یادگیری فارکس: درک همبستگی ارز و کالا

همبستگی بین جفت ارز و کالاهای برتر معامله شده در تجارت فارکس رواج دارد. برخی از ارزها ، که به عنوان ارزهای کالایی نیز شناخته می شوند ، با قیمت کالاها که تأثیر قابل توجهی در اقتصادهای ملی دارند ، در ارتباط هستند. همبستگی قیمت می تواند مثبت یا منفی باشد و به طور قابل توجهی بر حرکات کلی قیمت تأثیر بگذارد.

اما اول ، تجارت فارکس چیست؟

ارز خارجی روند تبادل یک ارز با دیگری است. این یک فرایند مالی مشترک است که می تواند برای اهداف تجاری یا تجاری انجام شود. تجارت فارکس گمانه زنی قیمت ارز برای سود احتمالی است. از آنجا که تجارت فارکس در درجه اول مبادله یک ارز برای دیگری است ، ارزهای موجود در بازار فارکس به صورت جفت معامله می شوند. جفت ارز نقل قول برای یک ارز علیه دیگر است. معروف به ارز نقل قول و ارز پایه.

جفت های ارزی تحت تأثیر عوامل اساسی و فنی مختلف که بر نرخ ارز تأثیر می گذارد ، تحت تأثیر قرار می گیرند. این عوامل شامل سیاست های اقتصادی ، ثبات سیاسی ، جریان تجارت و البته تغییر در عرضه و تقاضا است. نام جفت ها از مخفف نام ارز و نام کشور استفاده می کنند. به عنوان مثال ، جفت ارز USD/JPY به دلار آمریکا در برابر ین ژاپنی اشاره دارد.

هشت ارز معامله شده در بازار فارکس عبارتند از دلار آمریکا (USD) ، یورو (یورو) ، پوند انگلیس (GBP) ، ین ژاپنی (JPY) ، دلار کانادا (CAD) ، دلار استرالیا (AUD)براساس بررسی BIS در سال 2019 ، فرانک سوئیس (CHF) و یوان چینی (CNY).

ارز کالایی چیست؟

ارز کالایی ارز است که ارزش آن با قیمت جهانی کالاهای خاص در ارتباط است. در تجارت فارکس ، جفت کالاها جفت ارز هستند که شامل ارزهای کشورهایی هستند که به شدت به صادرات کالا و ذخایر بستگی دارند.

ارزهای برتر کالا در معاملات فارکس ، دلار کانادا ، دلار استرالیا و دلار نیوزیلند است. بنابراین ، اگر می خواهید هر جفت ارز کالایی را تجارت کنید ، ابتدا باید نگاهی به کالای همبسته داشته باشید.

همبستگی طلا و فارکس

تغییر در قیمت های طلا بر ارزهای به اصطلاح کالا تأثیر می گذارد. ارز کالایی ارز است که با تغییرات در قیمت برخی کالاها بسیار مرتبط است.

تجارت طلا به این معنی است که شما باید حرکات دلار آمریکا را رصد کنید. به عنوان مثال ، اگر ارزش دلار آمریکا در حال افزایش باشد ، قیمت فلز زرد را پایین تر می کند.

یک عامل اضافی که باید هنگام ورود به دنیای تجارت طلا در نظر بگیرید نقدینگی بازار است. تقریباً 24 ساعت در روز در سراسر جهان معامله می شود. این به معنای نقدینگی بالاتر در حدود ساعت است اگرچه ، مانند بازار فارکس ، پس از بسته شدن جلسه ایالات متحده می تواند نسبتاً ساکت باشد و حجم پایین تر ممکن است منجر به حرکات قیمت بی ثبات شود.

همبستگی ارز و کالا

مشهورترین همبستگی ارز ، کلید درک بازار فارکس و نحوه انجام یک تحلیل اساسی مناسب است. از آنجا که معامله گر فارکس دانش و بینش در مورد همبستگی ارز را به دست می آورد ، امکان بررسی نسخه های جدید و به روزرسانی های بازار بهبود می یابد. بنابراین ، بیایید همبستگی های برتر فارکس و کالاهایی را که باید بدانید مرور کنیم.

قیمت دلار و طلا

دلار و قیمت های طلای آمریکا با همبستگی منفی دارند و خیلی خوب پیش نمی روند. وقتی دلار افزایش می یابد ، قیمت طلا کاهش می یابد. از دیدگاه اساسی ، این رابطه می تواند با مراحل مختلف چرخه اقتصادی و اشتها ریسک توجیه شود. سرمایه گذاران دلار را رها می کنند و در مواقع عدم اطمینان اقتصادی ، طلا را به عنوان یک پناهگاه امن خریداری می کنند.

