمی دانند چه موقع در تراشه های خود پول می گیرند و به خانه می روند. درعوض ، آنها سعی می کنند ضررهای خود را به دست آورند ، که منجر به یک مارپیچ رو به پایین می شود که آنها را با هیچ چیز ترک نمی کند.

معامله گران آماتور اغلب همان رفتار را نشان می دهند. آنها از دست دادن معاملات خودداری می کنند زیرا متقاعد شده اند که می توانند چیزها را دور بزنند. تا زمانی که آنها بپذیرند که هیچ مسیر منطقی به جلو وجود ندارد ، خیلی دیر شده است.

معامله گران حرفه ای اجازه نمی دهند که این نوع مارپیچ در وهله اول شروع شود. قبل از اینکه تجارت کنند ، ریسک را محاسبه می کنند و نقطه ای را تعیین می کنند که در آن ضررهای خود را کاهش می دهد. سپس ، آنها این رشته را برای فروش موقعیت های از دست دادن در آستانه از پیش تعیین شده دارند ، مهم نیست که چقدر وسوسه انگیز است که کمی طولانی تر نگه دارید. در نتیجه ، آنها ضررهای ناچیز را از تجزیه کامل اوراق بهادار خود حفظ می کنند.

یک روش مطمئن برای تضمین دارایی پس از سقوط زیر حداقل از پیش تعیین شده شما ، در نمونه کارها شما باقی نمی ماند. لازم نیست شرایط بازار را رصد کنید - اگر قیمت دارایی تا حدی که تعیین کرده اید کاهش می یابد ، تجارت شما به صورت خودکار اجرا می شود.

[2] سرمایه گذاری در کلاس های دارایی

اگر یک کلمه وجود داشته باشد که معامله گران حرفه ای را خلاصه کند ، این تنوع است. بدون استثنا ، موفق ترین سرمایه گذاران همه زمان ها موافق هستند که تکیه بر یک کلاس دارایی واحد غیر منطقی است. در عوض ، آنها در کلاس های دارایی سرمایه گذاری می کنند ، بنابراین اوراق بهادار آنها در برابر تغییرات بازار مقاومت می کند.

آنها با اصول اولیه شروع می شوند - سهام (سهام) ، اوراق (درآمد ثابت) و پول نقد یا معادل پول نقد. سپس ، بسته به استراتژی های آنها ، برخی از انواع دیگر دارایی مانند کالاها ، آینده ، املاک و مستغلات و رمزنگاری را اضافه می کنند.

در ترکیب ، چندین کلاس دارایی اندازه گیری ثبات برای اوراق بهادار را ارائه می دهد ، زیرا کلاس های دارایی در مواجهه با بازارهای خرس یا گاو نر تمایل به حرکت متفاوت دارند. این رابطه به عنوان یک همبستگی منفی گفته می شود. به عنوان مثال ، هنگامی که اقتصاد رونق می گیرد ، و سهام در حال افزایش است ، اوراق قرضه سود کمتری دارند - و برعکس. در مورد سهام و طلا نیز همین اتفاق می افتد.

[3] سرمایه گذاری در جغرافیا

سرمایه گذاری در کلاسهای دارایی تنها راه برای جلوگیری از ارزش یک نمونه کارها از تجربه اوج های چشمگیر و پایین نیست.

سرمایه گذاری در جغرافیایی ها روش دیگری برای اطمینان از تنوع است. به عنوان مثال ، در حالی که ایالات متحده و اروپا تمایل دارند از دیدگاه اقتصادی با هم حرکت کنند ، شرایط در چین ، هند و آمریکای لاتین اغلب در یک مسیر جداگانه قرار دارند.

[4] سرمایه گذاری در صنایع/بخش ها

اوراق بهادار به مراتب محبوب تر از دارایی های با درآمد ثابت و پول نقد/نقدی است زیرا آنها پتانسیل ارائه بازده های بزرگ را دارند. با این حال ، در این کلاس دارایی ، تفاوت های گسترده ای در نحوه رفتار زیر شاخه های سهام وجود دارد.

