پنج کتاب جذاب که هر معامله گر باید بخواند

وقتی در مورد کتابهای مربوط به فارکس یا سرمایه گذاری برای آن موضوع می شنوید ، اغلب به کتابهایی که پر از اصطلاحات و آنچه نیست ، اشاره می شود. برای یک مبتدی ، می تواند در بعضی مواقع ارعاب کننده و کاملاً دلسرد کننده باشد.

با این حال ، می توانید با خواندن کتابهای تجاری غیر داستانی ، در مورد فارکس و سرمایه گذاری به طور کلی اطلاعات بیشتری کسب کنید. کتابهایی که در اینجا توصیه می شوند هیچ استراتژی معاملاتی را پوشش نمی دهند. اما از طرف دیگر ، دوره های جالب تاریخ را مستند می کند.

بسیاری ممکن است در مورد مدیریت بلند مدت سرمایه و از بین رفتن آن شنیده باشند. با این حال ، اگر از طریق محتوا غرق شوید ، برخی از مواد غذایی کلیدی وجود دارد که می توان در معاملات روز خود نیز اعمال کرد.

به همین ترتیب ، کتابهای ذکر شده در زیر الهام بخش ، جذاب و کاملاً جالب هستند. هیچ اصطلاح فنی وجود ندارد که با آن روبرو شوید. این کتابها بدون شک به شما بینش در مورد دنیای تجارت حرفه ای می دهند.

بنابراین بدون آزار و اذیت بیشتر ، در اینجا پنج کتاب جذاب که هر روز معامله گر باید بخوانند وجود دارد.

روانشناسی پول

روانشناسی پول ، توسط مورگان هاوسل ، کتابی است که به جنبه های عاطفی و روانی مدیریت پول می پردازد. اگرچه این کتاب در مورد امور مالی و سرمایه گذاری شخصی صحبت می کند ، اما پر از ناگت های خرد برای یک معامله گر متوسط است.

روانشناسی ، همانطور که ممکن است کسی بداند نقش اساسی در تجارت روز دارد. این امر به ویژه در بازارهای سریع حرکت می کند. هر روز معامله گر سهم خود را در رگه های برنده و از دست دادن داشته است. روانشناسی پول به خواننده بینش می دهد که روانشناسی چگونه می تواند بر رفتار شخص تأثیر بگذارد ، از امور مالی شخصی گرفته تا سرمایه گذاری.

از دیدگاه معاملاتی روز ، این می تواند بینش ارزشمندی در مورد تجارت شخص نیز داشته باشد.

این کتاب توسط مورگان هاوسل نوشته شده است ، که استدلال می کند که تجربیات و تعصبات احساسات ما را تشکیل می دهد ، که در سرمایه گذاری ما (و تصمیمات معاملاتی روزانه) بازی می کنند.

بسیاری از نمونه های زندگی واقعی وجود دارد که می توان در تجارت شخصی اعمال کرد. شاید یکی از بزرگترین برداشت های دور از خانه در مورد Outliers باشد.

ارائه نمونه های بی شماری ، حتی در مورد وارن بوفه ، Housel به چگونگی رشد از طریق رگه های نادر از حرکات بازار دورتر می پردازد.

Housel همچنین نشان می دهد که چگونه پول بر افکار و احساسات شخص تأثیر می گذارد. او می گوید ، این یکی را به عمل می آورد. Housel با استفاده از رویدادهای مختلف تاریخی ، شواهد تجربی از تأثیر روانشناختی بر مدیریت پول ارائه می دهد.

وقتی صحبت از اهمیت داشتن یک روانشناختی در بازارها می شود ، روانشناسی پول یک خواندن عالی است. این واقعیت ساده ای است که Housel این کتاب را به روشی ساده برای درک همه می نویسد.

برای روز معامله گر ، چیزهای زیادی وجود دارد که می توان آن را از بین برد و مستقیماً در مورد فعالیت های تجاری خود اعمال کرد.

غذاهای کلیدی از روانشناسی پول

برای یک روز معامله گر ، مهم است که یک سر واضح نگه دارید. با این حال ، گفته می شود ، آن را بی پروا نیست. محیط ، تربیت و هر چیز دیگری در هنگام تصمیماتی که هنگام تجارت روز می گیرید ، خود را آشکار می کند.

