استراتژی تجارت جریان پول Chaikin: نکات مربوط به معاملات روز

جریان پول Chaikin ، که توسط مارک Chaikin تهیه شده است ، یک شاخص فنی است که تعیین می کند آیا یک ابزار تحت تجمع یا توزیع است یا خیر. نشانگر جریان پول Chaikin قیمت بسته شدن را با محدوده کم سطح جلسه معاملاتی مقایسه می کند.

• اگر قیمت ابزار با افزایش حجم در نزدیکی جلسه بسته شود ، جریان پول Chaikin در ارزش افزایش می یابد
• اگر قیمت ابزار با افزایش حجم در نزدیکی جلسه بسته شود ، جریان پول Chaikin در ارزش کاهش می یابد.

جریان پول Chaikin اقدام به خرید و فروش فشار در طی یک دوره زمانی مشخص می کند.

CMF یک شاخص محبوب در بین معامله گران است که از تجزیه و تحلیل فنی حجم استفاده می کنند. همراه با حجم تعادل ، جریان پول Chaikin در حال پیگیری جریان پول است.

شاخص جریان پول Chaikin یک حجم جریان پول تجمعی را محاسبه نمی کند. در عوض ، CMF حجم جریان پول را برای یک دوره معاملاتی خاص خلاصه می کند.

نحوه محاسبه جریان پول Chaikin

نشانگر جریان پول Chaikin با افزودن خط تجمع/توزیع برای یک دوره معاملاتی خاص محاسبه می شود.

فرمول محاسبه CMF کاملاً پیچیده است. بیایید سعی کنیم فرمول را ساده کنیم و آن را به سه مرحله آسان تقسیم کنیم:

1. ما برای هر دوره ضرب جریان پول را محاسبه می کنیم

MONELY MALTLEPLIER = ((نزدیک - کم) - (زیاد - نزدیک)) / (بالا - پایین)

1. ما حجم جریان پول را با ضرب ضرب جریان پول با حجم دوره محاسبه می کنیم

حجم جریان پول = (چند برابر جریان پول) حجم x

1. ما جریان پول Chaikin را با تقسیم دوره مشخص شده از حجم جریان پول با مبلغ دوره مشخص حجم محاسبه می کنیم

جریان پول Chaikin = (دوره مشخص شده حجم جریان پول) / (دوره مشخص شده دوره حجم)

جریان پول Chaikin بهترین تنظیمات

معامله گران به طور کلی از 20 دوره یا 21 دوره برای محاسبه نشانگر جریان پول Chaikin استفاده می کنند.

برخی از معامله گران همچنین برای تعیین تجمع /توزیع در طولانی مدت از جریان پول چایکین 50 دوره استفاده می کنند.

• تنظیمات جریان پول Chaikin با مقادیر بالای 30 باعث می شود که این نشانگر حساسیت کمتری داشته باشد. این منجر به سیگنال های کمتری اما با کیفیت بهتر خواهد شد
• تنظیمات جریان پول Chaikin با مقادیر زیر 20 ، نشانگر را بیش از حد حساس می کند. این منجر به سر و صدای بیشتر بازار خواهد شد. تنظیمات پایین در نشانگر جریان پول Chaikin باید با دقت معامله شود ، زیرا می تواند منجر به بسیاری از سیگنال های کاذب شود

نحوه خواندن جریان پول Chaikin

جریان پول Chaikin روند بازار را تأیید می کند

معامله گران از Chaikin Money Flow برای تایید روند بازار استفاده می کنند. مقادیر CMF بالای صفر نشان دهنده یک روند صعودی است در حالی که مقادیر CMF زیر صفر نشان دهنده یک روند نزولی است.

• هنگامی که شاخص جریان پول Chaikin بالاتر از سطح 0 باشد، این یک سیگنال صعودی است
• هنگامی که نشانگر جریان پول Chaikin کمتر از سطح 0 باشد، این یک سیگنال نزولی است

جریان پول Chaikin معمولاً بین 0. 5- و 0. 5 سطح باقی می ماند.

نشانگر جریان پول Chaikin به ندرت به حداکثر/حداقل مقادی ر-1 و 1 می رسد.

فرض کنید با یک نوسانگر 21 دوره ای Chaikin Money Flow معامله می کنیم. برای رسیدن به سطوح شدید جریان پول چایکین، 21 دوره متوالی در بالاترین حد طول می کشد تا یک جریان پول چایکن 21 دوره به 1+ و عکس آن به 1- برسد.

حرکت نوسانگر جریان پول Chaikin از منفی به مثبت یا بالعکس نشان دهنده تغییر در روند نیست.