به عنوان مثال ، به عنوان یک کل ، فرض بر این است که سهام فناوری فرصت های رشد بالایی دارند ، بنابراین آنها اغلب با قیمت هایی که بسیار بالاتر از ارزش ذاتی شرکت است ، تجارت می کنند. در بسیاری از موارد ، سرمایه گذاران چنان از پتانسیل شرکت ها هیجان زده هستند که علیرغم اینکه شرکت ها با ضرر کار می کنند ، قیمت سهم را بالا می برند.

در همین حال ، کل صنایع اختصاص داده شده به کالاها و خدمات ضروری-انرژی ، آب و برق و اصلی مصرف کننده ، برای نامگذاری چند مورد است. شرکت هایی که در این دسته ها قرار می گیرند ، سود قابل اعتماد را به دست می آورند و قیمت سهم آنها نشان دهنده رشد آهسته و پایدار است. آنها به اندازه همسالان پرخطر و پرخطر و پرخاشگرانه خود هیجان انگیز نیستند ، اما آنها هنوز هم از سرمایه گذاران در ساخت ثروت طولانی مدت حمایت می کنند.

جایی برای هر دو نوع سهام در یک نمونه کارها متنوع وجود دارد. طرف رشد بالا می تواند بازده کل را بیشتر کند ، در حالی که طرف آهسته تر و سازگارتر در برابر نوسانات محافظت می کند-و این در صورتی است که شما فقط تصمیم به تجارت دو انتهای طیف گسترده ای دارید. در این میان ، صنایع و بخش هایی وجود دارند که تعادل کمی بین رشد و قوام ارائه می دهند ، و این امکان را فراهم می کند تا نمونه کارها خود را حتی بیشتر سفارشی کنید.

[5] سرمایه گذاری در کلاه های بازار

وقتی صحبت از تنوع می یابد ، اندازه یک شرکت - یعنی ارزش کل بازار یا "کلاه بازار" آن - تغییر می کند.

پنج اصطلاح مشترک وجود دارد که شرکت ها را بر اساس اندازه طبقه بندی می کنند ، اگرچه اندازه دقیقی که به آنها مراجعه می کنند بسته به منبع و شرایط فعلی بازار می تواند کمی متفاوت باشد. پنج اصطلاح کلاه بازار شامل موارد زیر است:

• میکرو کلاه - کمتر از 500 میلیون دلار ، به عنوان مثال ، Iridex (IRIX) و مارک های چربی (FAT)
• کلاه کوچک - 500 میلیون دلار - 1 میلیارد دلار ، به عنوان مثال ، شبکه پریون (پری) و پوست (پوست)
• کلاه میانی - 1 میلیارد دلار - 5 میلیارد دلار ، به عنوان مثال ، درمان جهانی خون (GBT) و انرژی سنیووا (NOVA)
• کلاه بزرگ - 5 میلیارد دلار - 200 میلیارد دلار ، به عنوان مثال ، Starbucks (SBUX) و Mercadolibre (Meli)
• Mega Cap - بیشتر از 200 میلیارد دلار ، به عنوان مثال ، مایکروسافت (MSFT) و JPMorgan Chase (JPM)

سرمایه گذاری در سراسر بازار ، سطح دیگری از تنوع را به یک نمونه کارها اضافه می کند زیرا اندازه یک شرکت به طور کلی با برخی از صفات اساسی مطابقت دارد.

به عنوان مثال ، شرکت های بزرگ و مگا درپوش تمایل دارند که با سود قابل اعتماد تثبیت شوند. به عبارت دیگر ، آنها خطر کمتری دارند و به عنوان یک جایزه ، بیشتر احتمال دارد که سود سهام را بپردازند. با این حال ، آنها معمولاً به اندازه شرکت های کوچکتر فضای رشد ندارند ، بنابراین شرکت های کوچکتر از پتانسیل پاداش بالاتری برخوردار هستند - همراه با خطر بالاتر.

[6] مدیریت نقدینگی

معامله گران حرفه ای شامل مدیریت نقدینگی به عنوان مؤلفه مهم استراتژی های کلی خود هستند. برای ورود و خروج از موقعیت ها می تواند زمان لازم باشد ، این بدان معنی است که وجوه در معاملات قبلی گره خورده است.

