ADM: Backback فرصت خرید را در انبار ارائه می دهد که جهان را تغذیه و قدرت می دهد

قیمت مواد غذایی و سوخت بسیار زیاد شده است که این خبر بد برای مصرف کنندگان است. برای شرکت هایی که جهان را تغذیه می کنند ، قیمت ورودی نیز به همین ترتیب افزایش می یابد ، اما سود نیز وجود دارد.

گروه چهار شرکت بزرگ که واردات و صادرات کالاهای کشاورزی در ایالات متحده را کنترل می کنند ، به عنوان ABCD شناخته می شوند-مخفف مخفف Archer-Daniels-Midland (NYSE: ADM) ، Bunge (NYSE: BG) ، Cargill و Louis Dreyfus.

این شرکت ها بسیاری از مواد تشکیل دهنده ای را که روزانه جهان را تغذیه می کنند ، تولید ، پردازش و توزیع می کنند. تجارت رو به رشد سوخت های زیستی یکی دیگر از جدایی ناپذیر مشاغل آنها است.

در حالی که Bunge یک شرکت بازرگانی عمومی است ، کارگیل و لوئیس دریفوس شرکت های خصوصی هستند. Archer-Daniels-Midland لیستی است که در بورس سهام معامله می کند.

شعار ADM سالها "سوپر مارکت جهان" بود. این روزها ، ADR نه تنها تغذیه می کند بلکه جهان را با مشاغل کشاورزی خود سوخت می دهد. در ماه آوریل ، سهام ADM به همه زمانها رسید ، اما آنها با بازار گسترده عقب مانده اند.

ما معتقدیم که کاهش اخیر در سهام ADM می تواند فرصت خرید مناسب باشد زیرا به نظر می رسد بازار گاو نر کشاورزی طی سالهای آینده ادامه خواهد یافت.

سهام ADM در ماه آوریل به اوج تمام وقت رسید

سهام Archer-Daniels-Midland در مارس 2020 به پایین 28. 92 دلار کاهش یافت که بازارهای جهانی همه گیر در تمام کلاسهای دارایی به دست آورد. در اوایل سال 2020 ، قیمت کالاهای کشاورزی به همراه سایر بازارها از پایین آمدن کاهش یافت.

این نمودار ، تظاهرات پایدار را از مارس 2020 نشان می دهد که سهام ADM را به مبلغ 98. 88 دلار در 21 آوریل 2022 رساند.

نمودار بلند مدت نشان می دهد که پایین مارس 2020 ادامه کمترین میزان بالاتر از بحران مالی سال 2008 بود. اوج 21 آوریل در سطح رکورد جدیدی قرار داشت. سهام ADM پس از تصحیح 11. 8 ٪ از جدیدترین امتیاز ، در تاریخ 16 مه در سطح 87. 20 دلار نشسته بود.

وزن اصلاح بازار گسترده است

با تورم بیش از چهار دهه بالا ، نرخ بهره ایالات متحده در حال افزایش است. نرخ های بالاتر دلار آمریکا را در برابر سایر ارزهای ذخیره بالاتر می گذارد ، با این که شاخص دلار در بالاترین سطح از سال 2002 است. هفته گذشته ، شاخص دلار بالاتر از سطح 105 بود.

افزایش نرخ و یک دلار قوی در کل بازار سهام وزن دارد.

نمودار شاخص S& P 500 کاهش را از رکورد 4818. 62 رکورد در 4 ژانویه به 3994. 60 در 16 می نشان می دهد که 17. 1 درصد کاهش را نشان می دهد. سهام ADM در این دوره عملکرد بهتری نسبت به بازار سهام داشته است، زیرا سهام در 4 ژانویه در سطح 69. 15 دلار قرار داشت و تا 16 می 26. 1 درصد بالاتر بود.

در حالی که قیمت های بسیاری از کالاها به دلیل نرخ های بالاتر و ارز قوی تر ایالات متحده کاهش یافته است، کالاهای کشاورزی در سطوح بالا باقی می مانند زیرا جنگ در سبد نان اروپا باعث نگرانی های عرضه شده است. اوکراین و روسیه یک سوم ذخایر سالانه گندم جهان را صادر می کنند و صادرکنندگان ذرت هستند.

درآمدها فوق العاده بوده است - جلوتر از افزایش هزینه های ورودی

با وجود اینکه تورم باعث افزایش سرسام آور هزینه های ورودی می شود، درآمدهای ADM چشمگیر بوده است.

منبع: Yahoo Finance

نمودار نشان می دهد که ADM در چهار فصل متوالی پیش بینی EPS تحلیلگران را شکست داده است. برآوردهای اجماع برای سه ماهه دوم 2022 1. 64 دلار به ازای هر سهم است.

منبع: Yahoo Finance

درآمدها و درآمدهای سالانه در سال 2021 افزایش یافت و چشم انداز ادامه این روند در سال 2022 با قیمت غلات، دانه های روغنی و سوخت زیستی در بالاترین سطح در سال های اخیر است.