علیرغم کالایی که عمدتاً توسط نیروهای عرضه و تقاضا کنترل می شود ، طلا تحت تأثیر سایر عوامل اساسی از جمله تصمیمات نرخ بهره ، ذخایر بانکهای مرکزی و نوسانات قرار می گیرد. قیمت گذاری قیمت های بین المللی طلا به دلار آمریکا نیز به همبستگی منفی بین هر دو کمک می کند.

قیمت CAD و نفت

دلار کانادا با قیمت نفت ارتباط مثبت دارد زیرا کانادا صادر کننده اصلی نفت است. اقتصاد به شدت به صادرات نفت متکی است و آن را در برابر تغییرات در عرضه و تقاضا ، قیمت ها و سطح صادرات آسیب پذیرتر می کند.

اگر یک معامله گر فارکس هستید ، احتمالاً متوجه رابطه قوی بین قیمت CAD و WTI خواهید شد. WEST TEXAS Intermediate یا WTI به طور گسترده در آمریکای شمالی معامله می شود و همین امر باعث می شود تا اقتصاد کانادا به طور قابل توجهی تأثیرگذار باشد. صادرات نفت کانادا عمدتاً به همسایگان بزرگتر آن به جنوب هدایت می شود. ارزش CAD کاملاً با قیمت طلای سیاه گره خورده است.

نمودار زیر همبستگی قیمت بین قیمت WTI و USD/CAD را نشان می دهد. از آنجا که CAD ارز نقل قول در این جفت است ، با افزایش قیمت نفت و برعکس ، این جفت کاهش می یابد.

قیمت AUD و طلا

از آنجایی که استخراج معدن نقش مهمی در اقتصاد استرالیا ایفا می کند و بیش از 5 درصد از تولید ناخالص داخلی کل ملی را شامل می شود، دلار استرالیا به شدت تحت تأثیر قیمت فلزاتی مانند نقره و طلا قرار دارد. با این حال، قیمت نقره می تواند قابل اطمینان تر باشد و تأثیر بیشتری بر ارزش استرالیا و همچنین قیمت سنگ آهن داشته باشد.

استرالیا یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سنگ آهن، طلا، روی، الماس و اورانیوم در جهان است. جای تعجب نیست که چرا ارزش دلار استرالیا به شدت به قیمت کالاها، فعالیت های صادراتی و تغییرات تقاضا بستگی دارد.

ارزش استرالیا با قیمت سنگ آهن و طلا نیز همبستگی مثبت دارد. وقتی قیمت ها بالا می روند، AUD افزایش می یابد و بالعکس. بر اساس داده های تاریخی، AUD 80 درصد با قیمت طلا همبستگی داشت و طلا را به یک تأثیرگذار اصلی بر حرکت های قیمتی استرالیا تبدیل کرد.

شایان ذکر است که تغییرات تقاضا از سوی چین، مصرف کننده برتر و شریک تجاری اصلی استرالیا، تأثیر زیادی بر چشم انداز AUD نیز دارد.

نمودار زیر ارتباط معنی داری بین دلار استرالیا و قیمت طلا را توضیح می دهد.

قیمت NZD و لبنیات

نیوزیلند بزرگترین تولید کننده لبنیات در سراسر جهان است، صنعت لبنیات بزرگترین تولید کننده در اقتصاد ملی است و نزدیک به 29 درصد از کل صادرات این کشور را تشکیل می دهد. تغییرات قیمت جهانی لبنیات تأثیر مستقیمی بر ارزش دلار نیوزلند دارد.

تجارت آنلاین با گسترش کم و بدون کمیسیون

جفت ارزهای اصلی و پرمعامله ترین کالاهای جهان را با AximTrade، یک کارگزار پیشرو جهانی معامله کنید و از بهترین شرایط معاملاتی و اهرم رقابتی برتر در بازار تا اهرم بی نهایت برخوردار شوید. اکنون از میان انواع مختلف حساب های فارکس، بر اساس استراتژی معاملاتی، تجربه و سرمایه ای که برای سرمایه گذاری طراحی شده است، انتخاب کنید. یاد بگیرید چگونه حساب فارکس را با چند مرحله آسان باز کنید و به بازارهای مالی بپیوندید.

AximTrade یک ارائه دهنده خدمات کارگزاری با رشد سریع در بازارهای جهانی با اجرای بسیار پیشرفته MT4 و پلت فرم تجارت کپی است. یکی از ارزش های اصلی AximTrade این است که معامله گران فارکس را با استفاده آسان از فناوری، منابع آموزشی، تجزیه و تحلیل فنی، انواع تبلیغات پاداش فارکس، و یک محیط معاملاتی بسیار رقابتی با بهترین شرایط معاملاتی، قادر می سازد. AximTrade طیف قابل توجهی از ابزارها و دارایی های معاملاتی از جمله فارکس، کریپتو، سهام، فلزات و غیره را ارائه می دهد.