برای یافتن نقاط ورود به تجارت از تنظیمات فیبوناچی استفاده کنید

ابزار اصلاح فیبوناچی ، که در اکثر سیستم عامل های تجاری موجود است ، می تواند در یافتن نقاط ورود در هنگام تجارت کمک کند. اصول اولیه تنظیمات فیبوناچی ، کاربردهای آن ، استراتژی ها ، مشکلات و نحوه استفاده من از شاخص را بیاموزید.

جیمز ویراستار اصلی Invezz است ، جایی که وی مباحثی را از سراسر دنیای مالی ، از سهام ، پوشش می دهد ... بیشتر بخوانید.

Invezz is an independent platform with the goal of helping users achieve financial freedom. In order to fund our work, we partner with advertisers who compensate us for users that Invezz refers to their services. While our reviews and assessments of each product on the site are independent and unbiased, brands may pay to appear higher up our table rankings or place ads in specific areas of the site. The order in which products and services appear on Invezz does not represent an endorsement from us, and please be aware that there may be other platforms available to you than the products and services that appear on our website. Read more about how we make money>

در طول طبیعت ، ما یک الگوی تکراری را می بینیم ، بر اساس یک سری اعداد که لئوناردو پیسانو بوگولو ، ریاضیدان ایتالیایی ، به غرب معرفی کرد. سری تعداد و نسبت طلایی در سازندهای کهکشان ، رشد گیاه و سازه های ساخته شده توسط انسان یافت می شود. این "سطح فیبوناچی" نیز در بازارهای مالی یافت می شود و می تواند به ما کمک کند تا تعیین کنیم که بازار ممکن است به کجا برود و چگونه پشتیبانی و مقاومت رخ می دهد. هیچ شاخصی نباید در انزوا استفاده شود ، اما با ترکیب آن با تجزیه و تحلیل روند (بنابراین شما در جهت درست تجارت می کنید) به برجسته کردن مناطق منطقی برای ورود به معاملات کمک می کند.

سطح اصلاح فیبوناچی

هنگامی که قیمت یک دارایی به عقب برگردد (از پایین ترین سطح اخیر حرکت می کند ، یا پایین تر از پایین تر حرکت می کند) ، این عقب کشیدن به طور معمول دارای یک رابطه ریاضی با موج قیمت است که پیش از آن بود. این رابطه مبتنی بر "نسبت طلایی" و مجموعه ای از "اعداد فیبوناچی" است که به تعریف رابطه عددی یک چیز به چیز دیگر کمک می کند.

به عنوان یک مقدمه سریع ، موارد زیر شماره های فیبوناچی هستند:

• 0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34…

عدد بعدی در دنباله مجموع دو عدد قبلی قبل از آن است. بنابراین شماره سوم 1 است ، زیرا دو عدد قبلی - با هم اضافه شده - 0 و 1 هستند. 5 نتیجه اضافه کردن 2 و 3 است. 34 نتیجه اضافه کردن 13 و 21 است. دنباله به طور نامحدود ادامه می یابد.

"نسبت طلایی" از این دنباله گرفته شده است. با پیشرفت دنباله ، اگر یک عدد با شماره قبلی تقسیم شود ، نسبت تولید می کند. 3/2 1. 5 ، 13/8 1. 625 است. با پیشرفت اعداد ، رابطه (نسبت) به نسبت طلایی 1. 618 می رسد. از آنجا که نسبت طلایی رابطه بین مقدار نامحدود اعداد را نشان می دهد (پس از انجام دنباله) ، تمایل به ظاهر شدن در کل طبیعت نیز دارد.

اعداد جمع آوری فیبوناچی

سطح جمع آوری فیبوناچی متداول 23. 6 ٪ ، 38. 2 ٪ ، 50. 0 ٪ ، 61. 8 ٪ و 78. 6 ٪ است (یا 76. 4 ٪ ؛ از آنجا که اینها خیلی نزدیک هستند ، واقعاً مهم نیست که استفاده می شود). به استثنای 50 ٪ ، این درصد ها از دنباله فیبوناچی حاصل می شوند. با افزایش تعداد تعداد بیشترین تعداد بعدی به 61. 8 ٪ (0. 6180) تقسیم می شود. تعدادی که بر اساس یک شماره دو مکان پیش از آن تقسیم می شود به 38. 2 ٪ (0. 3820) و تعدادی تقسیم شده توسط شماره سه مکان پیش روی آن به سمت 23. 6 ٪ (0. 2360) جاذبه می شود. 76. 4 ٪ نتیجه تفریق 0. 236 از 1 است.

