استراتژی های کارآمد بر اساس نوسان ساز تصادفی

تقریباً همه معامله گران فعال با نوسان ساز تصادفی آشنا هستند. تقریباً در تمام پایانه های معاملاتی گنجانده شده است و دارای طیف گسترده ای از تنظیمات است.

تعداد زیادی استراتژی و سیستم مبتنی بر این نوسان ساز وجود دارد. به طور طبیعی ، برخی می گویند که این شاخص به تنهایی برای تجارت کافی خواهد بود. با این حال ، نوسان ساز تصادفی ، مانند بسیاری از شاخص های دیگر از این نوع ، تمایل دارد سیگنال های کاذب را که نیاز به فیلتر دارند ، بدهد.

تمرین نشان می دهد که فیلتر کردن سیگنال های کاذب "توسط چشم" بسیار سخت است. استفاده از شاخص های دیگر برای این منظور بسیار ساده تر است. در این مقاله ، ما در مورد چندین استراتژی معاملاتی با استفاده از تصادفی به همراه سایر شاخص ها و مزایا و اشکالات آنها بحث خواهیم کرد.

استراتژی هایی با استفاده از تصادفی و MACD

به عنوان مثال اول ، اجازه دهید با استفاده از نوسان ساز تصادفی و MACD در مورد استراتژی بحث کنیم. این استراتژی نه تنها معامله گران باتجربه بلکه مبتدیان را نیز مناسب می کند زیرا به دانش و مهارت خاصی احتیاج ندارد.

MACD به عنوان یک هیستوگرام و خط سیگنال در یک پنجره جداگانه در زیر نمودار منعکس می شود. این شاخص متعلق به گروه نوسان ساز است و جهت روند را نشان می دهد. اگر خط هیستوگرام و سیگنال هر دو بالاتر از (0) افزایش یابد ، روند صعودی در نظر گرفته می شود. اگر آنها زیر صفر کاهش یابد ، گفته می شود که روند نزولی است.

تنظیمات برای پایانه های MT4 و MT5 استاندارد است:

• سریع EMA 12.
• آهسته ema 26.
• MACD SMA 9.
• برای بستن اقدام کنید.

نوسان ساز تصادفی در یک پنجره جداگانه در زیر نمودار باز می شود و به نظر می رسد که دو خط عبور از سطح در حال حرکت است. این شاخص نشان می دهد که وضعیت فعلی و بیش از حد دارایی دارایی است.

بنابراین ، اگر دارایی بیش از حد مورد استفاده قرار گیرد (بیشتر از فروش آن وجود دارد) ، خریداران به زودی معاملات خود را می بندند و ممکن است قیمت کاهش یابد. در مورد وضعیت فراوان بازار (هنگامی که فروش قابل توجهی بیشتر از خریدها وجود دارد) ، همه چیز برعکس می رود: فروشندگان ، موقعیت های خود را می بندند ، رشد قیمت را تحریک می کنند ، که ما در تجارت استفاده خواهیم کرد.

تنظیم شاخص استاندارد است:

• ٪ k دوره 5.
• ٪ D دوره 3.
• کند شدن 3.
• قیمت های پایین/بالا.
• ما ساده است.
• سطح 25 و 75.
• رنگ در شاخص های غرفه برای سلیقه شما قابل تنظیم است.

سپس نمودارها را با شاخص ها تنظیم می کنیم:

• در H4 ، MACD را اضافه می کنیم.
• در H1 ، نوسان ساز تصادفی را اضافه می کنیم.

افتتاح مواضع توسط استراتژی

سیگنالی برای خرید و تجارت

ابتدا نمودار H4 را با MACD تجزیه و تحلیل کرده و جهت تجارت فعلی را تعریف کنید. ما معاملات را به همراه روند باز خواهیم کرد. برای خرید ، روند باید صعود کند ، خطوط هیستوگرام و سیگنال باید از سطح صفر از پایین عبور کنند.

سپس ، ما با نوسان ساز تصادفی به H1 تغییر می کنیم و نقطه ورود را بر اساس مقادیر دوم جستجو می کنیم. شاخص باید وضعیت فراوان بازار را نشان دهد. هنگامی که سطح 25 از پایین عبور می کند ، تجارت خرید را باز کنید. سپس از دست دادن توقف قرار دهید. به نظر من چندین روش برای انجام این کار وجود دارد ، به نظر من ، آن را در پشت نزدیکترین سطح پشتیبانی قرار می دهم.

سیگنالی برای فروش

هیستوگرام MACD در H4 زیر صفر است ، به این معنی که روند بازار این ابزار در حال نزول است. سپس به H1 تغییر می کنیم و به دنبال سیگنال برای فروش هستیم. نوسان ساز تصادفی بالاتر از 75 در منطقه Oversold است. سپس ما یک تجارت فروش را باز می کنیم و از نزدیکترین سطح مقاومت در برابر نزدیکترین سطح مقاومت قرار می گیریم.

در هر دو تجارت ، سودآوری با اختیار خود معامله گر قرار می گیرد. یکی از راه های محاسبه سودآوری تجارت به شرح زیر است: نسبت TP به SL نباید کمتر از 3: 1 باشد (کمتر از 3 امتیاز سود برای 1 امتیاز ضرر). راه دیگر نظارت بر موقعیت باز و بستن آن در لحظه ای است که هیستوگرام MACD از خط صفر عبور می کند.

همچنین به معاملات مانند Sperandeo: 1-2-3 واژگونی و الگوی 2B مراجعه کنید

استراتژی با تصادفی و واگرایی

به عنوان مثال دوم ، بگذارید در مورد استراتژی "تصادفی+ واگرایی" بحث کنیم.

