درباره نشانگر MACD در سبک تجارت خود بیشتر بدانید

جرالد آپل در سال 1979 میانگین میانگین همگرایی واگرایی MACD را نشان می دهد. MACD مورد علاقه معامله گران در سراسر جهان به دلیل سهولت در استفاده و تطبیق پذیری آن است. از آنجا که به عنوان یک نشانگر روند یا حرکت استفاده می شود.

یک شاخص فنی به نام واگرایی همگرایی متوسط متحرک (MACD) ارتباط بین دو میانگین متحرک نمایی را ارزیابی می کند. MACD توسط یک خط MACD آبی ، یک خط سیگنال قرمز و یک هیستوگرام سبز نشان داده شده است. این تفاوت (یعنی واگرایی) بین این دو خط را نشان می دهد. خط MACD از تفاوت بین دو میانگین متحرک به صورت نمایی مقیاس ساخته شده است. که به طور کلی 12 و 26 دوره طول دارند.

در بیشتر موارد ، خط سیگنال یک خط MACD از نظر نمایی 9 دوره ای است. این خطوط MACD در حال چرخش به عقب و جلو در خط صفر هستند. هنگامی که نشانگر از بالا یا زیر خط صفر عبور می کند. MACD به ترتیب خصوصیات یک نوسان ساز را به خود اختصاص می دهد ، به ترتیب سیگنالینگ و مناطق بیش از حد را نشان می دهد.

هدف MACD؟

MACD از خط MACD و خط صفر به عنوان نقاط مرجع برای محاسبه حرکت یا قدرت روند استفاده می کند:

هنگامی که MACD از بالای خط صفر عبور می کند ، شروع یک تأیید صعود یا صعودی را نشان می دهد.

هنگامی که MACD از زیر خط صفر عبور می کند ، شروع یک کاهش یا تأیید نزولی را نشان می دهد.

معامله گران همچنین ممکن است از تقاطع دو خط MACD ، همانطور که در نمودار زیر مشاهده می شود ، به عنوان سیگنال برای قرار دادن سفارشات خرید یا فروش استفاده کنند:

همچنین معامله گران از خط MACD از بالای خط سیگنال به عنوان نشانه خرید استفاده می کنند.

معامله گران از گذرگاه خط MACD در زیر خط سیگنال به عنوان یک نشانه فروش استفاده می کنند.

فرمول محاسبه MACD چیست؟

نشانگر MACD موجود در اکثر سیستم های نمودار و با استفاده از دوره های پیش فرض ذکر شده در بالا محاسبه می شود. برای آسانتر کردن محاسبه برای معامله گران ، روش زیر اجزای بی شماری از MACD را تجزیه می کند.

خط سیگنال: 9-دوره EMA-12 دوره EMA MACD خط: 12 دوره EMA-26 دوره EMA

تفاوت بین MACD و هیستوگرام خطوط سیگنال

هیستوگرام MACD ، همانطور که قبلاً گفته شد ، تفاوت بین دو خط متوسط متحرک را نشان می دهد. هیستوگرام MACD در بالا و زیر خط صفر نوسان می کند. که توسط تقاطع MACD و خط سیگنال تشکیل شده است. هیستوگرام وقتی خط MACD بالاتر از خط سیگنال باشد ، مقدار مثبت خواهد داشت.

هیستوگرام نشان داده شده در زیر صفر با مقدار منفی هنگامی که خط MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند. مقدار صفر هیستوگرام نشان می دهد که دو میانگین متحرک از آن عبور کرده اند و این نشان دهنده سیگنال های خرید/فروش است.

اشکال MACD

از آنجا که نشانگر MACD در یک بازار در حال حرکت به بهترین وجه کار می کند ، استفاده از معامله گران بر اساس سبک معاملاتی آنها محدود است. یکی از مهمترین مسائل مربوط به واگرایی MACD این است که غالباً نشان دهنده وارونگی احتمالی است. با این حال ، هنگامی که هیچ معکوس واقعی وجود ندارد ، به عنوان یک سیگنال کاذب دیده می شود. معامله گران باید به طور کامل درک کنند که چه موقع و نحوه استفاده از MACD. این شاخص ممکن است در ابتدا برای استفاده از معامله گران جدید دشوار باشد.

به همین دلیل است که درک ماهیت متوسط حرکت ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) بسیار مهم است (EMA). MACD حاوی پارامترهایی است که ممکن است برای ایجاد تغییرات تقریباً نامتناهی تغییر کند ، این بدان معنی است که نتایج در شخص به شخص دیگر متفاوت خواهد بود.

قوام MACD به شخصیت ذهنی آن آسیب رسانده است. هنگام استفاده از MACD ، معامله گران باید به دو قانون اساسی رعایت کنند:

تنظیمات EMA خود را انتخاب کنید.

از یک بازه زمانی مناسب استفاده کنید ، زیرا MACD بسته به بازه زمانی ممکن است متفاوت رفتار کند.