روانشناسی پول نه فقط به دلیل نکاتی که از منظر معاملات روزانه ارائه می دهد ، خواندن عالی است. همچنین می توان ایده های ذکر شده در این کتاب را در امور مالی شخصی آنها نیز به کار گرفت. از این رو ، حتی اگر شما یک سرمایه گذار باشید و هیچ ارتباطی با فارکس یا بازارهای ارز نداشته باشید ، روانشناسی پول باعث می شود که خواندن خوبی داشته باشد.

این کتاب چیزی از "توصیه های خیابانی" است که شما واقعاً در یک مدرسه تجاری نمی آموزید. و نه کلمات خرد را از طریق تجربه معاملات نمی توان بدست آورد (این می تواند یک تجربه پرهزینه باشد).

این کتاب به طور مرتب به فصل های مختلف تقسیم می شود و خواندن آسان را ایجاد می کند که می توان در هنگام مسافرت یا در طی یک مسیر سفر طولانی ، انتخاب کرد.

هنگامی که نبوغ شکست خورد: افزایش و سقوط مدیریت بلند مدت سرمایه

"هنگامی که نبوغ شکست خورد: ظهور و سقوط مدیریت سرمایه بلند مدت" کتابی از راجر لاونشتاین است. این کتاب ظهور و سقوط یکی از برجسته ترین و خلاق ترین صندوق های پرچین دهه 1990 ، مدیریت سرمایه بلند مدت (LTCM) را شرح می دهد.

سقوط LTCM یک مطالعه موردی عالی را ایجاد می کند. در حالی که از یک طرف نشان می دهد که بازارها چقدر غیرمنطقی هستند ، اما بر این واقعیت تأکید می کند که با وجود عدم امنیت ، هنوز هم می توان پول خود را از دست داد.

از قضا ، صندوق پرچین LTCM توسط گروهی از افراد ماهر و بازرگانان روز تأسیس شد. در حقیقت ، برخی از نام های پشت LTCM شامل فیشر بلک ، میرون اسکولز و رابرت سی مرتون است.

آنها به آنها مشهور هستند (اگر قبلاً حدس زده اید) ، فرمول قیمت گذاری گزینه های معروف سیاه و سفید Scholes Merton.

LTCM همچنین شامل مقامات سابق فدرال رزرو نیز شد. با نگاهی به تنظیمات ، ممکن است فرض کنیم که LTCM برای کسب درآمد در اینجا بوده است. و تا یک نکته خاص ، LTCM در واقع پول درآورد و بارهای زیادی از آن بود.

صندوق LTCM در آن زمان مبتنی بر یک استراتژی سرمایه گذاری انقلابی بود. این مدل های پیشرفته ریاضی و الگوریتم های رایانه ای برش را با سطح بی سابقه ای از اهرم ترکیب کرد.

در نتیجه ، LTCM موفق به بازده غیر طبیعی شد و به عنوان صندوق پرچین برتر روز خود مورد حمایت قرار گرفت. هرچه محبوبیت بیشتری پیدا کند ، بودجه بیشتری به وجود می آمد. اما ، همانطور که همه حدس می زنند ، LTCM خیلی طولانی دوام نیاورد.

معاملات آماده سازی از LTCM

در تابستان سال 1998 ، شاهد یک سری رویدادها بود که باعث ایجاد یک بحران مالی جهانی شد. این در نهایت منجر به فروپاشی صندوق شد. وقایع شامل کاهش ارزش روبل روسیه و بحران آسیا در روزها بود. LTCM که بسیار اهرم شد ، به زودی با تماس های حاشیه ای برخورد کرد.

سرانجام ، فدرال رزرو مجبور شد گروهی از بانکداران را برای وثیقه شرکت و حاوی اوضاع جمع کند. داستان LTCM تقریباً با هر معامله گر طنین انداز است. اهرم چیزی است که توسط معامله گران به آن اعطا می شود.

با این حال ، معامله گران که حسابهای خود را منفجر کرده اند ، می دانند که بیش از حد بیش از حد ویرانگر می تواند باشد. راجر Lowenstein بینش نزدیکی از وقایع منتهی به فروپاشی LTCM ارائه می دهد.

این روایت بسیار جذاب است و می توان کلمات بازی را در یک فیلم در ذهن شما تصور کرد. به گفته نویسنده ، عدم موفقیت LTCM بیش از حد بیش از حد و بستگی به مدل های ریاضی آنها داشت.