50 ٪ در واقع یک سطح اصلاح فیبوناچی نیست ، اما بر اساس سایر تئوری های تحلیل فنی است که بیان می کند که یک بازپرداخت اغلب حدود نیمی از پیشرفت قبلی را باز می گرداند (این نقطه میانی بین 38. 2 ٪ و 61. 8 ٪ است). بنابراین ، 50 ٪ اغلب هنگام بحث در مورد سطح اصلاح فیبوناچی گنجانده می شود.

بیشتر اوقات این اعداد برای تجارت واقعی دور می شوند ، زیرا این تعداد فقط تخمین هایی را ارائه می دهند که احتمالاً بازگرداندن آن به وجود می آید (تعدادی از فیبوناچی به احتمال زیاد گریلی مقدس نیست که شما به دنبال آن بوده اید ... اما آنها می توانند مفید باشند).

به این تعداد به این روش فکر کنید. اگر USD/JPY 100 پیپ بالاتر حرکت کند ، از 101 به 102 و سپس اصلاح 23. 6 ٪ به معنای عقب کشیدن قیمت (در حدود) 24 پیپ ، به 101. 76 است. 50 ٪ اصلاح به این معنی است که قیمت نیمی از پیشروی قبلی را عقب می کشد - از پیشرفت اصلی از 101 به 102 ، 50 ٪ اصلاح آن قیمت را به 101. 50 باز می گرداند.

جمع آوری فیبوناچی در مورد جفت های ارز محبوب و بسیار نقدینگی ، سهام و قراردادهای آتی دقیق است. بازار کم حجم توسط افراد (و نه گروه بزرگی از معامله گران) بیشتر می شود و بنابراین ممکن است حرکات نامنظم داشته باشد که با سطح اصلاح فیبوناچی مطابقت ندارد.

با استفاده از ابزار تنظیم فیبوناچی

ابزار اصلاح فیبوناچی بیش از یک موج قیمت ترسیم شده است تا زمینه ای برای بازپرداخت پس از آن فراهم شود ، قبل از اینکه دوباره روند (جهت موج ضربه) از سر گرفته شود.

To apply the Fibonacci Retracement tool to your chart, select it in your trading platform. In MetaTrader: Insert>Fibonacci>ردیابی ، یا به سادگی روی نماد در نوار ابزار کلیک کنید. در سایر سیستم عامل های نمودار ، آن را از لیست شاخص های فنی انتخاب کنید.

برای یک موج صعود یا ضربه ای بالاتر ، 0. 0 را در موج بلند و 100 در موج کم قرار دهید. برای پایین آمدن یا موج ضربه ای پایین تر ، 100 را در بالای موج و 0. 0 در پایین قرار دهید. این امر به شما امکان پذیرش بالقوه برای عقب نشینی پس از موج ضربه را در اختیار شما قرار می دهد.

شکل 1. نمودار روزانه EURUSD با سطح اصلاح فیبوناچی

شکل 1 نشان می دهد که ابزار اصلاح فیبوناچی با استفاده از حرکت بالاتر (100 در پایین و 0 در بالا) اعمال می شود. سپس این ابزار مناطقی را فراهم می کند که احتمالاً عقب نشینی در آن متوقف می شود (بعداً ، کدام سطح (ها) بیشترین احتمال را دارند که باعث معکوس شود). در این حالت ، قیمت در سطح 61. 8 غرفه می شود و سپس به بالاتر حرکت می کند.