با استفاده از MACD برای مشاهده یک روند

یکی از مهمترین وظایف برای هر معامله گر تجزیه و تحلیل فنی ، مشاهده یک روند است. اگرچه ممکن است این کار دشوار باشد ، MACD ممکن است در این زمینه بسیار مفید باشد. هنگام استفاده از MACD برای تعیین و ورود به یک روند ، سه مرحله وجود دارد:

جهت روند را تعیین کنید.

متقاطع MACD ممکن است برای کشف فرصت های تجارت در جهت روند استفاده شود.

برای کنترل ریسک ، از خط MACD ZERO استفاده کنید.

جهت روند را تعیین کنید.

میانگین حرکت 200 روزه یکی از روشهای تشخیص یک روند است. اگر یک معامله گر بخواهد به تجارت بپیوندد ، ممکن است به نمودار قیمت نگاه کند و از میانگین متحرک 200 روزه استفاده کند تا ببیند قیمت ها اغلب بالاتر از محدوده معمولی هستند. نمودار EUR/USD در مثال زیر نشان دهنده صعود شدید است ، همانطور که از قیمت ها که دائماً بالاتر از میانگین حرکت 200 روزه است ، مشاهده می شود. وقتی این اتفاق بیفتد ، معامله گر می تواند به مرحله دوم برود ، که شامل شناسایی مکان های ورود بالقوه است.

معامله گر پس از ایجاد تعصب تجارت ، می تواند به دنبال سیگنال های خرید در همان جهت باشد که روند فعلی. هنگامی که قیمت بالاتر از میانگین حرکت 200 روزه باشد ، متقاطع MACD ممکن است به عنوان یک سیگنال ورود احتمالی ، همانطور که در نمودار بالا مشاهده می شود ، استفاده شود.

معامله گر ممکن است تصمیم بگیرد که در اولین کراس اوور MACD موقعیت طولانی داشته باشد ، همانطور که در نمودار مشاهده می شود (برجسته در نمودار). خط MACD (خط آبی) در این زمان بالاتر از خط سیگنال (خط قرمز) است و قیمت آن بالاتر از MA 200 روزه است.

برای کنترل ریسک ، از خط MACD ZERO استفاده کنید.

یادآوری این نکته بسیار مهم است که در حالی که بازار رو به رشد است ، این روند در نهایت اگزوز خواهد شد. هنگامی که یک گذرگاه نزولی در یک صعود اتفاق می افتد ، مانند مثال یورو/USD ما ، ممکن است نشان دهد که حرکت صعود در حال افزایش است و ممکن است این زوج جهت را تغییر دهند.

معامله گر ما که موقعیت طولانی را آغاز کرده است ممکن است بخواهد اکنون آن را ببندد ، اما این ممکن است فقط یک معکوس مختصر باشد. هنگامی که یک رکود آینده نگر بوجود می آید ، معامله گران می توانند با بررسی اینکه آیا خط MACD از زیر خط صفر عبور می کند ، روند منفی را تأیید کنند. آنها می توانند در صورت انجام از تجارت خارج شوند.

MACD ممکن است برای مشاهده پایان یک روند استفاده شود.

هر دو تازه کار و معامله گران حرفه ای روش زیر را انتخاب می کنند. اکثر معامله گران تجارت را در پایان یک روند آغاز می کنند ، فقط این روند را معکوس می کند.

آیا شاخص MACD قادر به کمک به معامله گران در شناسایی یک روند خسته است؟

واگرایی MACD ابزاری مفید برای تشخیص معکوس روند است. هنگامی که شاخص در جهت مخالف قیمت حرکت می کند ، واگرایی ایجاد می شود و این نشان می دهد که روند روند کاهش می یابد. در نمودار قیمت ، DAX 30 در حال شکل گیری بالاتر است ، در حالی که MACD در حال شکل گیری پایین تر است که به آن واگرایی گفته می شود. این اولین اشاره ای است که حرکت روند فعلی رو به زوال است. سرمایه گذاران باید در صورت عدم بسته شدن ، موقعیت های طولانی فعلی خود را در این زمان کاهش دهند.

معامله گران می توانند از یک متقاطع کلاسیک MACD برای بررسی پایان روند پس از مشاهده واگرایی استفاده کنند. موقعیت های طولانی را می توان در گذرگاه نزولی بعدی برای معامله گران (جایی که MACD آبی خط زیر خط سیگنال قرمز در یک رو به پایین است) خارج شود. در صورت وارونگی ، این می تواند از معامله گر از دست دادن پول محافظت کند.

در حالی که از رویکرد معاملات MACD غالباً برای نشان دادن موقعیت های ورود بالقوه استفاده می شود ، ممکن است از آن برای پیشنهاد امکان خروج استفاده شود ، همانطور که توسط مثال واگرایی MACD نشان داده شده است. در حالی که زمان ورودی بسیار مهم است ، هرگز نباید مدیریت ریسک فراموش شود.

خلاصه نشانگر MACD

MACD یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی یک نوع است زیرا هم به عنوان یک نوسان ساز و هم یک نشانگر متقاطع MACD عمل می کند و دو سیگنال را در یک شاخص ترکیب می کند و یک نمودار ساده تر را فراهم می کند. معامله گران ممکن است این شاخص را کاملاً مفید بدانند و باعث می شود MACD به خوبی ارزش یادگیری و درک داشته باشد.