برای روز معامله گر ، از بین رفتن LTCM نشان می دهد که شما فقط نمی توانید به استراتژی های تجارت کمی اعتماد کنید. بعضی اوقات ، بازارها می توانند غیر منطقی و در بعضی مواقع ، دور از بازارها ویران شوند.

اصلی ترین کار برای معامله گران روز توصیه ای برای هوشیار بودن خواهد بود. تجارت یک بازی خطرناک است و شما نمی توانید تمام اخبار را همیشه تخفیف دهید. با مشاهده دقیق تر ، داستان LTCM اهمیت آن را برجسته می کند

این کتاب به عنوان یادآوری است که حتی درخشان ترین ذهن می تواند شکست بخورد ، و همیشه یک عنصر انسانی در دنیای مالی وجود دارد که نمی توان آن را نادیده گرفت.

بربرها در دروازه: سقوط RJR NABISCO

بربریان در دروازه توسط برایان بورو و جان هلیار نوشته شده است. این کتابی است که بزرگترین حماسه تصرف شرکت های قرن بیستم را شرح می دهد.

بربرهای موجود در دروازه به خواننده نگاهی به رویدادهایی می دهند که منجر به تصاحب یک کنگره تجاری به نام RJR Nabisco می شود. در روزگار خود ، سودآورترین شرکت جهان بود.

RJR Nabisco در حال فروش توتون و تنباکو و مواد غذایی بود که مقر آن در نیویورک بود. جالب اینجاست که این شرکت اکنون متعلق به گروه Mondelez است.

در طول دهه 1980 ، RJR Nabisco به دلیل افزایش رقابت ، افزایش بدهی و کاهش فروش با چالش های زیادی روبرو شد. در نتیجه ، مدیریت تصمیم به فروش این شرکت برای کاهش ضرر و زیان خود گرفت.

این تصمیم به منظور تأمین مالی شرکت برای تأمین بدهی های خود گرفته شده است. با این حال ، این بحث را برانگیخت و نبرد تصاحب را تحریک کرد. با توجه به شهرت خود ، تلاش RJR Nabisco برای کاهش ضرر و زیان خود ، موسسات بی شماری وال استریت را به خود جلب کرد. این همچنین شامل نام هایی مانند KKR و سایر "مهاجمان شرکت" بود.

بربرها در دروازه به جزئیات جنگ مناقصه ، مذاکرات اتاق هیئت مدیره و مانور استراتژیک و همچنین سرنوشت افرادی که قدرت تصمیم گیری داشتند ، می پردازند.

نویسندگان همچنین چشم انداز گسترده تری در مورد پیامدهای تصاحب برای دنیای گسترده تر شرکت ها و صنعت مالی ارائه می دهند.

آنها استدلال می كنند كه تصرف RJR Nabisco نقطه عطفی در تاریخ شركت آمریكا را نشان می دهد و این یك دوره جدید است كه در آن شركت ها به جای سرمایه گذاری در رشد بلند مدت ، به حداکثر رساندن ارزش سهامداران متمرکز می شوند.

برای نتیجه گیری ، اگر وارد تاریخ مالی و کارهای درونی دنیای شرکت ها شوید ، بربرها در دروازه یک خوانده شده است. این درک عمیق تری از نیروهایی که دنیای شرکت ها و تصمیماتی را که می گیرند شکل می دهد ، به خواننده می دهد.

این داستان را به خواننده در مورد خطرات حرص و آز و پیگیری سودهای کوتاه مدت به خواننده ارائه می دهد. از دیدگاه یک روز معامله گر ، این کاملاً قابل اعتماد است ، البته در یک زمینه متفاوت.

Flash Boys: یک شورش وال استریت

"فلش پسران: یک شورش وال استریت" توسط مایکل لوئیس نوشته شده است. این داستان برد کاتسسوما ، یک بازرگان سابق بانک سلطنتی کانادا را روایت می کند. Katsuyama متوجه می شود که بازار سهام در برابر سرمایه گذاران معمولی تقلب شده است.

شخصیت اصلی متوجه می شود که معامله گران با فرکانس بالا از رایانه های فوق العاده سریع و الگوریتم های پیچیده برای بهره برداری از نقص در طراحی بورس و استخراج سود از سرمایه گذاران عادی استفاده می کنند.