هنگامی که یک موج جدید شکل می گیرد ، می توانید ابزارهای قدیمی اصلاح فیبوناچی را حذف کنید تا از درهم و برهمی نمودار جلوگیری شود. اگرچه ، شما می توانید از چندین سطح اصلاح فیبوناچی در بازه های زمانی مختلف و در مقیاس های مختلف (حرکات بزرگ و/یا حرکات کوچک در همان بازه زمانی) استفاده کنید تا پیگیری کنید که ممکن است حرکات طولانی مدت یا کوتاه مدت انجام شود.

تفسیر تعویض فیبوناچی

هنگامی که یک موج ضربه ای (حرکات بزرگی که در جهت گرایش رخ می دهد) رخ داده است و ابزار روی آن اعمال شده است ، قیمت اغلب در یکی از سطوح اصلاح فیبوناچی به سمت آن حرکت می کند و متوقف می شود. اگر قیمت در یک سطح کاهش یابد ، احتمالاً به سطح بعدی ادامه می یابد. گاهی اوقات ، یک قیمت ممکن است در یک سطح متوقف شود ، سپس به سمت بعدی بروید ، غرفه کنید و به سمت بعدی و غیره بروید. در چنین مواقعی مهم است که برخی از دستورالعمل ها در مورد شرایط خاص بازار مهمترین آنها باشد (این امر به تمرین قیمت زیادی نیاز دارد).

در یک روند بسیار قوی ، انتظار داشته باشید که عقب نشینی های کم عمق ، به 23. 6 ، 38. 2 و گاهی اوقات 50 باشد. در اوایل روند (شکل 1) ، در اواخر روند یا در طول روند ضعیف ، انتظار می رود که عقب نشینی ها/عقب نشینی ها به سطح 61. 8 یا 78. 6 برسد (به رایج ترین نسبت های فیبوناچی در بازارهای مالی مراجعه کنید).

هر بازار تمایلات کمی متفاوت دارد. در حالی که موارد فوق یک راهنمای کلی را ارائه می دهد ، تاریخ ممکن است سهام/ارز خاص/آینده را نشان دهد که به سمت 60 ٪ کاهش در اوایل روند و 40 ٪ عقب نشینی های بعدی در روند گرایش پیدا می کند. هرچه تحقیقات شما در مورد دارایی که تجارت می کنید خاص تر باشد ، بهتر خواهد بود. رهنمودهای عمومی ممکن است به شما خدمت کند ، اما معامله گران موفق در وقت اضافی قرار می گیرند تا بدانند که یک دارایی تا چه اندازه در حال تجارت است. ممکن است برخی از دارایی ها به هیچ وجه به شماره های فیبوناچی بازگردند ، اما به عنوان مثال تمایل به جمع آوری 85 ٪ یا 25 ٪ دارند.

ما نمی توانیم از قبل بدانیم که کدام سطح فیبوناچی عقب نشینی را معکوس می کند، و از آنجایی که چندین سطح وجود دارد، در کدام یک متوقف می شود می تواند تصادفی باشد. به همین دلیل است که اگر بخواهیم از سطوح اصلاحی استفاده کنیم، به ابزارهای دیگری برای کمک به تصمیم گیری در معاملات نیاز داریم. این ابزارها کمی بعدا مورد بحث قرار خواهند گرفت.

Retracements فیبوناچی یک راهنما هستند. انتظار نداشته باشید قیمت دقیقاً در یک سطح متوقف شود. برای مثال در شکل 1، قیمت کمی از سطح 61. 8 فراتر رفته است. معمولی است که قیمت درست بالاتر یا پایین تر از سطح Fibo متوقف شود.

شکل 2. نمودار روزانه EURUSD با چند ردیابی فیبوناچی

در شکل 2 این ابزار برای هر موج ضربه اصلی بالاتر اعمال شده است.

شکل 3 ابزار اصلاح فیبوناچی را نشان می دهد که برای کل حرکت بالاتر در شکل 2 اعمال شده است. آخرین عقب نشینی قبل از حرکت دوباره به سطح 38. 2 بسیار نزدیک است.