به عبارت ساده ، واگرایی تفاوت بین شاخص و مقادیر نمودار است. به عنوان مثال ، قیمت موجود در نمودار ممکن است برعکس ، اوج خود را تجدید کند (یا پایین) ، در حالی که مقادیر شاخص کاهش می یابد (یا رشد می کند). در تصاویر ، ممکن است واگرایی را در مناطق بیش از حد و بیش از حد مشاهده کنید.

جدا از واگرایی ، ممکن است همگرایی به نظر برسد. در این حالت ، اوج در نمودار کاهش می یابد ، در حالی که در نشانگر ، رشد می کنند. در تصاویر ، ممکن است نمونه هایی از همگرایی ها در مناطق بیش از حد و بیش از حد مشاهده کنید.

واگرایی و همگرایی متفاوت به نظر می رسد اما سیگنال ها به همان روش کار می کنند. به عنوان یک قاعده ، آنها در اوج یا پایین نمودار شکل می گیرند و یک روند وارونگی روند را نشان می دهند.

در بازه های زمانی دقیقه ، آنها ممکن است تصحیح قیمت را پیش بینی کنند. در بازه های زمانی بزرگتر ، واگرایی ممکن است به معنای تغییر جهانی در جهت روند باشد. تمرین نشان می دهد که همگرایی ها و واگرایی ها در تمام بازه های زمانی کار می کنند ، بنابراین آنها ابزارهای تجاری جهانی هستند.

نمونه ای از تجارت خرید

واگرایی در منطقه Oversold در تصادفی و نمودار وجود دارد که نشان می دهد تجارت خرید را باز می کند. SL ، در این حالت ، در پشت نزدیکترین پایین قرار می گیرد و سود بالقوه به صورت 1: 3 یا بالاتر محاسبه می شود.

فروش معاملات به همان روش جستجو می شود ، فقط این شکل واگرایی در منطقه Overbought شکل می گیرد.

با قضاوت در مورد نمونه های موجود در تصاویر ، واگرایی ها به ندرت شکل می گیرند ، و نظرات در مورد نحوه کار آنها و اینکه آیا آنها قابل اعتماد هستند یکنواخت نیستند. با این حال ، بسیاری از معامله گران از این استراتژی با موفقیت استفاده می کنند ، آن را کامل و سفارشی می کنند.

استراتژی "گروههای تصادفی + بولینگر"

مثال سوم استراتژی متحد کردن باند های تصادفی و بولینگر (BB) است.

تنظیمات استراتژی

• نوسان ساز تصادفی با تنظیمات پیش فرض.
• MA همچنین با تنظیمات پیش فرض.
• دوره 20
• تغییر 0.
• انحراف 2.
• برای بستن اقدام کنید.
• رنگ ها با اختیار معامله گر.

همانطور که می دانید ، ممکن است از نشانگر BB بدون فیلترهای اضافی استفاده شود ، با این حال ، کیفیت سیگنال ها کمی بدتر خواهد شد. با این شاخص ، ما معمولاً از مرزهای کانال تجارت می کنیم. برای افزایش کیفیت سیگنال ها ، از نوسان ساز تصادفی استفاده می کنیم.

سیگنال های ورود

قیمت به مرز نشانگر BB نزدیک شده و یک الگوی معکوس را تشکیل داده است. این ممکن است یک چکش ، چکش معکوس ، دودجی ، ستاره تیراندازی ، مرد آویزان ، الگوی درگیر یا حراجی باشد. این یک سیگنال برای باز کردن یک موقعیت است ، اما برای ما بسیار ضعیف است ، ما به یک اسیلاتور تصادفی نیاز داریم. به نوبه خود ، باید بالاتر از 80 یا زیر 20 باشد. اگر سیگنال ها همزمان باشند ، ممکن است موقعیتی را باز کنیم.

سیگنال هایی برای خرید و فروش در تصاویر

در مرز پایین BB ، چکش تشکیل شده است. تصادفی در منطقه Oversold است. بعد از بسته شدن شمعدان چکش ، ما تجارت خرید را باز می کنیم و یک SL را در پشت شمع قرار می دهیم. ما وقتی نمودار به مرز مخالف BB می رسد ، تجارت را می بندیم.

اگر TP را قرار دهیم ، باید مانند گذشته ، نسبت به 1: 3 یا بیشتر با SL باشد (کمتر از 3 امتیاز سود بالقوه برای 1 امتیاز از دست دادن).

در مرز فوقانی BB ، یک مرد آویزان تشکیل شده است ، در حالی که تصادفی در منطقه بیش از حد است. بعد از بسته شدن شمعدان مرد آویزان ، تجارت فروش را باز می کنیم. SL پشت ارتفاع است. ما بعد از رسیدن قیمت به مرز پایین BB ، موقعیت را می بندیم.

افکار پایانی

در این مقاله ، ما چندین استراتژی معاملاتی را بر اساس نوسان ساز تصادفی مورد بحث قرار داده ایم. مانند سایر شاخص ها ، مزایا و اشکالاتی دارد.

به هر حال ، معامله گر ممکن است نشانگر را امتحان کند ، تنظیمات را تغییر دهد یا آن را با سایر شاخص ها و استراتژی های معاملاتی ترکیب کند: هیچ محدودیتی برای کمال وجود ندارد.

مواد توسط تهیه شده است

Maks Artemov

از سال 2009 در فارکس بوده است ، همچنین در بورس سهام معامله می شود. به طور مرتب در وبینارهای Roboforex برای مشتریانی که دارای هر سطح تجربه هستند شرکت می کند.