اگر فرصتی حساس به زمان به وجود بیاید و پول کافی برای استفاده از آن وجود ندارد ، می تواند مشکل ساز باشد.

اطمینان از وجود نقدینگی کافی برای انجام یک خرید بزرگ می تواند به معنای تفاوت بین یک سال متوسط و عالی باشد.

[7] فروش تماس با سهام برای به حداکثر رساندن درآمد

سرانجام ، متخصصان باتجربه برای حداکثر رساندن درآمد ، علم فروش تماس با سهام را تسلط داده اند.

در اصل ، آنها سهام را خریداری می کنند که در غیر این صورت از داشتن آن خوشحال می شوند ، سپس آنها تماس می فروشند ، که به خریدار حق می دهد - اما نه تعهد - خرید سهام را با قیمت پیمانکاری خریداری می کند. به طور معمول ، قیمت پیمانکاری بالاتر از قیمت فعلی بازار سهام است.

سرمایه گذار که قرارداد را خریداری می کند ، حق بیمه ای را پرداخت می کند ، که فروشنده تماس به عنوان سود آن را حفظ می کند ، و اگر دارنده قرارداد تصمیم به برقراری تماس کند ، سود اضافی حاصل می شود. اگر قیمت سهام زیر نقطه Breakeven کاهش یابد ، ریسک کمی وجود دارد ، اما ریسک اصلی در افزایش قیمت های بزرگ از دست نمی رود.

موفق ترین استراتژی تجارت چیست؟

انتخاب موفق ترین استراتژی تجاری هنگامی که نمادهای بورس اوراق بهادار مسیرهای مختلفی را برای موفقیت طی کرده اند ، دشوار است. با این حال ، اکثر آنها موافق هستند که بهترین استراتژی معاملاتی روشی است که به طور مؤثر ریسک نسبت به پاداش را مدیریت می کند. نمونه ای کاملاً واضح از مدیریت ریسک در مقابل پاداش ، نمونه کارها همه آب و هوای ری دالیو است.

دالیو از طریق شرکت خود ، Bridgewater Associates ، یک نمونه کارها "مرد تنبل" را ایجاد کرده است که می تواند بدون توجه به شرایط بازار زنده بماند و شکوفا شود. تنوع متفکر یکی از بزرگترین ویژگی های نمونه کارها است ، زیرا این امر به ثبات می افزاید و در صورت بروز تغییرات ناگهانی و غیر منتظره در بازار ، از خسارات شدید جلوگیری می کند.

دالیو می گوید حداکثر کاهش در سبد آب و هوایی فقط 5 درصد است. این در دنیایی که فقط دو سال از افت 34 درصدی در S& P 500 که بین فوریه و مارس 2020 رخ داده است ، چشمگیر است.

آیا استراتژی تجارت ری دالیو بهترین یا سودآورترین است؟برای برخی از سرمایه گذاران ، جواب قطعی بله است. با این حال ، تعدادی از استراتژی های تجاری حرفه ای وجود دارد که بسته به ترجیحات و اهداف خاص شما می تواند مناسب تر باشد.

بهترین استراتژی تجارت حرفه ای برای وضعیت شما به ارزیابی صادقانه از اهداف مالی ، سطح مهارت ، تحمل ریسک و سایر خصوصیات شخصی می رسد.

شماره 1 سهام برای 7 روز آینده

وقتی Financhill سهام شماره 1 خود را منتشر کرد ، گوش دهید. از این گذشته ، سهام شماره 1 کرم محصول است ، حتی وقتی بازارها خراب می شوند.

Financhill در حال حاضر سهام برتر خود را برای سرمایه گذاران فاش کرد. بنابراین زمان بهتری برای ادعای قطعه پای خود وجود ندارد.

نویسنده هیچ موقعیتی در هیچ یک از سهام ذکر شده ندارد. Financhill یک سیاست افشای اطلاعات دارد. این پست ممکن است حاوی پیوندهای وابسته یا پیوندهای مربوط به حامیان مالی ما باشد.