در بازارهای متلاطم، CMF سیگنال های نادرست زیادی تولید می کند.

به همین دلیل، CMF باید در ترکیب با سایر اندیکاتورها معامله شود.

جریان پول Chaikin قدرت یک روند را تایید می کند

جریان پول Chaikin نیز توسط معامله گران برای تأیید قدرت پشت یک روند صعودی یا نزولی استفاده می شود.

Chaikin Money Flow شکست سطوح حمایت و مقاومت را تایید می کند

جریان پول Chaikin توسط معامله گران برای تأیید شکست یک حمایت یا مقاومت استفاده می شود.

• در طول یک روند صعودی، اگر در حالی که CMF به بالاترین حد خود برسد، یک مقاومت رخ دهد، این نشان می دهد که گاوها کنترل بازار را در دست دارند. این سیگنالی از ادامه روند صعودی است

• در طول یک روند نزولی، اگر شکست یک حمایت رخ دهد در حالی که CMF به پایین ترین حد خود می رسد، این نشان می دهد که خرس ها کنترل بازار را در دست دارند. این سیگنالی از ادامه روند نزولی است

با این حال، جریان پول Chaikin یک نقص دارد. CMF شکاف ها را به خوبی مدیریت نمی کند. به عنوان مثال، اگر شکافی در مسیر صعودی رخ دهد و با قیمت پایین تری بسته شود، علیرغم افزایش قیمت صعودی، جریان پول رقمی منفی به شما می دهد.

نحوه خواندن شرایط بازار با جریان پول Chaikin

• مقادیر جریان پول Chaikin بین 0. 05 تا 0. 25 نشان دهنده فشار خرید از سوی گاوها است. این نشانه انباشت است و اینکه بازار در یک روند صعودی معامله می کند.
• مقادیر جریان پول Chaikin بین 0. 25 تا 0. 4 نشان می دهد که گاوها کنترل بازار را در دست دارند. این نشان می دهد که بازار در یک روند صعودی قوی قرار دارد
• مقادیر جریان پول Chaikin بین 0. 4 تا 1 نشان می دهد که گاوها کنترل کامل بازار را در دست دارند. این نشان می دهد که بازار در یک روند صعودی بسیار قوی قرار دارد
• مقادیر جریان پول Chaikin بی ن-0. 05 --0. 25 نشان دهنده فشارهای فروش از خرس ها است. این نشانه توزیع است و بازار در روند نزولی معامله می شود.
• مقادیر جریان پول Chaikin بی ن-0. 25 --0. 4 نشان می دهد که خرس ها کنترل بازار هستند. این نشان می دهد که بازار در حال نزولی شدید است
• مقادیر جریان پول Chaikin بی ن-0. 4 --1 نشان می دهد که خرس ها در کنترل کامل بازار هستند. این نشان می دهد که بازار در یک روند نزولی بسیار قوی قرار دارد
• جریان پول Chaikin v alues بی ن-0. 0 5-0. 05 نشانگر یک دوره تصمیم گیری است. هنگامی که CMF بین این سطوح معامله می شود ، گاوها و خرس ها برای کنترل بازار فشار می آورند. این منطقه اغلب با خرد کردن مشخص می شود و بهتر است از آن اجتناب کنید.

نحوه تجارت با جریان پول Chaikin - استراتژی های معاملاتی

Chaikin Money Flow Line Line Line استراتژی تجارت متقاطع

یکی از متداول ترین راه هایی که معامله گران از نشانگر جریان پول Chaikin استفاده می کنند ، گرفتن سیگنال هنگام عبور نوسان ساز از سطح صفر است.

• هنگامی که نشانگر جریان پول Chaikin از صفر عبور می کند ، یک سیگنال خرید ایجاد می شود
• هنگامی که نشانگر جریان پول Chaikin از زیر صفر عبور می کند ، یک سیگنال فروش ایجاد می شود

اگر نمودار CMF شاخص DAX30 را در بالا تجزیه و تحلیل کنیم ، می توانیم برخی از سیگنال های مناسب تولید شده توسط نشانگر جریان پول Chaikin را مشاهده کنیم.

به خودی خود ، این شاخص چندان قابل اعتماد نیست و سیگنال های کاذب بسیاری را ارائه می دهد. بهتر است روند را با یک شاخص دیگر تأیید کنید.

• هنگامی که قیمت بالاتر از میانگین حرکت نمایی 200 دوره ای است ، ما فقط ورودی های طولانی را در نظر می گیریم.
• هنگامی که قیمت زیر میانگین حرکت نمایی 200 دوره ای معامله می شود ، ما فقط ورودی های کوتاه را در نظر می گیریم.