شکل 3. ابزار فیبوناچی اعمال شده برای حرکت روند گسترده (EURUSD روزانه)

در حالی که نمودارهای روزانه در این نمونه ها استفاده شده است، بازنگری فیبوناچی را می توان برای هر بازه زمانی، از جمله نمودارهای تیک، نمودارهای 1 دقیقه ای یا نمودارهای هفتگی اعمال کرد. سطوح بازگردانی را می توان در هر بازار نقدینگی نیز مورد استفاده قرار داد و برای موج های قیمتی تکی یا چند موج قیمتی اعمال کرد (برای یک چشم انداز وسیع تر، مانند شکل 3).

استراتژی اصلی بازیابی فیبوناچی

در یک روند صعودی، زمانی که قیمت عقب نشینی کرد و نزدیک یکی از سطوح اصلاحی فیبوناچی متوقف شد، خرید کنید و سپس شروع به حرکت به سمت صعودی کرد. استاپ ضرر را درست زیر قیمت پایینی که به تازگی ایجاد شده است، یا زیر سطح اصلاحی فیبوناچی پایین تر قرار دهید تا کمی فضای بیشتری ایجاد کنید. در حالت ایده آل، سطح اصلاحی که در آن خرید می کنید، سطحی است که دارایی تمایل به معکوس شدن در آن دارد.

به دنبال نوعی محرک تجاری باشید که در نزدیکی سطح فیبوناچی رخ دهد. به عنوان مثال، اگر قیمت بالا است و قیمت به یک سطح کلیدی Fibo نزدیک شده است، منتظر بمانید تا قیمت تثبیت شود و سپس از آن تثبیت خارج شوید و به سمت بالا بروید. این یک لایه دوم تأیید را اضافه می کند. سطح فیبو و سپس رکود و شکستن قیمت بالاتر است. همچنین می توان الگوهای فراگیر را برای راه اندازی معامله مشاهده کرد. بدون یک ماشه مانند این، معامله سطوح Fibo به تنهایی دشوار خواهد بود.

در یک روند نزولی، زمانی که قیمت بالا می رود و نزدیک به یکی از سطوح اصلاحی فیبوناچی متوقف می شود، بفروشید، و سپس شروع به حرکت به سمت نزول می کند. یک توقف ضرر درست بالاتر از قیمتی که به تازگی ایجاد شده است، یا بالاتر از سطح اصلاحی فیبوناچی بالاتر قرار دهید تا کمی فضای بیشتری ایجاد کنید. باز هم، یک تریگر تجاری یا عنصر دیگری از تایید را اضافه کنید.

نگاه کردن به اینکه این روند چقدر قوی است می تواند به تعیین اینکه کدام سطوح فیبوناچی به احتمال زیاد متوقف می شوند و امیدواریم عقب نشینی را معکوس کند، کمک کند. به خاطر آوردن:

در یک روند بسیار قوی، انتظار عقب نشینی های کم عمق تا 23. 6، 38. 2 و گاهی 50 را داشته باشید. در روندهای "عادی" یا در میانه یک روند، انتظار عقب نشینی به سطوح 50 یا 61. 8 را دارید. در اوایل روند (شکل 1)، در اواخر روند یا در طول روندهای ضعیف، انتظار می رود که اصلاحات / عقب نشینی به سطوح 61. 8 یا 78. 6 برسد.

اگرچه این فقط یک راهنما است، تعیین سطوحی که به احتمال زیاد حفظ می شوند به مطالعه زیادی در رابطه با قیمت و تمایلات دارایی خاصی که معامله می کنید نیاز دارد.

در نیمه چپ شکل 4، AUDUSD پس از یک روند نزولی طولانی، یک رالی تهاجمی را تجربه کرد. با توجه به ماهیت تهاجمی رالی، عقب نشینی کم عمق تری انتظار می رفت، احتمالاً به سطح 23. 6 یا 38. 2. شکل 4 نشان می دهد که چگونه کشش باز شد. ابتدا در سطح 23. 6 متوقف شد، اما پس از آن سقوط کرد و به سطح 38. 6 رفت، جایی که عقب نشینی متوقف شد و حرکت دیگری به سمت بالاتر انجام شد. ورود طولانی نزدیک به سطح 38. 2، با توقف ضرر درست زیر پایین ترین سطح اخیر، یکی از راه های بالقوه برای استفاده از Retracements فیبوناچی برای یافتن نقاط ورودی است.