Flash Boys جزئیات سفر کاتسویاما را برای ایجاد زمین بازی و ایجاد یک بازار عادلانه تر و شفاف تر برای همه سرمایه گذاران ارائه می دهد. لوئیس نگاهی عمیق به عملکردهای داخلی بورس و صنعت تجارت با فرکانس بالا نشان می دهد و شیوه های تقلب در بازار در برابر سرمایه گذاران معمولی را نشان می دهد.

او نیاز به اصلاح بازار را استدلال می کند و تأثیر منفی تجارت با فرکانس بالا بر سرمایه گذاران عادی و اقتصاد گسترده تر را برجسته می کند.

اگر به امور مالی و اقتصاد علاقه مند هستید، کتاب فلش بویز ضروری است. جزئیات کتاب یادآور این نکته است که مردم عادی زمانی می توانند تفاوت ایجاد کنند که انگیزه آنها یک هدف قوی و تعهد به عدالت باشد.

شباهت هایی بین کتاب Flash Boys و Flash Crash وجود دارد که از یک موضوع گسترده تر در مورد تجارت با فرکانس بالا صحبت می کند. البته بحث ادامه دارد. در حالی که از یک طرف طرفداران HFT معتقدند که آنها نقدینگی بیشتری را به بازار می آورند، مخالفان آن را یک بازی تقلبی می دانند.

مایکل لوئیس یک نویسنده مشهور با عناوین بزرگ دیگری مانند Liar’s Poker در همین سبک است.

Flash Crash: A Trading Savant، یک شکار جهانی و مرموزترین سقوط بازار در تاریخ (نویسنده: Liam Vaughan)

کتاب «Flash Crash: A Trading Savant, a Global Hunt, and the Mysterious ترین Crash Market in History» نوشته لیام وان و گاوین فینچ بر وقایع منتهی به سقوط فلش در سال 2010 و از جمله آن تمرکز دارد.

این یک مطالعه الهام‌بخش است و ممکن است بسیاری از معامله‌گرانی که این کتاب را خوانده‌اند، آرزو داشته باشند که به جای شخصیت سارائو باشند.

Flash Crash در واقع یک داستان واقعی از یک منزوی به نام نویندار سارائو است که گفته می شود باعث سقوط فلش در بازار آتی S& P500 در سال 2010 شده است. این یک تحقیقات جهانی را از ایالات متحده به بریتانیا آغاز کرد تا علت اصلی سقوط را بیشتر کند.

ظاهراً سارائو با جعل و از اتاق خواب خود باعث سقوط فلاش شده است. این کتاب خواننده را به دنیای تجارت الگوریتمی، جعل سفارش و تجارت با فرکانس بالا می برد.

اینها تنها بخشی از کلمات رایج آن زمان بود. سارائو یک تاجر باهوش بود و پول زیادی به دست آورد. با این حال، او واقعاً به آن اهمیت نمی داد. سارائو از نفوذ تجارت با فرکانس بالا که اکثر معامله گران دستی مانند او را از پای درآورد چندان خوشحال نبود.

این کتاب با جزئیات واضح وقایع منتهی به سقوط فلاش را توصیف می کند، زیرا مقامات سعی می کردند بفهمند که واقعا چه اتفاقی افتاده است. همچنین بینش‌هایی را در مورد دنیای دلال‌ها در آن روز ارائه می‌دهد که از تسهیل معامله‌گران با حجم بالا خوشحال بودند.

در نهایت مقامات ایالات متحده و بریتانیا به سارائو می رسند. اما خوشبختانه کتاب پایان خوشی دارد. حکم زندان سارائو در ازای آگاهی او از بازارهای مالی و دفترچه سفارش به تعویق افتاد.

اگر معامله گر روزانه هستید و صرف نظر از اینکه آیا قراردادهای آتی ES را معامله کرده اید یا نه، Flash Crash کتابی کاملا لذت بخش و جالب برای خواندن است.

یک حساب تجاری رایگان CFD دمو باز کنید

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه شده دارای ماهیت کلی است و به منظور مشاوره مالی شخصی نیست. اطلاعات ارائه شده قرار نیست جایگزینی برای مشاوره حرفه ای باشد. شما ممکن است از یک متخصص واجد شرایط برای مطابقت با شرایط فردی خود به دنبال مشاوره مالی شخصی مناسب باشید.