همانطور که مشاهده می کنید ، این تنظیم 7 سیگنال در سمت طولانی ایجاد کرده است. 5 سیگنال معاملات موفق بود ، در حالی که 2 نفر از آنها گم شدند.

روش ورود به بازار ساده بود. ما منتظر ماندیم تا شاخص جریان پول Chaikin برای ورود طولانی از سطح 0 ، بالاتر از 200-EMA عبور کند.

نکته حرفه ای: یک روش باهوش تر برای تجارت جریان پول Chaikin ، ترسیم سطح 0. 05 و-0. 05 است. به این ترتیب ، شما خرد را در سطح 0 فیلتر می کنید.

• ورودی های کوتاه زی ر-0. 05 را بگیرید
• موقعیت های طولانی را بالاتر از سطح 0. 05 بگیرید

استراتژی تجارت واگرایی جریان پول Chaikin

این اساساً بدان معنی است که حرکت بازار در قیمت منعکس نمی شود. این می تواند یک شاخص اولیه وارونگی باشد.

متأسفانه ، بسیاری از بازرگانان ترجیح می دهند واگرایی را به روش اشتباه تجارت کنند. بیشتر آنها به دنبال واگرایی منظم هستند و کورکورانه وارد بازار می شوند.

چگونه از جریان پول Chaikin استفاده نکنیم

در اینجا آمده است که چگونه نباید واگرایی را با نوسان ساز جریان پول Chaikin تجارت کنید.

اگر نمودار SP500 CMF را در بالا تجزیه و تحلیل کنیم ، می بینید که ما 5 واگرایی بین قیمت و نشانگر جریان پول Chaikin داشتیم. حدس بزنید چه چیزی: 4 نفر از آنها معاملات ناموفق بودند.

در طی یک روند قوی ، واگرایی های کلاسیک کار نمی کنند. به همین دلیل بسیاری از معامله گران ، از این تکنیک به روش اشتباه استفاده می کنند. و نه فقط با CMF. این همچنین برای نوسان ساز تصادفی ، شاخص حرکت ، شاخص مقاومت نسبی ، CCI ، ROC یا MFI معتبر است.

بنابراین ، تعقیب واگرایی را به روش "قدیمی" متوقف کنید. یک راه حل دقیق تر برای تجارت واگرایی وجود دارد و من به شما نشان خواهم داد که چگونه.

سیستم واگرایی فارکس جریان پول Chaikin

یک روش زیبا برای تجارت واگرایی با CMF وجود دارد. این همان کاری است که شما باید آن را انجام دهید:

• ما با افزودن میانگین حرکت نمایی 200 دوره ای-200 EMA ، روند اصلی را ایجاد می کنیم.
• هنگامی که قیمت بالاتر از میانگین حرکت نمایی 200 دوره ای است ، ما فقط ورودی های طولانی را در نظر می گیریم. هنگامی که قیمت زیر میانگین حرکت نمایی 200 دوره ای معامله می شود ، ما فقط ورودی های کوتاه را در نظر می گیریم.
• ما نشانگر جریان پول Chaikin را با ورودی 20 دوره اضافه می کنیم
• ما در جستجوی واگرایی بین جریان پول Chaikin و قیمت فقط در جهت روند اصلی نشان داده شده توسط میانگین متحرک نمایی 200 دوره
• اگر قیمت بالاتر از 200 EMA باشد ، ما در قسمت پایین شاخص جریان پول Chaikin به دنبال واگرایی هستیم و اگر قیمت زیر 200 EMA معامله می شود ، ما در قسمت فوقانی شاخص جریان پول Chaikin به دنبال واگرایی هستیم

بیایید با تنظیم جدید به همان نمودار نگاه کنیم.

در اینجا ، همان نمودار CMF است ، اما سیگنال های کاذب دیگری وجود ندارد.

با انتخاب فقط واگرایی طولانی ، ما سبک خود را به صورت انبوه بهبود بخشیدیم. این تنظیم 4 سیگنال ایجاد کرد و همه معاملات موفق بودند.

راز در واگرایی پنهان نهفته است. بنا به دلایلی ، واگرایی های پنهان توسط بسیاری از معامله گران سخت تر است ، با وجود این واقعیت که الگوی احتمال بالایی را نشان می دهد.

هنگامی که یک واگرایی پنهان را در نشانگر جریان پول Chaikin مشاهده کردیم ، منتظر می مانیم که نوسان ساز از سطح 0. 05 حرکت کند. نه سطح 0 ، ما می خواهیم از خرد کردن خودداری کنیم.