سود قابل احترام و بازار پررونق برای محصولات ADM

نظرسنجی از 12 تحلیلگر در Yahoo Finance، میانگین قیمت هدف 95. 58 دلار را برای سهام ADM، با پیش بینی ها از 67 تا 111 دلار برای هر سهم، تعیین کرده است.

ADM یک گوریل 800 پوندی در بازارهای کشاورزی در سراسر جهان است. بالاترین قیمت ها در سال های اخیر و افزایش پتانسیل کمبود ناشی از جنگ در اوکراین به این معنی است که تقاضا برای محصولات ADM همچنان افزایش خواهد یافت. جدیدترین افت قیمت در سهام می تواند یک فرصت طلایی برای خرید باشد زیرا من انتظار دارم که سهام فراتر از محدوده پیش بینی شده تحلیلگران در سطح 111 دلار برای هر سهم افزایش یابد.

با این حال، بازار سهام سنگلاخ می تواند باعث ضعف بیشتر سهام ADM شود. ADM به سهامداران 1. 60 دلار سود سهام پرداخت می کند که به معنای بازدهی 1. 83 درصدی در 87. 20 دلار به ازای هر سهم است. این سهام دارای بتای 0. 80 است، به این معنی که نسبت به شرکت هایی که دارای بتای 1. 0 هستند، کمتر به کل بازار سهام وابسته است.

نوسانات ضمنی و تاریخی - گسترش گزینه ها می تواند برای موقعیت های ریسک جذاب باشد

از 16 می، نوسانات ضمنی در اختیار خرید و فروش ADM بالاتر از سطح نوسان تاریخی بود. نوسانات ضمنی انتظارات واریانس قیمت بازار را اندازه گیری می کند، در حالی که متریک تاریخی گذشته را منعکس می کند.

نمودار نشان می دهد که سطح نوسانات تاریخی در گزینه های AT-the-Money بالاتر است. گزینه های خارج از پول به دلیل علاقه سوداگرانه در تماس اهرمی و گزینه های مختلف ، تجارت می کنند.

در محیط فعلی ، خرید گسترش تماس یا فروش گسترش در سهام ADM می تواند مزیتی را ارائه دهد که خطرات را محدود می کند. گسترش تماس پتانسیل صعودی از تفاوت در قیمت اعتصاب منهای بدهی را ارائه می دهد. خرید یک تماس با گاو نر برای بدهی ، خطر سقوط بیشتر حق بیمه پرداخت شده برای گسترش را محدود می کند و شامل خرید گزینه تماس با پول و فروش گزینه تماس خارج از پول برای همان تاریخ انقضا استبشر

فروش یک گاو نر گاو ، شامل فروش گزینه AT-the-Money و خرید خارج از پول برای همان تاریخ انقضا است. سود بالقوه محدود به حق بیمه دریافت شده است ، در حالی که خطر تفاوت بین قیمت اعتصاب منهای اعتبار حق بیمه دریافت شده است.

من از طرف طولانی برای سهام ADM طرفداری می کنم. سطح فعلی نوسانات ضمنی باعث می شود گزینه گزینه ای جایگزین برای خریدهای آشکار سهام ADM باشد. اگر تصمیم به خرید سهام گرفتید ، ما به شما توصیه می کنیم فضای زیادی را برای اضافه کردن فراهم کنید زیرا کاهش بیشتر در محیط ضعیف موجود در بازار سهام ممکن است فرصت های خرید اضافی را ارائه دهد. ADM یک سوپر مارکت برای جهان است و احتمالاً منابع جهانی کشاورزی طی ماه ها و سالهای آینده رنج می برند. قیمت های بالاتر برای ADM و سایر شرکت های ABCD که بر این بخش حاکم هستند صعودی است.

آیا می خواهید در ایده بعدی خود سرعت بگیرید؟با InvestingPro+، می توانید پیدا کنید:

• مالی هر شرکت برای 10 سال گذشته
• نمرات بهداشت مالی برای سودآوری ، رشد و موارد دیگر
• یک ارزش منصفانه که از ده ها مدل مالی محاسبه شده است
• مقایسه سریع با همسالان شرکت
• نمودارهای اساسی و عملکردی

و خیلی بیشتر. تمام داده های کلیدی را به سرعت دریافت کنید تا بتوانید با سرمایه گذاری PRO+تصمیم آگاهانه بگیرید. بیشتر بدانید "

مقالات مرتبط

سال 2022 یک سال وحشیانه برای S& P 500 بود و تقریباً 20 ٪ نسبت به سال به روز یک سه برابر افزایش نرخ بهره ، افزایش تورم و رکود اقتصادی از رشد چکش برخوردار است.

بازارها پس از سقوط بزرگ در روز پنجشنبه بهبود می یابند ، سرمایه گذاران هسته اصلی PCE پایین تر از کمترین میزان احتیاط نمودار برای تماشای آن به وضوح S& P 500 و سایر شاخص های مهم ایالات متحده در زیر است.