استفاده از یک تکنیک تجزیه و تحلیل اضافی برای فیلتر کردن سیگنال های تجاری بسیار توصیه می شود. در این مورد، ما چیزی را داریم که من آن را الگوی فراگیر چند نواری می نامم. نوار قرمز به سطح 38. 2 کاهش می یابد، به دنبال آن یک نوار کوچک و به دنبال آن یک نوار سبز بزرگ وجود دارد. آن نوار سبز بزرگ، نوار قرمز بزرگ قبلی را در بر می گیرد، و این تنها چیزی است که من به آن اهمیت می دهم. برای من مهم نیست که 2 میله می گیرد یا 5 میله. چیزی که من به آن اهمیت می دهم، انتقال به حالت صعودی در این مورد است، و آن نوار سبز بزرگ نشان داد که این اتفاق می افتد.

شکل 4. مثال تجارت فیبوناچی بازگردانی AUDUSD

اگر قیمت تا سطح 100 درصد عقب نشینی کند، به این معنی است که کل حرکت قبلی دوباره دنبال شده است، و نشان می دهد که یک محدوده به طور بالقوه در حال توسعه است یا روند در همان درجه ای که آن موج در خطر است یا معکوس شده است.

مشکلات بازیابی فیبوناچی در معاملات

مشکل اصلی سطح تنظیم مجدد فیبوناچی این است که اغلب قیمت در سطح دقیقی متوقف نمی شود. کمی گذشته می رود ، یا قبل از یک سطح معکوس می شود. با وجود بسیاری از سطو ح-23. 6 ٪ ، 38. 2 ٪ ، 50. 0 ٪ ، 61. 8 ٪ و 78. 6 ٪ (یا 76. 4 ٪) - و سپس تحقق قیمت معمولاً در یک سطح معکوس نمی شود و می گوید که تنظیمات فیبوناچی ها امتیازات معکوس دقیقی را انتخاب می کنندفکر آرزو استقیمت تقریباً باید به طور تصادفی در نزدیکی یکی از این نقاط معکوس شود زیرا تعداد زیادی از آنها وجود دارد.

اگر اغلب تجارت می کنید ، یاد خواهید گرفت که مهم نیست که چند نمونه کامل از کتاب درسی که می بینید ، وقتی به دنیای واقعی می رسد ، قیمت آن بیشتر در سطح فیبوناچی معکوس نمی شود. از بین هزاران موج قیمت که هر روز در بازارهای مختلف رخ می دهد ، برخی از آنها به طور اتفاقی در یکی از این سطوح یا نزدیک به آن معکوس می شوند. بسیاری از امواج قیمت نیز باید بین سطح معکوس شوند و به طور کلی از سطح چشم پوشی کنند.

همچنین این مسئله وجود دارد که بفهمید که کدام سطح اصلاح فیبوناچی احتمالاً متوقف شده و عقب مانده است.

به گفته این ، من هنوز از تنظیمات فیبوناچی استفاده می کنم ... اما به روشی کمتر رسمی ...

چگونه از سطح اصلاح فیبوناچی استفاده می کنم

من به ندرت از ابزار اصلاح فیبوناچی در نمودارهای خود استفاده می کنم. من می دانم که من معمولاً نمی توانم سطح فیبوناچی دقیقی را انتخاب کنم که قیمت آن معکوس خواهد شد ، و حتی اگر سطح را به درستی بدست آورم ، ممکن است قیمت آن را بیش از حد برطرف کند یا آن را زیر پا بگذارد. بنابراین ، من سطح را ترسیم نمی کنم ، و در عوض فقط تخمین می زنم.

آنچه من معمولاً انجام می دهم این است که منتظر جمع آوری بین 40 تا 70 ٪ است. پس از ورود قیمت به آن منطقه تقریبی ، منتظر کاهش سرعت هستم. کاهش سرعت یا ادغام زمانی است که قیمت در هنگام عقب کشیدن به طرف چند میله حرکت می کند. هنگامی که قیمت از ادغام در جهت گرایش خارج می شود ، من تجارت می کنم.