هنگامی که شاخص از سطح 0. 05 عبور می کند ، ما تأیید می کنیم که گاوها کنترل بازار هستند. بعلاوه ، فراموش نکنید که ما با روند اصلی تجارت می کنیم. این بسیار قدرتمند است

بیایید نمودار دیگری را تجزیه و تحلیل کنیم ، این بار شاخص داو جونز. این بار ما ثابت می کنیم که ما یک روند نزولی داریم ، زیرا قیمت زیر میانگین متحرک 200 نمایی است.

با استفاده از همان اصول ، سیستم 2 سیگنال معتبر ایجاد کرد. هر دوی آنها معاملات موفقی بودند.

اولین سیگنال بعد از واگرایی پنهان ، سیگنال کوتاه عالی بود. ما وارد بازار شدیم زیرا نشانگر جریان پول Chaikin از سط ح-0. 05 عبور کرد.

مورد دوم واگرایی کلاسیک بود. این یک تنظیم احتمال زیاد بود زیرا در نزدیکی میانگین حرکت 200 نمایی رخ داده است. قیمت آن منطقه را رد کرد و ما پس از بسته شدن نوسان ساز پول Chaikin در زیر سط ح-0. 05 ، وارد موقعیت کوتاهی شدیم.

مزیت اصلی این سیستم این واقعیت است که ما در هنگام تجارت 3 نیروی بازار در کنار خود داریم:

• روند بلند مدت که توسط 200 EMA نشان داده شده است
• حرکت ارائه شده توسط واگرایی
• قدرت روند ، که توسط جریان پول Chaikin نشان داده شده است

با استفاده از این روش ، ما نویز بازار را کاهش داده و سیگنال های کاذب را از بین می بریم. سیگنال های کمتری اما با کیفیت خواهیم داشت.

جریان پول Chaikin - حرکت متوسط استراتژی تجارت متقاطع

به منظور صاف کردن سیگنال های ارائه شده توسط نشانگر جریان پول Chaikin ، من ترجیح می دهم میانگین متحرک را در نوسان ساز اضافه کنم.

با اضافه کردن میانگین متحرک در پنجره نمودار جریان پول Chaikin ، من سیگنال های متقاطع را برای سیگنال های با کیفیت بهتر می گیرم.

اکنون ، هنگامی که می خواهید یک متقاطع بین نوسان ساز جریان پول Chaikin و میانگین متحرک تجارت کنید ، باید از یک چیز مهم آگاه باشید. هنگامی که بازارها گرایش دارند ، یک متقاطع حرکات خوبی را به خود جلب می کند. هنگامی که بازارها در یک محدوده معامله می شوند ، این سیستم مشمول Whipsaws است که منجر به از دست دادن معاملات خواهد شد.

میانگین متحرک طولانی مدت اضافه شده به جریان پول Chaikin بهتر از میانگین حرکت کوتاه مدت خواهد بود. میانگین متحرک طولانی مدت باعث ایجاد شلاق های کمتری خواهد شد.

همچنین ، این کافی نیست. اگر ما روند با شاخص های دیگر را تأیید نکنیم ، این سیستم سیگنال های کاذب زیادی ایجاد می کند. ما نمی توانیم بدون دانستن روند بازار ، سیگنال متقاطع بگیریم.

به همین دلیل من ترجیح می دهم روند غالب در بازار را با نشانگر Ichimoku تعیین کنم. برای این تنظیم ، من فقط ابر Kumo را ترسیم می کنم.

بیایید به برخی از نمودارها نگاه کنیم.

بیایید نگاهی به بازار کالاها در نمودار طلا بیندازیم.

ما ابر Kumo را ترسیم کردیم و میانگین حرکت 200 دوره ای را در نشانگر جریان پول Chaikin با ورودی 50 دوره اضافه کردیم. ما می خواهیم نشانگر را صاف کنیم. با این دوره از شلاق زدن خودداری خواهیم کرد.

تنظیم ساده است:

• فقط سیگنال های بالاتر از ابر Kumo را بخرید ، هنگامی که جریان پول Chaikin از بالای میانگین حرکت 200 دوره عبور می کند
• فقط سیگنال های زیر ابر Kumo را بفروشید ، هنگامی که جریان پول Chaikin از زیر 200 دوره متوسط حرکت می کند

نمودار طلا در بالا 3 سیگنال ایجاد کرد. ابتدا ، یک ورودی طولانی ، بالاتر از ابر Kumo و 2 سیگنال کوتاه در زیر ابر. همانطور که می بینید ، همه معاملات موفق بودند.< Span> بیایید نگاهی به بازار کالاها ، در نمودار طلا بیندازیم.