تجارت در محصولات مشتق شده RockGlobal ممکن است برای همه مناسب نباشد زیرا محصولات مشتق ممکن است به عنوان ریسک بالا در نظر گرفته شوند. لطفاً مطمئن شوید که خطرات موجود را درک کرده اید. بیانیه افشای محصول را می توان در اینجا دریافت کرد و باید قبل از معامله با ما در نظر گرفته شود.

ویلیام، بی.

• زمان مطالعه: 7 دقیقه

پست های وبلاگ مرتبط

راهنمای مبتدیان برای پوشش ریسک فارکس

چه اتفاقی برای SVB افتاد؟دلایل چیست؟چه تاثیری بر ما خواهد گذاشت؟

تولید ناخالص داخلی چیست و چه تاثیری بر بازارهای مالی دارد؟

بینش هفتگی را از تیم برنده جایزه دریافت کنید

برای آخرین به‌روزرسانی‌های آکادمی Rockfort ما از جمله اخبار، تجزیه و تحلیل صنعت، مقالات آموزشی و بینش‌های بازار از RockGlobal ثبت نام کنید.

یک حساب معاملاتی آزمایشی رایگان باز کنید

ما را پیدا کنید

دفتر مرکزی

ساختمان گروه M سطح 2، خیابان Fanshawe 22 اوکلند، 1010 نیوزلند

آدرس پستی

صندوق پستی 5382 خیابان ویکتوریا وست اوکلند 1142

تلفن

2012 9 281 64 +

پست الکترونیک

اطلاعات

• شرایط و ضوابط
• سیاست حفظ حریم خصوصی
• شکایات

درباره ما

• دارای مجوز و تنظیم شده
• اسناد حقوقی
• درباره ما

بیشتر از ما

• برنامه های موبایل و کامپیوتر
• محصولات
• یک نسخه آزمایشی رایگان را امتحان کنید

Rockfort Markets Limited (تجارت با عنوان "RockGlobal") یک شرکت ثبت شده در نیوزیلند (NZBN 9429042010807) واقع در Level 2, 22 Fanshawe Street, Auckland Central, Auckland 1010; صندوق پستی 5382، خیابان ویکتوریا غربی، اوکلند. RockGlobal یک ارائه دهنده خدمات مالی ثبت شده (FSP509766) است و دارای مجوز صادرکننده مشتق صادر شده توسط مرجع بازارهای مالی است.

هشدار ریسک: تجارت یا سرمایه گذاری در محصولات مشتق Rockglobal خطرات قابل توجهی را به همراه دارد و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیست. شما می توانید بیش از سپرده های خود از دست بدهید. شما دارایی های اساسی را در اختیار ندارید یا علاقه ای به آن ندارید. درجه بالایی از اهرم می تواند علیه شما و همچنین برای شما کار کند. قبل از تصمیم گیری در مورد تجارت محصولات مشتق Rockglobal ، باید اهداف سرمایه گذاری ، سطح تجربه و اشتها را با دقت در نظر بگیرید. این احتمال وجود دارد که بتوانید از دست دادن برخی یا تمام سرمایه گذاری های اولیه خود پایدار باشید و بنابراین ، نباید پولی را که نمی توانید از دست بدهید سرمایه گذاری کنید. شما باید خود را از تمام خطرات مرتبط با تجارت مشتق آگاه کنید و در صورت داشتن هرگونه سؤال یا نگرانی در مورد چگونگی تأثیر ضرر در شیوه زندگی شما ، از یک مشاور مالی مستقل مشاوره بگیرید.

ما از کشورهای زیر مشتری نخواهیم گرفت: کوبا ؛ایران ؛لائوس ؛موزامبیک ؛میانمار (برمه) ؛کره شمالی؛سودان ؛سوریه ؛روسیه؛بلاروس- به دلایل مقررات ، ما همچنین مشتری های چین (سرزمین اصلی) و ایالات متحده آمریکا را نخواهیم گرفت.

ما به حریم خصوصی شما متعهد هستیم ، برای جزئیات بیشتر به سیاست حفظ حریم خصوصی خود مراجعه کنید. اگر انتظارات شما را برآورده نکرده ایم و می خواهید شکایت کنید ، Rockglobal باید اولین نقطه تماس شما باشد. لطفاً برای جزئیات بیشتر به فرآیند شکایات ما مراجعه کنید.