به این ترتیب ، من به تجارت همه بازپرداخت ها نمی پردازم. من فقط بازپرداختهای تجاری که معیارهای خاصی را برآورده می کنم. این تعداد معاملات را کاهش می دهد ، و من از متوقف شدن در کشش های کم عمق که به عقب های عمیق تر تبدیل می شوند (وارد 38. 2 ٪ می شوند و سپس قیمت همچنان به سطح 61. 8 ٪ منتقل می شود و منجر به ضرر می شود).

من همچنین در نظر می گیرم که معمولاً نمی توانم نقطه معکوس دقیق را حتی با کمک سطح فیبوناچی انتخاب کنم. بنابراین در عوض ، من اجازه می دهم که قیمت به من بگوید وقتی آماده معکوس است. وقتی قیمت به منطقه تجاری احتمالی من بازگردد ، من فقط منتظر کاهش سرعت هستم. اگر کندی اتفاق بیفتد و قیمت در جهت گرایش به عقب برگردد ، من تجارت دارم. نیازی به درهم و برهمی نمودار با سطحی نیست که احتمالاً اطلاعات بیشتری از من در اختیار من قرار نمی دهد.

این امکان وجود دارد که الگوهای ادغام چندگانه یا الگوهای درگیر در حین بازپرداخت شکل بگیرند. این جایی که من از چیزی به نام سرعت و بزرگی استفاده می کنم. اگر یک بازپرداخت بسیار تیز وجود داشته باشد ، احتمالاً این بازپرداخت حتی اگر قیمت ادغام شود و در جهت گرایش شکسته شود ، ادامه خواهد یافت. بنابراین ، من منتظر ادغام بعدی هستم. اگر بازگردانی نسبتاً کند باشد ، پس از آن عقب نشینی ضعیف تر است و ممکن است تصمیم بگیرم که اولین ماشه تجارت را که ظاهر می شود وارد شوم.

هنگام تجارت یک دارایی خاص ، من همچنین می بینم که جمع آوری های تاریخی به طور معمول تا چه اندازه از بین رفته اند. این یک معیار برای آنچه می توانم در این بازپرداخت انتظار داشته باشم به من می دهد. من فقط به دنبال سیگنال های تجاری در نزدیکی سطح تعطیل خواهم بود که در آن دارایی به طور معمول به سمت عقب می رود و سپس دوباره شروع به روند می کند.

با روش من هنوز معاملات خود را از دست می دهم ، اما در کل برای من کار می کند. استفاده از بازپرداختهای فیبوناچی لازم نیست که با موفقیت تجارت کنید. در صورت کمک به شما از آنها استفاده کنید. اگر آنها را از ارزش کمی پیدا کردید ، دیگر هرگز به آنها نگاه نکنید. قبل از اینکه آنها را در برنامه معاملاتی خود یا استفاده از سرمایه واقعی وارد کنید ، حتماً با آنها تمرین کرده و آنها را در یک حساب نسخه ی نمایشی آزمایش کنید.

حرف آخر در مورد تنظیمات فیبوناچی

از ابزار تنظیم Fibonacci در تمام فریم های زمانی ، از نمودارهای دقیقه تا نمودارهای ماهانه استفاده کنید. این یک ابزار زیر است و به منزوی شدن در جایی که ممکن است بکشد و روند از سر گرفته می شود ، کمک می کند. تمام اعتماد خود را به آن ندارید. قیمت ممکن است دقیقاً در سطح فیبوناچی متوقف نشود ، بلکه سطح فقط یک راهنما است. گاهی اوقات ، اغلب در صورت وقوع خبرهای مهم ، قیمت کاملاً از سطح فیبوناچی چشم پوشی می کند. من تحقیقات دیگری را در مورد دارایی هایی که تجارت می کنم انجام می دهم تا دریابم که دارایی به طور معمول در مراحل مختلف روند به عقب برگردد.

اگر کار نمی کند ، سعی نکنید ابزاری را برای کار مجبور کنید. برای تجارت با موفقیت نیازی به استفاده از سطح فیبوناچی ندارید. فقط در رابطه با تجزیه و تحلیل قیمت و به عنوان بخشی از یک برنامه معاملاتی کامل ، از ابزار اصلاح فیبوناچی استفاده کنید.