بخش انرژی به حمایت از برآورد درآمد S& P 500 در سال 2022 با پایین آمدن نفت کمک کرد ، بخش انرژی به احتمال زیاد قادر به صرفه جویی در درآمد در سال 2023 نخواهد بود.

ما شما را ترغیب می کنیم تا از نظرات برای تعامل با سایر کاربران ، به اشتراک گذاشتن دیدگاه خود و سؤال از نویسندگان و یکدیگر استفاده کنید. با این حال ، برای حفظ سطح بالای گفتمان ، همه ما به ارزش خود رسیده ایم و انتظار داریم ، لطفاً معیارهای زیر را در خاطر داشته باشید:

مکالمه را غنی کنید ، آن را زباله نکنید.

متمرکز و در مسیر باشید. فقط مطالب مربوط به موضوع مورد بحث را ارسال کنید.

با احترام رفتارکن. حتی نظرات منفی را می توان به صورت مثبت و دیپلماتیک قاب بندی کرد. از حملات ، تهمت یا حملات شخصی که به یک نویسنده یا کاربر دیگر هدایت می شود ، خودداری کنید. نژادپرستی ، سکسیسم و سایر اشکال تبعیض تحمل نمی شود.

عاملان هرزنامه یا سوءاستفاده از سایت حذف می شوند و از ثبت نام آینده به اختیار Investing.com ممنوع می شوند.

توانایی اظهار نظر شما در حال حاضر به دلیل گزارش های منفی کاربر به حالت تعلیق در آمده است. وضعیت شما توسط مجریان ما بررسی خواهد شد.

بابت نظراتتون ممنونم. لطفاً توجه داشته باشید که تمام نظرات تا زمان تأیید توسط مجریان ما در انتظار هستند. بنابراین ممکن است مدتی طول بکشد تا در وب سایت ما ظاهر شود.

توانایی اظهار نظر شما در حال حاضر به دلیل گزارش های منفی کاربر به حالت تعلیق در آمده است. وضعیت شما توسط مجریان ما بررسی خواهد شد.

آیا مطمئن هستید که می خواهید ٪ user_name ٪ را مسدود کنید؟

با این کار ، شما و ٪ user_name ٪ قادر به دیدن پست های سرمایه گذاری یکدیگر نخواهید بود.

٪ user_name ٪ با موفقیت به لیست بلوک شما اضافه شد

از آنجا که فقط این شخص را مسدود کرده اید ، باید 48 ساعت قبل از تجدید بلوک صبر کنید.

احساس می کنم این نظر است:

گزارش شما برای بررسی به مجریان ما ارسال شده است

افشای ریسک: تجارت در ابزارهای مالی و/یا ارزهای رمزنگاری شامل ریسک های بالایی از جمله خطر از دست دادن برخی یا همه مبلغ سرمایه گذاری شما است و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. قیمت ارزهای رمزپایه بسیار بی ثبات است و ممکن است تحت تأثیر عوامل خارجی مانند رویدادهای مالی ، نظارتی یا سیاسی باشد. تجارت در حاشیه خطرات مالی را افزایش می دهد. قبل از تصمیم گیری برای تجارت در ابزار مالی یا ارزهای رمزنگاری شده باید از خطرات و هزینه های مرتبط با تجارت بازارهای مالی کاملاً آگاه باشید ، اهداف سرمایه گذاری خود ، سطح تجربه و اشتهای ریسک خود را با دقت در نظر بگیرید و در صورت لزوم به دنبال مشاوره حرفه ای باشید. Fusion Media می خواهد به شما یادآوری کند که داده های موجود در این وب سایت لزوماً در زمان واقعی و نه دقیق نیست. داده ها و قیمت های موجود در وب سایت لزوماً توسط هیچ بازار یا مبادله ای ارائه نمی شود ، اما ممکن است توسط سازندگان بازار تهیه شود ، بنابراین ممکن است قیمت ها دقیق نباشند و ممکن است با قیمت واقعی در هر بازار مشخص متفاوت باشد ، به این معنی که قیمت ها نشانگر هستند و نهمناسب برای اهداف تجاری. Fusion Media و هر ارائه دهنده داده های موجود در این وب سایت ، مسئولیت هرگونه ضرر یا خسارت را در نتیجه تجارت شما یا اعتماد شما به اطلاعات موجود در این وب سایت نمی پذیرند. استفاده ، ذخیره ، بازتولید ، نمایش ، اصلاح ، انتقال یا توزیع داده های موجود در این وب سایت بدون اجازه کتبی قبلی رسانه های فیوژن و/یا ارائه دهنده داده ممنوع است. کلیه حقوق مالکیت معنوی توسط ارائه دهندگان و/یا مبادله ارائه داده های موجود در این وب سایت محفوظ است. Fusion Media ممکن است براساس تعامل شما با تبلیغات یا تبلیغ کنندگان ، توسط تبلیغ کننده هایی که در وب سایت ظاهر می شوند جبران شود.